UCHWAŁA NR II.16.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 23 lutego  2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 740 867 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  415 011 436, w tym:

1)   dochody bieżące 298 816 040 zł,

2)   dochody majątkowe 116 195 396 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 740 867 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  488 011 436 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 288 033 907 zł,

2)   wydatki majątkowe199 977 529 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 168 838 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 3.

§ 4

Zwiększyć o kwotę 20 755 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     Od kwietnia 2012 roku rozpocznie się realizacja partnerskiego projektu pn. „Aktywne sąsiedztwo – działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013, dlatego proponuje się zwiększyć w części gminnej o kwotę 81 168 zł:

-      plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o 72 623 zł i dotacja z budżetu państwa 8 545 zł,

-      plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

2.     W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków w wysokości 3 027 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, tj.  projektu „Chcę wiedzieć więcej” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3 027 zł oraz plan dochodów bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie 454 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o  386 zł i dotacja z budżetu państwa 68 zł (należne środki po rozliczeniu projektu).

3.     W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków w wysokości 5 291 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, tj. projektu „Osiągamy sukcesy w nauce” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5 291 zł oraz plan dochodów bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie 14 182 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o  12 055 zł i dotacja z budżetu państwa 2 127 zł (należne środki po rozliczeniu projektu).

4.     W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków w wysokości 12 330 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, tj. projektu „Jesteśmy tacy sami – wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 12 330 zł oraz plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 39 880 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o  33 899 zł i dotacja z budżetu państwa 5 981 zł (należne środki po rozliczeniu projektu).

5.     W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków w wysokości 20 585 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, tj. projektu „Global Citizen, save resources and stop the climate change” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 20 585 zł.

6.     W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków w wysokości 240 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, tj. projektu „Wewnątrz krajobrazu – poza krajobrazem” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 240 zł.

7.     W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków w wysokości 1 412 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, tj. projektu „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1 412 zł.

8.     W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków w wysokości 295 954 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, tj. projektu „Po technikum w pracę” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 295 954 zł, w tym:

-      w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe  o 283 158 zł,

-      w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 12 796 zł

oraz plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 284 323 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o  276 778 zł i dotacja z budżetu państwa 7 545 zł (należne środki po rozliczeniu projektu).

9.     W związku z przystąpieniem do przedsięwzięcia wieloletniego, tj.  projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej  budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1 320 860 zł oraz plan dochodów bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie 1 320 860 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o  1 286 782 zł i dotacja z budżetu państwa 34 078 zł. Wkład własny na realizację projektu w wysokości 74 450 zł proponuje się zabezpieczyć w drodze przeniesienia planu między paragrafami.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmniejszeniem  wydatków  planowanych na dotacje na zadania bieżące, dokonanym zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego bieżącego roku oraz zwiększeniem  wydatków  planowanych na dotacje na zadania bieżące, dokonanym zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 20 lutego bieżącego roku proponuje się dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

-     zmniejszeniu o kwotę 168 938 zł dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych poz. II.1, w tym: dla Prywatnej Szkoły Policealnej „Twoja Szkoła” – A. Cysewska-Kubala o 128 938 zł i dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju  o 40 000 zł,

-     zwiększeniu o kwotę 100 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w pozycji I.16.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 20 755 zł z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami.

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1.     Zwiększenie  planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 740 867 zł.

2.     Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 740 867 zł.

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami po dacie złożenia projektu uchwały, budżet Miasta na 2012 rok przedstawiał się będzie następująco:

1.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 415 011 436 zł, w tym:

-      dochody bieżące 298 816 040 zł,

-      dochody majątkowe 116 195 396 zł.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 488 011 436 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 288 033 907 zł,

-      wydatki majątkowe 199 977 529 zł.

5.   Utworzone rezerwy budżetowe wyniosą 5 826 845 zł w tym:

-     rezerwa ogólna 1 863 017 zł,

-     rezerwy celowe 3 963 828 zł z przeznaczeniem na:

a)   nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 182 347 zł,

b)   dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 782 zł,

c)   realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 751 000 zł,

d)   urlopy zdrowotne dla nauczycieli 169 699 zł,

e)   wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 2 700 000 zł

f)    wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 100 000 zł.