PROTOKÓŁ NR 0914 – 17/08

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta

 w Jastrzębiu Zdroju

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Zbigniew Rutkowski              - Przewodniczący zespołu

2. Janusz Tarasiewicz               - Członek zespołu

3. Damian Gałuszka                 - Członek zespołu

4. Grzegorz Matusiak               - Członek zespołu

5. Joanna Żmudzińska             - Członek zespołu

6. Celina Jaworecka                 - Członek zespołu

W dniu  2 września  2008 r. w godz. 9.00 – 11.15 przeprowadził kontrolę w Wydziale Finansowym jednostce organizacyjnej Urzędu Miasta  w Jastrzębiu Zdroju, którego kierownikiem jest Prezydent Miasta mgr Marian Janecki. Zakresem kontroli objęto  analizę wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku pod kątem:

1. Realizacji  planu finansowego
2. Wydatków procentowych do zaplanowanej  sumy dochodów za I półrocze
3. Wydatków majątkowych za I półrocze
4. Sprawozdań zbiorczych sporządzonych na podstawie sprawozdania jednostek
5. Sprawozdania o przebiegu wykonania  planu finansowego samorządowych instytucji kultury MOK i MBP
6. Miesięcznych sprawozdań  budżetowych druki Rb

Załączniki 1 – 4.

         Informacyjnie wysłuchano Skarbnika Miasta mgr Dariusz Holesza oraz Zastępcę Skarbnika  Panią mgr Katarzynę Prątnicką.

Celem kontroli było ustalenie  wykonania budżetu pod kątem rachunkowym.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił rzetelność, terminowość, jakość i przejrzystość kontrolowanej dokumentacji. Podane w sprawozdaniach  informacje  i stwierdzenia są wiarygodne i  nie stoją w sprzeczności z dokumentacją i faktami gospodarczymi.

         Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój przyjęła protokół zespołu  bez zastrzeżeń.

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Zbigniew Rutkowski 

2. Janusz Tarasiewicz      

3. Grzegorz Matusiak    

4. Joanna Żmudzińska   

6. Damian Gałuszka    

Jastrzębie Zdrój, dnia 17 września  2008 r.