Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041 (po autopoprawce)
RSSAUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 - 2041 przygotowanego na Sesję w dniu 26 marca 2013 roku.
W związku ze zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 26 marca bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej proponuje się:
1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój
wprowadzić zmiany wynikające:
a) z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję w dniu 26 marca 2013 roku,
b) ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.l 72.2013, Nr Or-IV.0050.l 74.2013 i Nr Or-IV.0050.l .93.2013 w miesiącu marcu, tj:
- zwiększyć dochody bieżące w pkt. 1.1 i 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę 75 zł,
- zwiększyć wydatki bieżące w pkt. 2.1 o kwotę 75 zł,
- zmniejszyć w pkt. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 312 zł
- zwiększyć pkt. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 zł,
Ponadto w wyniku wyjaśnień i interpretacji do nowego wzoru WPF uzyskanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej proponuje się zmienić dane w następujących punktach:
- 1.1.5 dochody bieżące „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” pomniejszyć o dochody uzyskane z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w każdym roku o kwotę 7 131 zł,
- 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” powiększyć o wydatki majątkowe w 2013 roku tj. o kwotę 316 000 zł,
- 11.3.1 „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy - bieżące” usuwa się z przedsięwzięć bieżących zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja dróg i obiektów inżynierskich na terenie miasta”, zmniejsza się o kwotę 350 000 zł w 2013 roku, 1 150 000 zł w 2014 roku i 1 000 000 zł w 2015 roku,
- 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” pomniejsza się o zakupy inwestycyjne, tj o kwotę 1 675 000 zł w 2013 roku i o kwotę 255 000 zł w 2014 roku.
2. W załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój”, zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego i zakresu rzeczowego zadań majątkowych.
3. W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich” uaktualnić kolumnę „Łączne nakłady finansowe, w związku z przedstawieniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok, ponadto wprowadza się następujące zmiany:
a) w pozostałych wydatkach bieżących w pkt.1.3.1.1 usuwa się zadanie „Inwentaryzacja dróg i obiektów inżynierskich na terenie miasta”, w związku ze zmianą przepisów prawa zadania na ciągłość działania jednostki przestają być przedsięwzięciami wieloletnimi,
b) w pozostałych wydatkach majątkowych:
- w pkt. 1.3.2.27 w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 200 000 zł i w roku 2014 o kwotę 400 000 zł, a limit zobowiązań o kwotę 600 000 zł. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie,
- dodaje się nowe przedsięwzięcie wieloletnie w pkt. 1.3.2.34 „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” z planowanym limitem wydatków w 2013 roku 200 000 zł, w 2014 roku 400 000 zł i limitem zobowiązań 600 000 zł.
Przeniesienia środków pomiędzy zadaniami są spowodowane złożeniem wniosku do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Po stronie polskiej projekt polegał będzie na robotach modernizacyjnych zarówno parku przy ul. Żeromskiego jak i w Parku im. Witczaka przy ul. 1 Maja. Z uwagi na specyfikę projektu (oddziaływanie transgraniczne realizowane wspólnie z Karwiną) nazwa projektu musi być adekwatna do działań i nawiązywać do celów projektu.
PROJEKT
UCHWAŁA NR …...2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia … marca 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :
§ 1
W uchwale Nr XV.190.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:
1. W tytule po słowach „Miasta Jastrzębie-Zdrój” usuwa się słowa „na lata 2013-2041”,
2. W § 1 po słowach „Miasta Jastrzębie-Zdrój” usuwa się słowa „na lata 2013-2041”,
3. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Ustalić przedsięwzięcia wieloletnie, określone w załączniku Nr 3, w tym na zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe zadania”.
§ 2
1. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku art.8 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 roku, nowelizującego ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., proponuje się dostosowanie uchwały Nr XV.190.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041 wraz ze zmianami wprowadzonymi w miesiącach styczniu i lutym bieżącego roku.
Powyższa zmiana została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, określającym wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznik wieloletnich przedsięwzięć.
Ponadto w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję marcową zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienia się czasookres tj. od 2013 do 2016 roku oraz wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję marcową Rady Miasta.
2. W załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój”, aktualizuje się informacje, dotyczące czasookresu przedstawionej prognozy, wyniku finansowego wraz z przychodami i rozchodami, informacji dotyczącej poręczeń i gwarancji oraz zakresu rzeczowego przedsięwzięć wieloletnich.
3. W załączniku nr 3 ” Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadza się zmiany wynikające z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję marcową Rady Miasta, w zakresie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.:
a) w punkcie 1.1.1.1 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 70 474 zł, zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 6 968 zł oraz zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 633 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 2 789 302 zł, a limit zobowiązań wyniesie 356 828 zł.
b) w punkcie 1.1.1.3 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Music briges”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 3 321 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 80 846 zł, a limit zobowiązań wyniesie 35 996 zł.
c) w punkcie 1.1.1.5 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Naturopea: strategies for a pro-active environmental citizenship”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 6 878 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 83 936 zł, a limit zobowiązań wyniesie 37 757 zł.
d) w punkcie 1.1.1.8 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 245 609 zł, zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 6 502 zł oraz zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 1 885 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 2 152 604 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 863 462 zł.
e) w punkcie 1.1.1.10 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Lets play my ancestors childhood game”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 8 632 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 59 791 zł, a limit zobowiązań wyniesie 41 987 zł.
f) w punkcie 1.1.1.12 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Europa na scenę”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 10 800 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 83 200 zł, a limit zobowiązań wyniesie 67 914 zł.
g) w punkcie 1.1.1.13 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Daily life trough art.”, zwiększyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 632 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 41 600 zł, a limit zobowiązań wyniesie 25 489 zł.
Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zwiększenia planowanych kwot wydatków na 2013 rok o niewykorzystaną część wydatków z 2012 roku, co ma na celu maksymalne wykorzystanie przyznanego dofinansowania i optymalną realizację zadań oraz celów wynikających z założeń wyżej wskazanych projektów.
Ponadto w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, w pkt.1.3.2.27 nazwę przedsięwzięcia „Rewitalizacja Parku przy ul. Żeromskiego” zmienia się na „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” w związku z planowanym złożeniem (do 1 kwietnia 2013) wspólnego wniosku wraz z miastem Karvina do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Odpowiedzialny za treść: | Dariusz Holesz |
---|---|
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 11.03.2013 14:13 |
Ostatnio zaktualizował: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data ostatniej aktualizacji: | 25.03.2013 11:11 |
Liczba wyświetleń: | 136 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.