PROJEKT

UCHWAŁA NR XII.       .2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia       października 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata
2012 - 2040.

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na nadzwyczajną sesję Rady Miasta w miesiącu październiku  zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 –2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  wprowadzić wartości liczbowe wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na nadzwyczajną sesję Rady Miasta w miesiącu październiku oraz dostosowania wielkości dochodów i wydatków planowanych w latach następnych, do harmonogramu prac wykonawcy robót na zadaniach, o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.   

3.     W załączniku nr 3 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się:

a) w punkcie II.2  w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Budowa  Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap II”   zmienić  limit wydatków planowanych do poniesienia:

-  w 2012 roku zmniejszyć  o 46 966 976  zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zmniejsza się  o 13 400 000 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Województwa Śląskiego, zmniejsza się o 19 541 407 zł  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 1 759 468 zł.

-  w 2013 roku zwiększyć się 1 358 860  zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zwiększa się  o 2 213 845 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Województwa Śląskiego, zwiększa się o 4 419 087 zł  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 89 208 727 zł.

-  wprowadzić na 2014 roku  limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 21 100 000 zł, limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Województwa Śląskiego w kwocie 11 186 155 zł,  limit wydatków planowanych do  poniesienia ze środków własnych Miasta w kwocie 17 807 365 zł. Plan wydatków na 2014 rok  wyniesie 50 093 520 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie ustalone zostały w  wysokości  147 618 607 zł, a limit zobowiązań wyniesie                   135 405 937 zł.

Powyższa zmiana  wynika  z urealnienia  wydatków w oparciu o  wartości oraz  harmonogram robót przedstawiony przez  wybranego w drodze przetargu wykonawcę robót.

b) w punkcie II.4 w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” :

-  zmniejszyć w 2012 roku o 5 828 876 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz limit wydatków do poniesienia ze środków własnych  o 3 603 726 zł. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 2 667 386  zł.

-   zwiększyć w 2013 roku o 5 828 876 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz limit wydatków do poniesienia ze środków własnych  o 3 603 726 zł. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 14 932 602  zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 18 107 897 zł, a limit zobowiązań wyniesie         17 599 988  zł.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do harmonogramu przedstawionego przez wykonawcę.