Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok (po autopoprawce)
RSSPROJEKT PO AUTOPOPRAWCE
UCHWAŁA NR ......2012
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :
§ 1
1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 622 947 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 417 944 586 zł, w tym:
1) dochody bieżące 301 070 397 zł,
2) dochody majątkowe 116 874 189 zł.
§ 2
1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 503 963 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o 1 368 982 zł,
2) wydatki majątkowe 1 134 981 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 492 649 130 zł, w tym:
3) wydatki bieżące 291 203 045 zł,
4) wydatki majątkowe 201 446 085 zł.
§ 3
1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 881 016 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 74 704 544 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
§ 4
1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 881 016 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 74 704 544 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 704 974 zł.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok złożonego na Sesję w dniu 26 kwietnia 2012 roku.
Załącznik Nr 2
1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, o kwotę 50 000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, pn. „Modernizacai ul. Partyzantów”. W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji dla gminy Pawłowice na wykonanie wspólnego projektu modernizacji ul. Partyzantów.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale 700 – Działalność usługowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, o kwotę 24 000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, będącego przedsięwzięciem wieloletnim, pn. „Termomodernizacja budynków - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Zadanie planowane jest do realizacji w 2012 i 2013 roku. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynków przy ul. Śląskiej 27-31 i 33-37. W 2012 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie docieplenia ścian, dachu i stropów piwnic, wymiany stolarki otworowej oraz kolorystyki elewacji. Celem termomodernizacji jest zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach. Termomodernizacja obejmuje usprawnienia w strukturze przegród budowlanych jak i w instalacji grzewczej.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 – Straż miejska, o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 19, pn. „Środki trwałe dla Straży Miejskiej”. W ramach zadania planowany jest zakup tablic informujących o prędkości przejeżdżających samochodów. Zakup tablic ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, a przede wszystkim ograniczenia prędkości przejeżdżających pojazdów w miejscach szczególnie niebezpiecznych, np. w pobliżu szkół, przedszkoli, czy w okolicach o dużym natężeniu ruchu pieszych. W zależności od zaistniałych potrzeb istnieje możliwość zmiany miejsca zamontowania tablic.
4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 409 693 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie inwestycyjne, pn. „Cyfryzacja Kina CENTRUM” celem dalszego prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz zapewnienia dostępu do bogatszej oferty kinowej.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 228 942 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację imprezy „Piknik w kurorcie” na kwotę 103 446 zł i na przeprowadzenie projektu lustrzanego Jastrzębie-Havirov „Historia węglem pisana” na kwotę 125 496 zł.
6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 511 223 zł. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności po rozliczeniu akcji zimowej za okres styczeń-luty 2012 roku. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na częściowe pokrycie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 187 zł. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu na rachunek Instytucji Pośredniczącej środków z rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. „Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 10.
8. W związku z powyższą zmianą, w Załączniku Nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok złożonego na Sesję w dniu 26 kwietnia 2012 roku, proponuje się zamienić w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, wydatki bieżące kwotę 1 141 191 zł kwotą 1 141 004 zł.
Załącznik Nr 3
Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 251 412 zł, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.
Załącznik Nr 4
W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje dokonanym zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 20 kwietnia bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:
- zwiększeniu o kwotę 228 942 zł dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych na organizację imprez dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.5,
- wprowadzeniu na kwotę 409 693 zł dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych – Miejski Ośrodek Kultury na zadanie inwestycyjne pn. „Cyfryzacja Kina CENTRUM” - poz. I.6,
- zwiększeniu o kwotę 99 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej,
- wprowadzeniu na kwotę 50 000 zł dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Partyzantów, poz. I.28,
- wprowadzeniu na kwotę 13 000 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.29, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej.
Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:
1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 533 693 zł.
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 282 281 zł.
3. Zwiększeniu deficytu budżetu Miasta o kwotę 251 412 zł.
4. Zwiększeniu przychodów budżetu Miasta o kwotę 251 412 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami po dacie złożenia projektu uchwały, budżet Miasta na 2012 rok przedstawiał się będzie następująco:
1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 417 944 586 zł, w tym:
- dochody bieżące 301 070 397 zł,
- dochody majątkowe 116 874 189 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 492 649 130 zł, w tym:
- wydatki bieżące 291 203 045 zł,
- wydatki majątkowe 201 446 085 zł.
3. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku ustala się na kwotę 74 704 544 zł.
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ......2012
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :
§ 1
1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 622 947 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 417 775 183 zł, w tym:
1) dochody bieżące 300 900 994 zł,
2) dochody majątkowe 116 874 189 zł.
§ 2
1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 252 551 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o 1 651 263 zł,
2) wydatki majątkowe 601 288 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 492 228 315 zł, w tym:
3) wydatki bieżące 291 341 423 zł,
4) wydatki majątkowe 200 886 892 zł.
§ 3
1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 629 604 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 74 453 132 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
§ 4
1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 629 604 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 74 453 132 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 2 400 zł.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1 i 2
1. Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST4-4820/233/2012 i ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca bieżącego roku o planowanych na 2012 rok dla Miasta Jastrzębie-Zdrój kwotach subwencji ogólnej i kwotach udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej, proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1 579 495 zł, w tym:
- część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej zwiększyć o kwotę 1 149 003 zł, w części powiatowej zwiększyć o kwotę 430 485 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej w części powiatowej zwiększyć o kwotę 7 zł.
Powyższe środki z subwencji oświatowej proponuje się przeznaczyć na:
wydatki bieżące budżetu Miasta, w tym:
- na pokrycie kosztów bieżącej działalności oświatowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 1 565 177 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 722 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 5 589 zł.
wydatki majątkowe budżetu Miasta z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 6 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 8 000 zł.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 43 452 zł, w związku z podpisaniem przez Miasto umów i porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu-Zdroju:
- z gminą Zebrzydowice na kwotę 3 770 zł,
- z powiatem pszczyńskim na kwotę 32 991 zł,
- z gminą Strumień na kwotę 6 691 zł.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.
4. W związku ze zmianą harmonogramu części wydatków dotyczących realizacji programu z udziałem środków Unii Europejskiej COMENIUS pt. „Naturopea: strategies for a pro- activ environmentala citizenship” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 13 525 zł. Zmiana planu dotyczy przeniesienia niezrealizowanych środków z 2011 oraz przesunięciem wyjazdu zagranicznego na Martynikę, Węgry i do Wielkiej Brytanii z 2013 roku na rok 2012.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 51 250 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych, które Miasto przekaże Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu-Zdroju w formie użyczenia.
6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w części gminnej budżetu Miasta w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 393 288 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-159-000 pn. „Budowa i modernizacja boisk szkolnych”. Środki te zapewnią pełną realizację przebudowy boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespole Szkół Nr 13.
7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w części gminnej budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 8 400 zł i rozdziale 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 6 600 zł z przeznaczeniem na organizację Młodzieżowych Mistrzostw Polski w FUTSALU U-14.
Załącznik Nr 3
Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 629 604 zł, dlatego proponuje się zwiększyć o tę kwotę zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Załącznik Nr 4
W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje na zadania bieżące, dokonanym zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 5 kwietnia bieżącego roku polegającym na zwiększeniu o kwotę 2 400 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.23, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, proponuje się dokonać zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok.
| Odpowiedzialny za treść: | Dariusz Holesz |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Rafał Stelmaczonek |
| Data opublikowania: | 11.04.2012 07:53 |
| Ostatnio zaktualizował: | Katarzyna Abrahamczyk |
| Data ostatniej aktualizacji: | 25.04.2012 09:51 |
| Liczba wyświetleń: | 96 |