UCHWAŁA  NR XLVIII/601/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 22 października  2009 roku

w sprawie  zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z  2008 roku  Nr 25, poz. 150 ze  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,              

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

§ 1

Zmienić plan  dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

 

§ 2

Zmienić Uchwałę Nr XXXV/472/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok w sposób następujący:

1.     W § 2, pkt. 2. 1), ppkt. a) po słowach „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” kwotę 110 565 295 zł zastąpić kwotą 111 983 884 zł.

2.     W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta”  , w pkt. II „Zadania zlecone gminie i rządowe realizowane przez powiat na podstawie ustaw”:

-     w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, po pozycji „Wydatki bieżące, w tym:” dodać pozycję „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, a w kolumnach POWIAT Plan na 2009 rok i RAZEM Plan na 2009 rok wprowadzić kwotę 1 357 368 zł,

-     w dziale 852 – Pomoc społeczna , rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, po pozycji „Wydatki bieżące” dodać  pozycję „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”, a w kolumnach POWIAT Plan na 2009 rok i RAZEM Plan na 2009 rok wprowadzić kwotę 61 221 zł.

3.     W załączniku Nr 4 „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami”  , w pkt. I „WYDATKI Zadania zlecone gminie i rządowe realizowane przez powiat na podstawie ustaw”:

-         w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmienić brzmienie pozycji  „Wydatki pozostałe” na  „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”,

-         w  dziale 852 – Pomoc społeczna , rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zmienić brzmienie pozycji  „Wydatki pozostałe” na  „Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”.

 

§ 3

Zmienić nazwę zadania:

1.  Nr 50 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych  jednostek organizacyjnych” na „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”.

2.  Nr 125 „Budowa kompostowni” na „Budowa kompostowni w Jastrzębiu Zdroju”.

 

§ 4

Zmienić plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta, zgodnie z  Załącznikiem  Nr 2.

 

§ 5

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3 .

 

§ 6

Zmienić wydatki na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku, zgodnie z Załącznikiem  Nr 4 .

 

§ 7

Zmienić „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

§ 8

Zmienić plan dochodów własnych i  wydatki nimi finansowane, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

 

§ 9

Zmienić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

§ 11

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

  Załącznik Nr 1

 

1.  W związku z podpisaniem ugody z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK Jas-Mos na naprawienie szkody górniczej powstałej w wyniku ruchu zakładu górniczego proponuje się zwiększyć z tego tytułu plan dochodów bieżących w części gminnej budżetu Miasta, w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo oraz plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta, w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001-Górnictwo węgla kamiennego z przeznaczeniem na remont  budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 15 717 zł.

W dziale tym proponuje się także zmniejszenie wydatków  majątkowych w części powiatowej, w rozdziale  10001 Górnictwo węgla kamiennego o kwotę12 270 000 zł planowanych na realizację zadania Nr 7 ”Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” – przedłużająca się procedura uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę  spowodowała przesunięcie  w czasie wybranie w drodze przetargu Kierownika Projektu.

 

2.  W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Nr 143 „Przebudowa ul. Świerczewskiego – pętla autobusowa” proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta, w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę402 800 zł.

W dziale tym proponuje się także zmienić plan wydatków budżetu Miasta poprzez:

a)  zmniejszenie wydatków majątkowych w części gminnej w rozdziale  60016 Drogi publiczne gminne o kwotę4 390 400 zł planowanych na realizację zadania Nr 3 ”Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” -  na koniec bieżącego roku zostanie rozpoczęta budowa dalszego odcinka drogi, dlatego zaplanowane środki w bieżącym roku przekraczają zapotrzebowanie,

b)  zwiększeniu wydatków bieżących  o kwotę 135 676 zł, w tym:

-     w części gminnej, w rozdziale  60016 Drogi publiczne gminne o kwotę70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 316 „Remonty nawierzchni cząstkowe ulic”,

-     w części powiatowej, w rozdziale  60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę65 676 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 311 „Remonty nawierzchni cząstkowe dróg”.

 W związku ze złym stanem nawierzchni niektórych dróg i ulic na terenie miasta i potrzebą dalszego przeprowadzenia remontów cząstkowych zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków. Przyznanie tych środków pozwoli na należyte przygotowanie dróg do okresu zimowego.

3.  Dokonać zmiany planu dochodów budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa poprzez:

a)  zmniejszenie dochodów bieżących w części gminnej o kwotę  1 128 305 zł, w tym:

-     z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek   samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  o 73 177 zł,

-    usługi m.in. na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych o 1 055 128 zł,

b)  zwiększeniedochodów bieżących w części gminnej  o kwotę  1 055 128 zł z tytułu opłat   za zużyte media w lokalach mieszkalnych i użytkowych,

c)  zmniejszenie dochodów majątkowych w części gminnej o kwotę  1 500 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości – na 2009 rok zaplanowano zbycie nieruchomości położonych w strefie centrum, jednak wnioskodawca wycofał się z realizacji nabycia tej nieruchomości.

 

W dziale tym proponuje się także  zwiększenie wydatków bieżących w części gminnej o kwotę 349 305 zł, w tym:

a)  w  rozdziale  70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę324 300 zł z przeznaczeniem

      na  zwiększone koszty eksploatacji oraz koszy ścieków i przyłączy na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,

b)  w  rozdziale  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę25 005 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty ścieków i przyłączy na lokalach użytkowych (14 005 zł) oraz na monitoring budynku przy ul. 1 Maja 61 (11 700 zł) – wcześniej budynek był użytkowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i wszelkie wydatki związane m.in. z  monitoringiem były pokrywane przez UŚ. W miesiącu wrześniu przekazano budynek do MZN.

 

4.  Dokonać zmiany planu wydatków w części gminnej budżetu Miasta w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze poprzez:

a)  zmniejszenie o kwotę 2 000 zł planu wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania inwestycyjnego Nr  25 „Cmentarze” i przeznaczeniu tych środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych,

b)  zwiększeniu wydatków bieżących  o kwotę 5 824 zł z przeznaczeniem na zakup usług pogrzebowych.

 

5.  Dokonać zmiany planu wydatków w części gminnej budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, polegającego na:

a)  zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 12 536 zł, w tym na:

-     wznowienie zadania inwestycyjnego Nr 118 „Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych”, w ramach którego planuje się wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Centrum Organizacji Pozarządowych oraz ustalenie dla niego planu w wysokości 4 700 zł,

-     realizację zadania Nr 172 „Modernizacja urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku Urzędu Miasta” o kwotę7 836 zł,

b)  zmniejszeniu wydatków bieżących  o kwotę 42 676 zł, w tym w:

-    rozdziale  75022 Rady miast i miast na prawach powiatu o kwotę14 840 zł,

-    rozdziale  75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę27 836 zł,

c)  zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale  75095 – Pozostała działalność w wysokości 1 050 636 zł, z tego na:

-wydatki bieżące w kwocie  4 700 zł, które proponuje się przeznaczyć na realizację zadania 118 „Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych”,

-     wydatki majątkowe w wysokości 1 045 936 zł planowane na:

Ørealizację zadania 123 „Elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach organizacyjnych – społeczeństwo informatyczne” (578 936 zł), co  uwzględnia nowy harmonogram realizacji zadania zakładający przesunięcie terminu  realizacji na lata następne,

Ørealizację zadania Nr 122 ”Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój – społeczeństwo informacyjne” (458 100 zł) – trwa opracowanie dokumentacji technicznej i część środków nie zostanie z tej przyczyny w roku bieżącym wykorzystana.

 

6.  W związku z ujawniającymi się negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego oraz nowelizacją ustawy budżetowej, która  zakłada m.in. 14,5% spadek dochodów z tytułu PIT dla jednostek samorządu terytorialnego proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących  w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu udziału w podatku dochodowych od osób fizycznych o kwotę 1 541 417 zł, w tym w części gminnejo 1 215 499 zł, a w części powiatowej o 325 918 zł.

Proponuje się również  zmniejszenie dochodów bieżących z  tytułu opłaty planistycznej   o 180 000 zł – wpływy te uzależnione są od ilości postępowań zakończonych ostateczną decyzją, a w roku bieżącym wiele postępowań ze względu na złożoność spraw nie zostanie  zakończonych ostatecznymi decyzjami,

W dziale tym proponuje się także zwiększenie wydatków bieżących w części gminnej,wrozdziale  75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  o kwotę20 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat pocztowych.

 

7.  Zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 - Różne rozliczenia z tytułu wpływów wynikających z rozliczenia zadań, które niewygasły  z upływem 2008 roku o kwotę 707 356 zł,
w tym w części gminnej o kwotę 644 856 zł, natomiast w części powiatowej  o kwotę 62 500 zł :

a)  zadanie Nr 8 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku do DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie”-    483 981 zł,

b)  zadanie Nr 51 „ Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”   - 23 064 zł,

c)  zadanie Nr 122 „ Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój - społeczeństwo informatyczne”- 137 700 zł,

d)  zadanie 169 „Modernizacja lokalu ul. Dunikowskiego”   - 111 zł,

e)  inwentaryzacja dróg i mostów - 62 500 zł.

 

8.  W związku z przystąpieniem  Zespołu Szkól Nr 9 do realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerskie Projekty Szkół „Rękodzieło artystyczne na cztery pory roku” proponuje się zwiększyć plan  dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej,  w dziale 801 - Oświata i wychowanie,  o kwotę  15 314 zł z tytułu środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększyć o tę samą kwotę  plan wydatków bieżących w rozdziale  80102 - Szkoły podstawowe specjalne. Czas realizacji programu obejmuje okresie od 1 sierpnia 2009 roku do 30 czerwca 2011 roku.

Ponadto w dziale 801- Oświata i wychowanie proponuje się:

a)  zwiększyć plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielonych nauczycielom urlopów zdrowotnych w wysokości 109 350 zł, w tym:

-     w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe 33 687 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne    od wynagrodzeń    32 066 zł,

-     w rozdziale 80110 – Gimnazja  60 962 zł, z tego  na wynagrodzenia i pochodne    od wynagrodzeń    57 798 zł,

-      w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące  14 701 zł,  z tego  na wynagrodzenia      i pochodne    od wynagrodzeń    13 910 zł,

b)  zwiększyć plan wydatków majątkowych w części gminnej w rozdziale  80104 - Przedszkolao kwotę5 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 23 „Zakup urządzeń  kuchennych” przez Przedszkole Nr 7, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych na tym zadaniu o 1 811 zł przypisanych w planie do Urzędu Miasta – Wydział Edukacji.

 

9.  Zmniejszyć  wydatki majątkowe w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w części gminnej o kwotę 80 000 zł planowane narealizację zadania Nr 89 „Modernizacja obiektu na potrzeby schroniska dla bezdomnych oraz przygotowanie koncepcji dla budynku socjalnego”.

 

10.  Zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale85333 – Powiatowe urzędy pracy  o kwotę9 150 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 118 „Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych”.

 

11.  Zwiększyć dochody bieżące w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w części gminnej
o kwotę 10 340 zł z tytułudotacjiotrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na organizację wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”.

Proponuje się także zwiększenie  o tę samą kwotę planu wydatków bieżących w części gminnej w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza,  rozdziale 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży z przeznaczeniem na wyjazdy we wrześniu  dzieci szkół podstawowych.

 

12.  Dokonać zmiany planu wydatków w części gminnej budżetu Miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poprzez:

a)   zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnejo kwotę 17 870 zł, planowane na realizacją zadania Nr 177 „Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla JZK” – wolne środki stanowi kwota podatku VAT naliczonego podlegająca odliczeniu od kwoty należnej,

b)  zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsio kwotę 927 605 zł, planowane na utrzymanie letnie i zimowe kwartałów w okresie styczeń-maj 2009 roku.

 

13.  Zwiększyć plan wydatków w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę 140 948 zł, w tym na:

a)  wydatki bieżące w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w części gminnej o kwotę 948 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizowanej  przez Zarząd Osiedla Pionierów wycieczki dla mieszkańców osiedla,

b)  wydatki bieżące w rozdziale 92116 – Biblioteki, w części gminnej o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Biblioteki Publicznej na podwyżkę wynagrodzeń w 2009 roku,

c)  wydatki majątkowe  w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w części gminnej o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego Nr 140 „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Galerii Historii Miasta ul. Witczaka 4”.

 

14.  Dokonać zmiany planu dochodów w części gminnej budżetu Miasta w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport poprzez:

a)  zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę  200 000 zł z tytułu opłat m.in. za pływalnię LAGUNA; bilety wstępu na kąpielisko ZDRÓJ i lodowisko JASTOR – zmniejszenie dochodów z kąpieliska Zdrój spowodowane jest mniejszą niż zakładano liczbą osób korzystających z kąpieliska, co jest uzależnione głównie od warunków pogodowych, natomiast przyczyną zmniejszenia dochodów za korzystanie z lodowiska JASTOR jest zwiększająca się ciągle liczba godzin treningowych i meczy oraz zawodów i rozgrywek organizowanych przez szkoły i kluby sportowe na czas, których lodowisko jest udostępniane bezpłatnie w ramach pomocy Miasta,

b)  zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę  666 000 zł  z tytułu dotacji z budżetu państwa (333 000 zł) oraz od Marszałka województwa śląskiego (333 000 zł) z przeznaczeniem na realizacją zadania Nr 2 „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ul. Warszawskiej w Jastrzębiu Zdroju”.

W dziale tym proponuje się również zwiększenie wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta  o kwotę 368 327 zł, w tym:

-            w  rozdziale  92601 - Obiekty sportowe o kwotę345 677 zł,

-            w  rozdziale  92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę22 650 zł.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na koszty energii (342 540 zł) oraz koszty wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków (25 787 zł) z  budynków utrzymywanych przez MOSiR.

 

Załącznik Nr 2

 

Zmniejszyć przychody o 15 935 744 zł, w tym:

-     przychody z zaciągniętych kredytów  na rynku krajowym o 1 697 606 zł,

-     przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o 14 148 138 zł,

-     przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych o 90 000 zł.

Zmniejszyć rozchody o 30 000 zł z tytułu udzielonych pożyczek.

 

W dniu 26 marca została podjęta uchwała Rady Miasta Nr XXXVIII/539/2009 w sprawie udzielenia pożyczki dla Klubu Sportowego „Jastrzębie Borynia” w wysokości 90 000 zł. Spłata tej pożyczki miała nastąpić w 2009 roku. Jednak zgodnie z informacją uzyskaną od dysponenta części budżetu pożyczka ta nie zostanie udzielona. Dlatego plan przychodów i rozchodów koryguje się o 90 000 zł.

W związku z planowanym przyjęciem na sesji w październiku uchwały RM w sprawie udzielenia pożyczki dla Klubu Rekreacyjno-Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Diament” zmienia się planowane rozchody w 2009 roku o kwotę 60 000 zł. Spłata udzielonej pożyczki ma nastąpić w 2010 roku.

 

Zmniejszenie budżetu Miasta, będące wynikiem zmian zaproponowanych w załączniku Nr 1 oraz zmiana, o której mowa powyżej powoduje konieczność zmniejszenia zaangażowanych wcześniej wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 14 148 138 zł oraz rezygnację z planowanego wcześnie kredytu w wysokości 1 697 606 zł.

 

Załącznik Nr 3

 

 Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 spowodują zmiany limitu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, polegającymi na:

zwiększeniu:

-zadania Nr 3 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” o 32 000 zł w 2010 roku,

-zadania Nr 7 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” o kwotę 12 270 000 zł w 2010 roku,

-zadania Nr 23 „Zakup urządzeń kuchennych” w 2009 roku o kwotę 3 889 zł dla Przedszkola Nr 7, oraz dokonać przeniesienia limitu na tym zadaniu z Urzędu Miasta - Wydział Edukacji do Przedszkola Nr 7 w wysokości 1 811 zł,

-zadania Nr 50 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” o 200 000 zł w 2010 roku  i o 200 000 zł w 2011 roku,

-                                     zadania Nr 118 ”Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych” o 13 850 zł w 2009 roku,

-zadania Nr 122 ”Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój – społeczeństwo informacyjne” o kwotę 512 100 zł w 2010 roku,

-zadania Nr 123 „Elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach organizacyjnych – społeczeństwo informatyczne” o  236 511 zł w 2010 roku i o 351 325 zł w 2011 roku,

-zadania Nr 140 „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Galerii Historii Miasta ul. Witczaka 4” o kwotę 80 000 zł w 2009 roku i 600 000 zł w 2010 roku,

zmniejszeniu:

-zadania Nr 7 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” o kwotę 12 270 000 zł w 2009 roku,

-zadania Nr 3 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” o 4 390 400 zł w 2009 roku,

-                                     zadania Nr 25 ”Cmentarze” o 2 000 zł w 2009 roku,

-zadania Nr 89 „ Modernizacja obiektu na potrzeby schroniska dla bezdomnych oraz przygotowanie koncepcji dla budynku socjalnego” o 80 000 zł w 2009 roku i o 690 000 zł w 2010 roku,

-zadania Nr 122 ”Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój – społeczeństwo informacyjne” o kwotę 458 100 zł w 2009 roku,

-zadania Nr 123 „Elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach organizacyjnych – społeczeństwo informatyczne” o  587 836 zł w 2009 roku.

 

Załącznik Nr 4

 

1.  Zmniejszyć  limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym Nr 177 „Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla JZK” w 2009 roku o 17 870 zł .

2.  Zwiększyć  limit wydatków na zadaniu inwestycyjnym Nr 172 „Modernizacja urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynku Urzędu Miasta” w 2009 roku o 7 836 zł .

3.  W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania Nr 143 „Przebudowa ul. Świerczewskiego – pętla autobusowa”  proponuje się zmienić źródła finansowania tego zadania poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę 402 800 zł i wprowadzenie w tej samej wysokości dotacji z budżetu państwa.

4.  W związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Marszałka Województwa Śląskiego oraz  dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania Nr 2 „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ul. Warszawskiej”  proponuje się zmienić źródła finansowania tego zadania poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę 666 000 zł i wprowadzenie  dotacji z budżetu państwa w wysokości 333 000 zł oraz w kolumnie inne dotacji od Marszałka Województwa Śląskiego w wysokości 333 000 zł.

 

Załącznik Nr 5

 

1.  W związku z zawarciem umowy nr 2009-1-PLN1-COM06-05378 o dofinansowanie projektu pn. „Rękodzieło artystyczne na cztery pory roku” pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, a Miastem Jastrzębie Zdrój  proponuje się zwiększanie  o 99 348 zł  kwoty wydatków związanych z realizacją niniejszego projektu  tj. w:

§   w bieżącym roku o 15 314 zł,

§  w 2010 roku o 75 434 zł,

§  w 2011 roku o 8 600 zł.

Są to wydatki finansowane  wyłącznie z budżetu Unii Europejskiej.

Celem tego  projektu jest zaprezentowanie różnych technik pracy artystycznej i wymiana pomysłami na temat  nowych technik. Projekt zakłada również zdobycie wiedzy na temat krajów partnerskich i ich kultury, udoskonalenie umiejętności manualnych uczniów, nabywanie podstawowego słownictwa języka angielskiego oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły. Jest to projekt partnerski  współrealizowany  przy udziale szkół  z Słowacji, Czech, Rumunii oraz Turcji. Realizacja tego projektu obejmuje lata 2009-2011.  Plan wydatków na 2009 rok zakłada  pokrycie kosztów związanych z wyjazdem do szkoły partnerskiej w Czechach,  wykonaniem banera i wywołaniem zdjęć,  oraz zakupem materiałów na konkursy plastyczno-techniczne.

 

2.  W związku z zawarciem umowy nr 2009-1-DE3-COM06-05469 2 o dofinansowanie projektu pn. „Dzieci niepełnosprawne w roli aktorów (baśń Kalif Bocian)" pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, a Miastem Jastrzębie Zdrój  proponuje się zmian do  załącznika pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011” poprzez  zwiększenie o 62 196 zł  kwot wydatków na realizację tego projektu tj.

§  w 2010 roku o 36 323 zł,

§  w 2011 roku o 25 873zł.

Są to wydatki finansowane  wyłącznie z budżetu Unii Europejskiej.

Projekt ten jest programem artystycznym, którego efektem końcowym ma być wystawienie przedstawienia „Kalif Bocian”. Projekt  ma przyczynić się do kształtowania umiejętności zespołowego planowania działań, którego  głównym elementem  jest współpraca uczniów niedosłyszących  oraz z innymi niepełnosprawnościami z różnych krajów europejskich. Jest to projekt partnerski  współrealizowany  przy udziale szkół  z Niemiec, Turcji i Węgier. Realizacja  tego projektu obejmuje lata 2009-2011, przy czym w 2009 roku nie będą ponoszone wydatki związane z projektem. 

 

Załącznik Nr 6

 

Dokonać zmian planu rachunku dochodów własnych polegających na zwiększeniu dochodów  i wydatków bieżących o kwotę 27 626 zł, w tym z:

-         opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem mieszkań służbowych o 23 430 zł w związku z podpisaniem  nowych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych  w Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespole Szkół Nr 5 oraz w związku z ustaleniem planu dla nowo utworzonego Zespołu Szkół Nr 13, 

-         opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych o 171 zł w związku z ustaleniem planu dla nowo utworzonego Zespołu Szkół Nr 13, 

-         prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o 4 025 zł w związku z ustaleniem planu dla nowo utworzonego Zespołu Szkół Nr 13

oraz zmniejszeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w Zespole Szkół Nr 5, w związku z mniejszą liczbą uczniów ubezpieczonych w nowym roku szkolnym niż pierwotnie zakładano.

 

Załącznik Nr 7

 

 

1.  Zwiększyć przychody  z tytułu opłat za czynności związane z prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 50 000 zł.

2.  Zmniejszyć przychody z tytułu planowanych odsetek bankowych od wpływów na rachunku funduszu o kwotę 15 000 zł.

3.  Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 42 000 zł, w tym dotacje o 10 000 zł.

4.  Zmniejszyć wydatki o kwotę 7 000 zł, w tym wydatki bieżące o 3 000 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) oraz wydatki majątkowe o 4 000 zł (inwestycje).