UCHWAŁA  NR XXXVIII/526/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawiezmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z  2008 roku  Nr 25, poz. 150 ze  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,              

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów i rozchodów  budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3 .

§ 4

Zmienić wydatki na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zwiększyć przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Zwiększyć dochody i wydatki w rachunku dochodów własnych na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Dochody

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/09 oraz ST3/4820-33/09 z dnia 31 stycznia 2009 roku zawiadamiającego o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok, proponuje się zmienić plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia w następujący sposób:

-         w części gminnej zwiększyć część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2 193 393 zł,

-         w części powiatowej zmniejszyć część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 4 335 785 zł i część równoważącą o kwotę 2 838 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian plan subwencji ogólnej wyniesie 80 534 632 zł, tj. będzie niższy od pierwotnie planowanego o 2 145 230zł.  

 W związku z tym, proponuje się powstały niedobór pokryć wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia 2008 roku.

Wydatki

1.     Zmniejszyć  plan wydatków inwestycyjnych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w części powiatowej o kwotę  499 300 zł zabezpieczoną na realizację zadania inwestycyjnego  Nr  30  „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” w celu dostosowania planu do wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach RPO. Konsekwencją tej zmiany jest zwiększenie o powyższą kwotę  planu limitu wydatków inwestycyjnych na to zadanie w roku 2010. Ponadto proponuje się dodatkowe zwiększenie tego limitu tego zadania o 1 086 700 zł.

2.     Wprowadzić plan wydatków na nowe  zadanie inwestycyjne Nr 4 „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla KMP” w wysokości  40 000 zł w dziale  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji w części powiatowej, z przeznaczeniem na  dofinansowanie na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju zakupu dwóch samochodów osobowych nieoznakowanych, które wykorzystywane będą w  codziennej pracy policjantów w celu poprawy bezpieczeństwa w Mieście. Środki zostaną przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na Wojewódzki Fundusz  Wsparcia Policji.

3.     Dokonać przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych w dziale 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi polegającego na zmniejszeniu wydatków planowanych na realizację zadania Nr 159 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” o kwotę 300 000 zł, co jest jednoznaczne z likwidacją tego zadania i wprowadzeniu w tej wysokości  planu dla  nowego zadania inwestycyjnego Nr 2 „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ul. Warszawskiej w Jastrzębiu Zdroju”.

4.     Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność w części gminnej o kwotę 148 711 zł  na pokrycie kosztów organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój.

Prace te wykonywałoby około 114 osób – klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju w około 41 podmiotach, które wyraziły chęć zatrudnienia osób bezrobotnych. Nadzór i realizacja administracyjna wymaga dużych nakładów osobowych i czasowych przy tej liczbie zatrudnionych osób. Wobec tego, zachodzi potrzeba zwiększenia od miesiąca kwietnia br. zatrudnienia o 1 etat kalkulacyjny pracownika administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w celu prowadzenia i nadzoru nowego zadania Nr 427 – Prace społecznie użyteczne.

Miasto uczestniczyłoby w 40% w kosztach świadczeń dla osób realizujących prace społecznie użyteczne. Pozostałe środki pokryłby Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju.

Koszty powyższego przedsięwzięcia proponuje się pokryć wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia 2008 roku.

5.     Zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 1 500 000 zł, w związku z uzyskaniem oszczędności w zakresie utrzymania zimowego miasta w okresie styczeń i luty bieżącego roku.

6.     Wprowadzić plan wydatków inwestycyjnych w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe  w wysokości 1 863 674 zł z przeznaczeniem na:

-     nowe zadanie Nr 2 „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy   ul. Warszawskiej w Jastrzębiu Zdroju”   1 700 000 zł,

-     wznowienie zadania Nr 86 „Zagospodarowanie jaru przy ul. Turystycznej wraz z budową Skateparku”  163 674 zł – w związku z przedłużającą się procedurą  przetargową realizacja zadania zakończy się we wrześniu bieżącego roku, a nie jak wcześniej zakładano w lipcu w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008.

Załącznik Nr 2

Przychody

      W związku z planowanym udzieleniem z budżetu Miasta pożyczki Klubowi Sportowemu „Jastrzębie Borynia”   w wysokości 90 000 zł na okres do 15 grudnia  2009 roku przewiduje się przychód ze zwrotu tej pożyczki.

      W celu zbilansowania budżetu Miasta po zmianach zaproponowanych w załączniku Nr 1 proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta wolne środki z rozliczenia 2008 roku w wysokości 2 198 315 zł, z przeznaczeniem na :

-         powstały niedobór w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji ogólnej na 2009 rok w wysokości  2 145 230 zł, 

-         częściowe pokrycie kosztów organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na kwotę 53 085 zł.

      W związku z koniecznością ograniczenia poziomu zadłużenia Miasta, proponuje się zmniejszyć planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne o kwotę 13 100 000 zł. Potrzeba ograniczenia zadłużenia w 2009 roku wynika z tego, iż Miasto w latach następnych będzie realizowało projekty inwestycyjne o dużej wartości,  współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. W celu zabezpieczenia wkładu własnego w ich realizację konieczne będzie zaciągnięcie długoterminowego kredytu komercyjnego, a więc zwiększenie poziomu zadłużenia Miasta   w latach następnych.

Proponuje się, aby zmniejszenie kredytu zrównoważyć wprowadzeniem osiągniętej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8 838 315 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4 261 685 zł.

Rozchody

Proponuje się udzielenie  pożyczki Klubowi Sportowemu „Jastrzębie Borynia” na sfinansowanie realizacji działań skierowanych do młodzieży pn. „Siatkarska młodzieżowa Interliga 2009” dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Załącznik Nr 3

      Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 spowodują zmianę limitu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, jak niżej:

1.     zwiększyć  o 1 086 700 zł limit dla zadania Nr 30 „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” poprzez:

-        zmniejszenie limituw 2009 roku o 499 300 zł,

-         zwiększenielimitu w 2010 roku o kwotę 1 586 000 zł – Zwiększenie to wynika z otrzymanej w bieżącym roku z Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzi w sprawie wydatków kwalifikowanych do wniosku o dofinansowanie zadania. Z pisma wynika, iż koszty związane z przebudową kanalizacji w rejonie ronda, wycinką drzew, przebudową ul. Prostej wraz z połączeniem jej z ulicą Jana Pawła II, prace na ul. Leśnej przy włączeniu jej do ul. 11 Listopada oraz dojazd do osiedla w rejonie Urzędu Skarbowego będą stanowiły wyłącznie koszty niekwalifikowane pokrywane w całości przez Miasto.

2.     zmniejszyć w 2009 roku limit zadania Nr 159„Budowa i modernizacja boisk szkolnych” o kwotę 300 000 zł (likwidacja zadania),

3.     wznowić poprzez ustalenie  w 2009 roku limitu dla zadania Nr 86„Zagospodarowanie jaru przy ul. Turystycznej wraz z budową Skateparku”  w wysokości 163 674 zł.

Ponadto proponuje się przeniesienie  zadania Nr 175 „Rozbudowa Żłobka Nr 1” z załącznika o wydatkach na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku z jego limitem na 2009 rok w wysokości  900 000 zł oraz ustalenie limitu na 2010 rok w kwocie 1 200 000 zł.

       Zmiana planu wydatków majątkowych wprowadzona przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem  z dnia 10 marca 2009 roku, powoduje konieczność dokonania zmniejszenia limitu dla zadania Nr 5 „Budowa obwodnicy Oś. Staszica wraz z parkingiem” o kwotę 350 000 zł.

      W związku z zamknięciem roku 2008 w załączniku o wydatkach związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi proponuje się także zmianę polegającą na urealnieniu wartości poniesionych nakładów od początku realizacji inwestycji.

Załącznik Nr 4

Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 spowodują także zmianę wydatków na inwestycje, których realizacja nie przekracza jednego roku, poprzez:

-     wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego Nr 2 „Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 przy ul. Warszawskiej w Jastrzębiu Zdroju” i ustalenie planu wydatków dla tego zadania w wysokości 2 000 000 zł w 2009 roku, w tym:

    300 000 zł w dziale 851, rozdziale 85154,

    1 700 000 zł w dziale 926, rozdziale 92601.

    Kompleks boisk zlokalizowany zostanie w sąsiedztwie budynków należących do Zespołu Szkół Nr 2. W ramach zadania wykonane zostanie boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne z przeznaczeniem do koszykówki i siatkówki. Na boisku do piłki nożnej zostaną zamontowane stacjonarne aluminiowe bramki do piłki nożnej. Na boisku wielofunkcyjnym zostanie zamontowane na stałe do podłoża zestaw do gry w koszykówkę oraz zestaw do gry w siatkówkę. Zaprojektowane zostały również piłkochwyty okalające boiska o wysokości 6 m oraz 10 słupów oświetleniowych o wysokości 9 m.

    Zaplecze dla potrzeb osób korzystających z boisk zostało zlokalizowane w poziomie przyziemia budynku szkoły. Będzie ono na trwale odcięte od pozostałej części szkoły oraz będzie posiadać niezależne wejście zewnętrzne. Pozwala to na korzystanie z zaplecza, niezależnie od funkcjonowania szkoły (pora dnia, okresu wakacyjnego, itp.). Zaplecze obejmować będzie wymagane zgodnie z programem tj. pomieszczenie dla trenera, magazyn sprzętu sportowego, szatnie oraz sanitariaty (męski i damski). Dla bezpośredniej komunikacji z boiskami zostaną wykonane schody terenowe.

    W związku z tym, że teren szkoły jest ogrodzony, nie przewiduje się oddzielnego ogrodzenia, zastępując je piłkochwytami okalającymi kompleks boisk trzech stron. Od strony zachodniej naturalna skarpa nie wymaga zabezpieczenia boiska  piłkochwytem. W ramach zagospodarowania terenu zostaną również zamontowane ławki betonowe, wolnostojące oraz kosze na odpadki, których koszt uznajemy za niekwalifikowany. Wybudowany kompleks boisk będzie ogólnodostępny dla mieszkańców.

-     wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego Nr  4 „Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla KMP” w wysokości  40 000 zł w 2009 roku.

        Ponadto w związku ze zmianą planowanego okresu realizacji zadania Nr 175 „ Rozbudowa Żłobka Nr 1” proponuje się  przesunięcie tego zadania do załącznika o wydatkach związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi.

       Zmiana planu wydatków majątkowych wprowadzona przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem  z dnia 10 marca 2009 roku, powoduje konieczność dokonania zwiększenia limitu  dla zadania Nr 143 „Przebudowa ul. Świerczewskiego – pętla autobusowa” o kwotę 350 000 zł.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć stan środków obrotowych na początek roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 155 831 zł w związku z rozliczeniem 2008 roku i przeznaczyć na bieżące wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego o kwotę 79 331 zł oraz na zadanie inwestycyjne Nr 84 – Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia PZGiK o kwotę 76 500 zł, w ramach którego zakupiony zostanie wielkoformatowy zestaw kopiujący-drukujący.

Załącznik Nr 6

Proponuje się dokonać zmian dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych, jak niżej:

-         zwiększyć stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 16 976 zł w związku z rozliczeniem  roku 2008 oraz zwiększyć dochody  o kwotę 13 242 zł z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 16, Gimnazjum Nr 10 Mistrzostwa Sportowego i Zespole Szkół Nr8,

-         zwiększyć wydatki o kwotę 30 218 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek oświatowych prowadzących rachunek dochodów własnych.