UCHWAŁA NR VII.71.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 17 126 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  369 735 971 zł, w tym:

1)      dochody bieżące 326 374 371 zł,

2)      dochody majątkowe 43 361 600zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 028 136 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące o 3 536 856 zł,

2)      wydatki majątkowe o 491 280 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  408 409 496 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 321 749 432 zł,

2)      wydatki majątkowe 86 660 064 zł.

 

§ 3

 

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 4 011 010 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  38 673 525 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-        nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie                                            35 731 807 zł

-        spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie                                      30 000 zł

-        zaciąganej pożyczki w kwocie                                                                          794 930 zł

-        zaciąganego kredytu w kwocie                                                                        2 116 788 zł.

 

§ 4

1.     Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  4 011 010 zł, w tym: z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych o 3 801 561 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  na rynku krajowym o 209 449 zł .

2.     Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  38 933 525 zł.

3.     Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.     Zwiększyć limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 209 449 zł.

2.     Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1  limit zobowiązań określony w § 5  ust. 1 pkt 2 uchwały wynosi 2 116 788 zł.

3.     Zwiększyć maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2014 roku o 1 000 000 zł.

4.     Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 3 maksymalna kwota poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2014 roku określona w § 5  ust. 2 uchwały wynosi 1 830 000 zł.

 

§ 6

1.     Zwiększyć kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2014 roku o 88 608 zł.

2.     Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1  kwota wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2014 roku, określona w § 6 uchwały wynosi 502 075 zł.

§ 7

1.     Zwiększyć o kwotę 285 844 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2.     Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zwiększyć o kwotę 44 390 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

1.   W związku z zawartymi ugodami na naprawienie szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo o kwotę 29 520 zł.

2.   W związku ze zmianą od bieżącego roku sposobu wzajemnego rozliczania się miejskich jednostek budżetowych, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących o kwotę 140 024 zł, w tym z tytułu:

a)   opłat za media o 135 624 zł, w tym:

-     w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 108 816 zł,

-     w dziale 750 – Administracja publiczna, o kwotę 26 808 zł,

b)   opłaty za wody opadowe  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o   4 400 zł.

3.   W dziale 801 – Oświata i wychowanie w ramach dochodów bieżących proponuje się:

a)     zwiększyć dochody z tytułu  opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach o kwotę 115 458 zł,

b)    zmienić źródła finansowania zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa  w celu dostosowania planu budżetu do rzeczywistych źródeł finansowania.

4.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 12 172 zł z tytułu:

a)     odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych (8 172 zł),

b)    zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,  tj. zasiłków okresowych z lat ubiegłych (4 000 zł).

 

Załącznik Nr 2

1.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę  29 520 zł z przeznaczeniem na finansowanie prowadzenia monitoringu wiaduktu w drodze DW 933- ul. Pszczyńska.

2.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1 533 780 zł, w tym:

a)   w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę  347 000 zł, w tym:

-  zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – II etap - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o kwotę 347 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych,

-  zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 200 000 zł w związku z faktem, iż oferty złożone w przetargu przewyższają wartość jaką zaplanowano w budżecie,

-  zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-527-300 „Dostępna granica - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 200 000 zł, w związku z pozostaniem wolnych środków po zawarciu umowy na realizację zadania,

b)   w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 186 780 zł, w tym:

-  zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P05-059-100 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym  terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”  o kwotę 143 780 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych w kwocie 110 000 zł, natomiast kwota 33 780 zł, dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,

-  zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1 043 000 zł na zadanie remontowe Nr 000-000-300-000 „Remonty nawierzchni ulic”, planuje się ułożenie nawierzchni asfaltowej ulic: Spacerowa, Twardowskiego, Reymonta, Rolnicza, Kolonia Jana, Wiejska, Malczewskiego, odnoga ul. Zioły, odnoga ul. Świerklańskiej.

 

 

3.     Proponuje się zmniejszyć planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 33 780 zł. Zmniejszenie podyktowane jest mniejszym planowanym wykonaniem wydatków na odszkodowaniach związanych z przejętymi gruntami.

4.     Proponuje się zmienić plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy miast i miast na prawach powiatu, w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w ten sposób, że:

-      zwiększa się zadanie Nr 000-000-011-300 „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 100 296 zł, ze względu na fakt, że wartość szacunkowa na realizację zadania znacznie przewyższa kwotę zaplanowaną na ten cel,

-      zmniejsza się zadanie Nr 000-000-117-300 „Przebudowa rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o tę samą kwotę ze względu na zakończenie realizacji przedsięwzięcia.

5.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 757 –Obsługa długu publicznego, rozdziale 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 88 608 zł na ewentualną spłatę pożyczki na podstawie planowanego do udzielenia poręczenia, w związku z planowanym zwiększeniem kwoty poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na zabezpieczenie pożyczki,  jaką Dyrekcja Szpitala zaciągnie w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”.

6.     W związku ze zmianą od bieżącego roku sposobu wzajemnego rozliczania się miejskich jednostek budżetowych, proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 140 024 zł, w tym z tytułu:

a)   opłat za media o 135 624 zł, w tym:

-     w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszyć o 110 570 zł,

-     w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023- Urzędy miast i miast na prawach powiatu zmniejszyć o 26 808 zł,

-     w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększyć o  1 754 zł,

b)   opłaty za wody opadowe o 4 400 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

7.     Proponuje się zmniejszyć planu wydatków budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 59 542 zł, w tym:

a)     w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-144-300 „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 500 zł w celu zawarcia umowy o przyłączenie z zakładem energetycznym TAURON,

b)    w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zmniejszyć plan wydatków bieżących w wysokości 57 386 zł z przeznaczeniem na :

-      zwiększenie planu o kwotę 2 656 zł z tytułu powstałych różnic kursowych dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Nr 000-P09-000-100 "Umiejętności bez granic-doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”,

-      zmniejszenie planu o kwotę 60 042 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

c)     w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejszyć plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2 656 zł.

 

 

7.   W dziale852 – Pomoc społeczna, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących  o kwotę 12 172 zł, w tym:

a)     w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 8 172 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,

b)    w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4 000 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych (wypłacanych z dotacji z budżetu państwa). Większa liczba świadczeniobiorców, którym przypisywane są do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia wpływa na konieczność zwiększenia planu.

5.      

6.      

7.      

8.     Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 175 000 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci i młodzieży.

9.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2 297 402 zł, w tym: w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o 1 338 523 zł, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o 958 879 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kwartałów w mieście.

10.  Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 125 000 zł, z przeznaczeniem na remont instalacji chłodniczej na lodowisku „Jastor”. 

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  4 011 010 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć  plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 3 801 561 zł oraz zwiększyć plan przychodów z tytułu kredytu komercyjnego o kwotę 209 449 zł.

Po wprowadzeniu powyższej zmiany limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta  wyniesie  2 116 788 zł i proponuje się przeznaczyć go na realizację inwestycyjnych przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, tj.: „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju- odcinek F-J”, Odwiedź sąsiada- uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”, oraz „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”. Umowy na realizację tych zadań zostały zawarte po dniu 1 stycznia 2013 roku i przewidują, że ich sfinansowanie nastąpi co najmniej w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej. Dzięki temu, zgodnie z art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych spłaty rat tego kredytu wraz z odsetkami nie trzeba wliczać do wartości na podstawie których wyliczany jest indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia.

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonaną zarządzeniami Prezydenta Miastaw miesiącu czerwcu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na zwiększeniu planu dotacji w wysokości 285 844 zł, w tym:

1.     dotacji celowej o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych, który wykorzystywany będzie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju,

2.     dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności kulturalnej instytucji kultury o kwotę 80 844 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury (34 118  zł) oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (46 726 zł).

3.     dotacji podmiotowej o kwotę 200 000 zł na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, na organizację imprezy kulturalnej „LATO Z RADIEM”.

Konieczne jest także dokonanie przeniesienia planu dotacji na realizację zadań określonych w art. 90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty, w tym:

-     Przedszkole Niepubliczne „BEREK” zmniejszyć 109 000 zł,

-     Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedyczne zmniejszyć 181 000 zł,

-     Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” zmniejszyć o 50 000 zł,

-     Niepubliczne Przedszkole Językowe „SECRET” zmniejszyć o 17 000zł,

-     AP Edukacja sp. z o.o.  zwiększyć o 30 000 zł,

-     Centrum Nauki i Biznesu „Żak”  zwiększyć o 80 000 zł,

-     „NOTUS” Henryk Ździebło zwiększyć o 157 000 zł,

-     „LOGUS” Maria Białas zwiększyć o 111 000 zł,

-     „Adeptus” Józef Krzempek zwiększyć o 150 000 zł,

-     Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju  zwiększyć o 175 000 zł,

-     „Twoja szkoła’ Angelika Cysewska-Kubala zmniejszyć o 66 000 zł,

-     TEB Edukacja  zmniejszyć o 170 000 zł,

-     EDUKATOR Wanda Młynarczyk zmniejszyć 110 000 zł.

 

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 44 390 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:

-      odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami, będących w dyspozycji:  Publicznego Przedszkola  Nr 2, w związku z otrzymaniem odszkodowania za  uszkodzone okno w budynku przedszkola  (402 zł) i Zespołu Szkół Nr 2 w związku z otrzymaniem odszkodowania za  zalanie pomieszczeń szkolnych w wyniku awarii (43 988 zł).

 

 

Ponadto w związku z wystąpieniem  Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju o zwiększenie udzielonego poręczenia o kwotę 1 000 000 zł, stanowiącego zabezpieczenie pożyczki jaką Dyrekcja Szpitala zamierza zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ” proponuje się zwiększyć maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2014 roku o kwotę 1 000 000 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany maksymalna kwota udzielanych poręczeń wynosi 1 830 000 zł.