UCHWAŁA NR VII.60. 2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.     Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 12 313 632 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  412 321 376 zł, w tym:

1)     dochody bieżące 324 977 434 zł,

2)     dochody majątkowe 87 343 942 zł.

§ 2

1.     Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 11 329 249 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące o kwotę 25 991 zł

2)      wydatki majątkowe o kwotę 11 303 258 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  486 629 036 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 307 588 068 zł,

2)     wydatki majątkowe 179 040 968 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 984 383 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  74 307 660 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

1)      nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie           73 566 660 zł

2)      spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie       150 000 zł

3)      zaciąganej pożyczki w kwocie                                             591 000 zł.

§ 4

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  984 383 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  74 607 660 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 60 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 3 000 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

                                                            § 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1)     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących z tytułu odszkodowania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę  12 283 067 zł. Dochód ten dotyczy odszkodowań przyznanych na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Śląskiego (na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 31.12.2008r. Nr IF/III/5340/2/15/08 o ustalenie lokalizacji drogi publicznej tj. „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”) prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących wcześniej własność Miasta lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta.

2)     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących z tytułu opłat za media w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę  27 950 zł. W budynku znajdującym się przy ul. Szkolnej 1 znajdują się dwie jednostki organizacyjne Miasta - Dom Nauki i Rehabilitacji oraz Zespół Szkół Nr 10. DNiR jako zarządca budynku ponosi wszystkie koszty związane z mediami i otrzymuje od ZS NR 10 odpowiednie środki finansowe tytułem partycypacji w kosztach.

3)     W związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę komunikacyjną zwiększa się dochody bieżące w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, o kwotę 2 615 zł.

Załącznik Nr 2

1)     Proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę12 699 258 zł w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego na realizacją przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości dla Gminy Jastrzębie-Zdrój w kwocie 12 283 067 zł i Skarbu Państwa w kwocie 416 191 zł.

2)     W związku niewykorzystaniem w 2012 roku planu wydatków majątkowych w wysokości 45 000 zł planowanych na realizacją przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-185-300 „Układ telemetrii sterowniczej” proponuje się zabezpieczyć  plan na realizację tego zadania w roku bieżącym poprzez zwiększenie o tę samą kwotę planu wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej. Zadanie obejmuje dostawę, instalację i wdrożenie programu komputerowego do obsługi systemu telemetrii i integralnego zarządzania energią w budynkach.

3)     W związku z koniecznością unieważnienia pierwszego przetargu na wykonanie przebudowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 1 i powtórzeniem procedury przetargowej, rozpoczęcie prac budowlanych ulegnie opóźnieniu i z pewnością planowany na 2013 rok termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk” nie zastanie dotrzymany. Proponuje się zatem zmniejszyć plan wydatków majątkowych  zabezpieczony na realizację tego przedsięwzięcia w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę1 500 000 zł iprzesunąć środki na rok 2014.

4)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 9 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków niekwalifikowanych, dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód - mam pracę regionie - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.   Proponowana zmiana dotyczy konieczności ustalenia planu wydatków niekwalifikowanych wynikających z uznania przez Lidera Projektu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego część wydatków przeznaczonych na zakup biletów miesięcznych za okres luty-maj bieżącego roku za niekwalifikowane. Zgodnie z kalkulacją wynikającą z budżetu projektu przewidziany został zakup ulgowych biletów miesięcznych dla uczestników projektu, jednakże koszt kwalifikowany obejmuje tylko dni faktycznego uczestnictwa danej osoby na zajęciach wynikających z realizacji projektu w związku z czym koszt biletu za pozostałe dni uznany został za niekwalifikowany.            

Powyższe środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków bieżących z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195– Pozostała działalność.

5)     W związku z prośbą Dyrektora WSS  Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, dotyczącą zakupu na użytek oddziału Gastrologiczno-Wewnętrznego (Pracownia Endoskopowa)-Panendoskopu (50 000 zł) oraz Wózkowanny na użytek Izby Przyjęć (9 000 zł) proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę59 000 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85149– Programy polityki zdrowotnej.

6)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 25 991 zł, w tym:

-      23 376 zł to środki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, które wcześniej spożytkowano na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektu „Profesjonalny Urząd III” (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 787 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 589 zł),

-      2 615 zł to środki na naprawienie uszkodzonego samochodu.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o  984 383 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr  4

W związku ze zmianami  wydatków  dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miastaw miesiącu maju bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok polegającej na:

1.   zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 60 00 zł,  

2.   zwiększeniu dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska na zakup i instalację ekologicznych urządzeń grzewczych o kwotę 76 000 zł,

3.   zmniejszeniu dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej o kwotę 76 000 zł.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  tytułu dochodów  ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 6 o kwotę 3 000 zł.