UCHWAŁA NR XV.192.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  na  lata 2012 - 2040.

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)      załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)      załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)      załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4)      załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4  do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję grudniową zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 –2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  wprowadzić wartości liczbowe wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję grudniową Rady Miasta.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.  

3.     W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”:

a)     zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” z planowanym limitem wydatków w 2012 roku o kwotę 4 374 806 zł i przesunąć tę kwotę na rok 2013. Zmiana powyższa  wynika z wyliczeń przedstawionych przez wykonawcę i Inżyniera Kontraktu w zakresie możliwych do wykonania i zafakturowania części robót planowanych do realizacji w 2012 roku.

b)    zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi ul. Zamłynie” z planowanym limitem wydatków w 2012 roku o kwotę 299 700 zł i przesunąć tę kwotę na rok 2013. Zmiana powyższa  spowodowana jest faktem przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na realizację zadania w ramach SPECUSTAWY, w związku z czym prace drogowe mogą być wykonane dopiero w roku 2013 w zakresie: niwelacji terenu na długości 186 m, zasypania jaru, wykonania nasypu o wysokości do 30 m, utwardzenia pasa drogowego kruszywem łamanym i wykonania profilu podłużnego drogi.

4.     W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się zmienić w następujący sposób:

a)      w punkcie I.14 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach  I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” zwiększa się  w 2012 roku limit wydatków ze środków własnych Miasta o 11 964 zł. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 1 080 494 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 1 276 374 zł, a limit zobowiązań wyniesie 862 851 zł. Powyższa zmiana pozwoli zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu w związku ze znaczną intensyfikacją ich pracy. W bieżącym roku w ramach powyższego projektu przeprowadzonych zostało 18 postępowań przetargowych na wykonanie usług edukacyjnych z podziałem na 341 części, zawarto 166 umów z wykonawcami, zaś obecnie są przeprowadzane postępowania przetargowe na zakup pomocy dydaktycznych o szacowanej wartości ponad  693 000 zł. 

b)      w punkcie I.17  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy”  w 2012 roku  zwiększa się o 2 581 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta oraz zmniejsza się o 602 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 221 886 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących  na to przedsięwzięcie ustalone zostały w  wysokości  227 951 zł, a limit zobowiązań wyniesie 221 888 zł.

Powyższa zmiana dotyczy projektu objętego dofinansowaniem w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci które  ustalone zostało w walucie euro. W  związku ze wzrostem kursu euro w stosunku do wartości przyjętej dla ustalenia limitu wydatków do poniesienia w 2012 roku,  limit ustalony w budżecie projektu na pokrycie kosztów odbycia stażu w Niemczech przez uczniów klas hotelarskich i ekonomicznych okazał się za niski. Artykuł  IV pkt.IV.2 umowy o dofinansowanie  nakłada na Organ Prowadzący obowiązek pokrycia kosztów różnic kursowych w trakcie obowiązywania umowy oraz określa te kwoty jako niekwalifikowane.

c)      w punkcie II.1  w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Budowa  Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap I”  zmienia się limit wydatków planowanych do poniesienia:

-   w 2012 roku zmniejsza się  o 4 299 482  zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz zmniejsza się  o 599 554 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 29 348 543 zł.

-   w 2013 roku zwiększa się  o 4 299 482  zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz zwiększa się  o 599 554 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 14 224 086 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie ustalone zostały w  wysokości  65 939 731 zł, a limit zobowiązań wyniesie 4 509 915 zł.

Powyższa zmiana  wynika  z konieczności  dokładnego wykonania obmiarów i prawidłowego wyliczenia powykonawczego wykonanych robót co ze względu na dużą czasochłonność uniemożliwi dokonanie płatności jeszcze w 2012 roku i równocześnie wiąże się z koniecznością  dokonania proponowanych przesunięć w ustalonych limitach wydatków.