UCHWAŁA NR XI.136.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040.

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4)     załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję wrześniową zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 –2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  wprowadzić wartości liczbowe wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję wrześniową Rady Miasta.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.   

3.     W  załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”  proponuje się:

a)   przesunąć limit zobowiązań i limit wydatków z 2012 roku do 2013 roku przedsięwzięć wieloletnich o kwotę 2 958 749 zł, w tym:

-       955 855 zł  -  „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140”,

-         90 000 zł – „Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP”,

-       700 000 zł – „Przebudowa budynku Dom Nauki i Rehabilitacji ul. Szkolna 1”,

-       953 506 zł – „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5”,

-       259 388 zł -  „Budowa ul. Kasztanowej”.

b)   zwiększyć  w 2012 roku o kwotę 55 000 zł planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa instalacji przeznaczonej do wykorzystania metanu do celów grzewczych w SP nr 16” w związku z wystąpieniem braków po przeprowadzonej procedurze przetargowej. 

4.     W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się:

a)     w punkcie I.1  w bieżącym   przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu”  zmienić limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2012 roku zwiększyć o 7 457 zł  limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększyć o 5 618 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta  oraz zmniejszyć o 10 880 zł  limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa . Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 453 839 zł.

§w 2013 roku zmniejszyć o 65 919  zł  limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększyć o  6 983 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta oraz zmniejszyć o 12 786 zł limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa . Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie  379 922 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 2 789 316 zł, a limit zobowiązań wyniesie           749 083 zł. Powyższa zmiana  wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie projektu,  w którym ustalono ostateczną wysokość wydatków z poszczególnych źródeł finansowania projektu w latach 2012 – 2013.

b)    w punkcie I.15 w bieżącym   przedsięwzięciu pn. „Jastrzębie-Zdrój - Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju”, zwiększyć się  15 860 zł kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich przez co łączne nakłady finansowe wyniosą 1 258 706 zł  Koryguje się również wartość limitu zobowiązań który po zmianie wynosi 1 165 220 zł. Powyższa zmiana wynika  z przedstawienia do refundacji  z przyznanego dofinansowania wydatku poniesionego w 2010 roku na wykonanie studium wykonalności  do projektu które uznane zostało za koszt kwalifikowany. Natomiast korekta limitu zobowiązań  wynikła z bieżącej analizy ustalonego dla projektu limitu wydatków oraz poziomu zaangażowania środków.

c)   w punkcie I.18 wprowadzić nowe przedsięwzięcie bieżące  pn. „Lets play my ancestors childhood game”   przez co proponuje się zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2012 roku o 19 250 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 19 250 zł.

§w 2013 roku o 33 150 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 33 150 zł.

§w 2014 roku o 10 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 10 000 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 62 400  zł, a limit zobowiązań wyniesie 62 400 zł.              

d)   w punkcie II.1  w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Budowa  Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap I”  zmienia się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2012 roku zwiększa się  o 86 946 zł  limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Województwa Śląskiego. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 34 247 579 zł.

§w 2013 roku zwiększa się  o 392 118 zł  limit wydatków do poniesienia ze środków   pochodzących z Województwa Śląskiego. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 9 325 050 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie ustalone zostały w  wysokości  65 939 731 zł, a limit zobowiązań wyniesie 8 504 839 zł.

Powyższa zmiana  wynika  z konieczności urealnienia wydatków jakie dotyczą zakresu prac na terenie Gminy Pawłowice w 2012 i w 2013  roku zgodnie z zakładanym harmonogramem robót przyjętym dla  I Etapu.

e)   w punkcie II.2  w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Budowa  Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap II”   zmienia się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2012 roku zmniejsza się  o 86 946 zł  limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Województwa Śląskiego. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 81 667 851 zł.

§w 2013 roku zmniejsza się  o 392 118 zł  limit wydatków do poniesienia ze środków   pochodzących z Województwa Śląskiego. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 81 216 935 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie ustalone zostały w  wysokości  169 441 678 zł, a limit zobowiązań wyniesie  161 498 198 zł.

Powyższa zmiana  wynika  z konieczności urealnienia wydatków jakie dotyczą zakresu prac na terenie Gminy Pawłowice w 2012 i w 2013  roku zgodnie z zakładanym harmonogramem robót  przyjętym dla II Etapu.