UCHWAŁA NR V.69.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 2 284 419 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  421 173 348  zł, w tym:

1)   dochody bieżące 304 299 159 zł,

2)   dochody majątkowe 116 874 189 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 154 430 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące zwiększyć o 2 688 930 zł,

2)   wydatki majątkowe zmniejszyć  1 534 500 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  494 747 903 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 294 942 267 zł,

2)   wydatki majątkowe 199 805 636 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę   1 129 989 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  73 574 555  zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zmniejszyć  kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  1 129 989 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi    73 574 555  zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów określa Załącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 1 356 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 3 287 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2 173 959 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za wywłaszczone grunty pod modernizację drogi ul. 11 Listopada w Jastrzębiu-Zdroju.

2.     Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami majątkowymi, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”  o kwotę 87 000 zł i zwiększeniu planu dla zadania Nr 000-000-199-300 „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 57 000 zł oraz ustaleniu planu dla nowego zadania  Nr 000-000-130-300 „Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” na kwotę  30 000 zł.

3.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 110 000  zł dla nowego zadaniaNr 000-000-135-000 „Dostawa i montaż parkomatów”z przeznaczeniem na zakup 5 szt. parkomatów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

4.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 673 970 zł, z przeznaczenie na wypłatę odszkodowaniaza wywłaszczone grunty pod modernizację drogi ul. 11 Listopada w Jastrzębiu-Zdroju.

5.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, z tytułu  odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach, w związku ze wzrostem od stycznia dziennej stawki żywieniowej, w części gminnej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 95 500 zł, w następujących jednostkach:

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 2 -   11 945 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 3 -   13 513 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 4 -   12 128 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 5 -   18 743 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 6 -     6 685 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 11 –   2 520 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 13 –   1 680 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 14 –   3 528 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 18 – 15 908 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 20 –   8 850 zł,

6.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1 854 500 zł, w tym:

-     proponuje się zmniejszyć o kwotę 1 904 500 zł plan dla zadania Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych”,

-     proponuje się utworzyć nowe przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych - Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” i ustalić dla niego plan w wysokości 50 000 złna 2012 rok i 1 950 000 złna rok 2013.W ramach tego przedsięwzięcia realizowana będzie modernizacja boisk przy Zespole Szkół  Nr 1, a wprowadzenie powyższej zmiany podyktowane jest tym, iż dokumentacja zostanie ukończona dopiero w lipcu, co nie gwarantuje zakończenia robót budowlanych przed okresem zimowym w tym roku.

7.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 30 000  zł dla zadaniaNr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego”z przeznaczeniem na zakup kardiomonitorów dziecięcych (2 stanowiska) na użytek Oddziału Noworodkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

8.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta, z tytułu  odpłatności za wyżywienie dzieci, w związku ze wzrostem od stycznia dziennej  stawki żywieniowej,  w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa  i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 14 960 zł, w jednostce Dom Nauki i Rehabilitacji Dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu- Zdroju.

9.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadaniaNr 000-000-158-000 „Budowa systemu parkowania przy Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”w ramach którego planuje się montaż dwóch automatycznych zapór ustawionych na wjeździe i wyjeździe z parkingu, samoobsługowego punktu kasowego oraz kamer wizyjnych.

10.  Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami majątkowymi, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”  o kwotę 90 000 zł i zwiększeniu planu dla zadania Nr 000-000-101-300 „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego. – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o tę samą kwotę.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 1 129 989 zł, dlatego  proponuje się zmniejszyć zaangażowaną wcześniej nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zmniejszenie  planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem  wydatków  planowanych na dotacje dokonanym decyzją Prezydenta Miastaz dnia 4 maja bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na zwiększeniu o kwotę 1 356 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, poz. I.17 stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa (203 zł) oraz do budżetu Unii Europejskiej (1 153 zł), 

Załącznik Nr 5

1.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 2 502 zł z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami. Darowizna dla Publicznego Przedszkola Nr 8 od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Górniczego ROW SA przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów organizacji wycieczki dla dzieci.

2.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych dotyczącego stanu środków na początek roku oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 785 zł, w jednostce Zespół Szkół Nr 6, w tym z tytułu:

-         opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych, w kwocie 413 zł,

-         opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami, w kwocie 267 zł,

-         dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane, w kwocie 105 zł.