AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 27 marca 2014 roku.

W związku ze zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 27 marca bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej proponuje się:

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić zmiany wynikające:

1)     z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok przygotowanej na sesję w dniu 27 marca roku,

2)     ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu marcu, tj.

-         zwiększyć dochody bieżące o kwotę 203 974 zł uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa,

-         zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 203 974 zł.

Zmiany dochodów, wydatków i przychodów wprowadzone do budżetu Miasta na 2014 rok autopoprawką, o której mowa w pkt 1, mają wpływ na kształt na przyszłych budżetów. Zwiększony w 2014 roku kredyt spowoduje zwiększenie rozchodów w roku 2015 i konieczność pokrycia ich nowymi przychodami zwrotnymi.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzić następujące zmiany:

W zakresie wydatków majątkowych  na programy, projekty lub zadania pozostałe uaktualnić kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w związku z przedstawieniem sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok oraz:

1)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku  i limit zobowiązań o kwotę 90 000 zł, w związku z brakiem możliwości przystąpienia do prac projektowych, które wymagają robót związanych z odkrywkami, kuciem i wierceniem otworów dla sporządzenia inwentaryzacji stanu obecnego budynku. Wynika to z faktu, że MZN wykonuje projekt dostosowania budynku byłego Gimnazjum nr 7 na potrzeby Domu Nauki i Rehabilitacji oraz Zespołu Szkół Nr 10 i do czasu przeniesienia wychowanków do nowego obiektu nie można rozpocząć prac projektowych. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 10 000 zł, „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 576 420 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 510 000 zł.

2)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku  i limit zobowiązań o kwotę 200 000 zł, w związku z pozostałością na zadaniu wolnych środków finansowych, które nie będą już wykorzystane na potrzeby realizacji zadania. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 1 948 800 zł, „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 3 020 033 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 44 376 zł. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

3)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu” zwiększyć limit wydatków w 2014 roku i limit zobowiązań o kwotę 230 000 zł, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych przy realizacji zadania, tj. m.in. dodatkowe zwiększenie ocieplenia ścian w związku z niewystarczającą warstwą istniejącą, rozbiórka starego szamba, konieczność wykonania dodatkowej kanalizacji deszczowej, wymiana parapetów w starej części szkoły, prace malarskie, remont ogrodzenia. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 1 730 000 zł, „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 2 616 224 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 324 321 zł.