AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok złożonego na Sesję w dniu  20 września  2012 roku.

Załącznik Nr 1

W związku z tym, że planowana w 2012 roku sprzedaż nieruchomości przy ul. Powstańców Śl. za kwotę 200 000 zł nie zostanie zrealizowana z uwagi na konieczność przeprowadzenia podziału geodezyjnego polegającego na wydzieleniu pasa technologicznego linii energetycznej 6kV oraz w związku z tym, że nieruchomość przy ul. 1 Maja sprzedana została za kwotę o 118 561 zł niższą niż pierwotnie planowano  proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta na 2012 rok, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 318 561 zł.

Załącznik Nr 2

1.     Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych między przedsięwzięciami wieloletnimi w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-P61-008-100 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap II -  Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę 86 946 zł i jednoczesnym zwiększeniu planu dla zadania Nr 000-P48-008-100 Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I -  Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o tę samą kwotę.

Powyższe przeniesienie jest niezbędne w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe.

2.     W związku z faktem że dokumentacja dla zadania Nr 000-000-154-300 Budowa ul. Kasztanowej – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych będzie wykonana dopiero w grudniu bieżącego roku wykonanie jakichkolwiek prac drogowych możliwe będzie dopiero w roku 2013. Proponuje się zatem zmniejszyć wydatki majątkowe w budżecie Miasta na 2012 rok w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 259 388 zł.

3.     W związku z tym, że na zadaniu Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk szkolnych pozostają wolne środki, które w roku bieżącym nie będą wykorzystane, proponuje się dokonać przeniesienia kwoty 55 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla zadania Nr ZOS-000-102-300 Zadania ochrony środowiska - Budowa instalacji przeznaczonej do wykorzystania metanu do celów grzewczych w SP Nr 16 – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych.

 Powyższe przeniesienie polegać będzie na przesunięciu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu 801 Oświata i wychowanie i rozdziału 80101 Szkoły podstawowe.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 59 173 zł, na pokrycie którego proponuje się zaangażować nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Jednocześnie proponuje się również zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na sfinansowanie pożyczki dla Stowarzyszenia Biegów Górskich z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w tym: na Projekt pn. „Organizacja imprezy sportowej – IV Bieg na Halę Miziową w Korbielowie” oraz na Projekt pn. „Organizacja imprezy sportowej – XII Bieg na szczyt Pilska w Korbielowie”. Spłata pożyczki nastąpi do 30 kwietnia 2013 roku.

Powyższe zmiany spowodują:

-        zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 99 173 zł,

-        zwiększenie planu rozchodów  o kwotę 40 000 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą  wydatków  planowanych na dotacje dokonaną zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu wrześniu bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

1.      zwiększeniu o kwotę 5 000 zł dotacji celowej dla Miasta Siemianowice Śl.  na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój do niepublicznego przedszkola - poz. I.10,

2.      zmniejszeniu o kwotę 279 830 zł dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – poz.II.1, w tym:

-        Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  „NOTUS” w Jastrzębiu-Zdroju  26 000 zł,

-        Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju    20 000 zł,

-        Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju   90 000 zł,

-        Niepubliczne Technikum dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju    5 000 zł,

-        Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu 40 000 zł,

-        Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (A.Włodowicz, Kucharczyk) w Jastrzębiu-Zdroju 50 000 zł,

-        Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Adeptus” w Jastrzębiu-Zdroju 40 000 zł,

-        Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „AWANS” w Jastrzębiu-Zdroju  8 830 zł,

3.      zwiększeniu o kwotę 2 000 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, 

4.      zwiększeniu o kwotę 100 000 zł dotacji celowej dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, poz. II.13.

W treści projektu uchwały dopisać  § 6 w brzmieniu „Zwiększyć o kwotę 141 925 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1.     Zmniejszenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę  318 561 zł.

2.     Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę   259 388 zł.

3.     Zwiększenie deficytu o kwotę  59 173 zł.

4.     Zwiększeniu planu przychodów budżetu Miasta o kwotę  99 173 zł.

5.     Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 40 000 zł.

6.     Zmniejszeniu planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę  172 830 zł.

7.     Zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku  oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 141 925 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR XI.        .2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia     września 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040.

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4)     załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję wrześniową zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 –2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  wprowadzić wartości liczbowe wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję wrześniową Rady Miasta.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.   

3.     W  załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”  proponuje się przesunąć limit zobowiązań i limit wydatków z 2012 roku do 2013 roku przedsięwzięć wieloletnich o kwotę 2 699 361 zł, w tym:

-       955 855 zł  -  „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140”,

-         90 000 zł – „Budowa wiaty Gagarina 130 OSP”,

-       700 000 zł – „Przebudowa budynku Dom Nauki i Rehabilitacji ul. Szkolna 1”,

-       953 506 zł – „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5”.

4.     W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się:

a) w punkcie I.1  w bieżącym   przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu”  zmienić limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2012 roku zwiększyć o 7 457 zł  limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększyć o 5 618 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta  oraz zmniejszyć o 10 880 zł  limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa . Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 453 839 zł.

§ w 2013 roku zmniejszyć o 65 919  zł  limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zwiększyć o  6 983 zł limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta oraz zmniejszyć o 12 786 zł limit wydatków do poniesienia ze środków budżetu państwa . Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie  379 922 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 2 789 316 zł, a limit zobowiązań wyniesie           749 083 zł. Powyższa zmiana  wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie projektu,  w którym ustalono ostateczną wysokość wydatków z poszczególnych źródeł finansowania projektu w latach 2012 – 2013.

b) w punkcie I.15 w bieżącym   przedsięwzięciu pn. „Jastrzębie-Zdrój - Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju”, zwiększyć się  15 860 zł kwotę wydatków poniesionych w latach poprzednich przez co łączne nakłady finansowe wyniosą 1 258 706 zł  Koryguje się również wartość limitu zobowiązań który po zmianie wynosi 1 165 220 zł. Powyższa zmiana wynika  z przedstawienia do refundacji  z przyznanego dofinansowania wydatku poniesionego w 2010 roku na wykonanie studium wykonalności  do projektu które uznane zostało za koszt kwalifikowany. Natomiast korekta limitu zobowiązań  wynikła z bieżącej analizy ustalonego dla projektu limitu wydatków oraz poziomu zaangażowania środków.

 c) w punkcie I.18 wprowadzić nowe przedsięwzięcie bieżące  pn. „Lets play my ancestors childhood game”   przez co proponuje się zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2012 roku o 19 250 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 19 250 zł.

§ w 2013 roku o 33 150 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 33 150 zł.

§ w 2014 roku o 10 000 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 10 000 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 62 400  zł, a limit zobowiązań wyniesie 62 400 zł.