AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok złożonego na Sesję w dniu  31 maja  2012 roku.

Załącznik Nr  1

1.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w związku ze zwiększeniem dziennej stawki żywieniowej dla dzieci w przedszkolach, w części gminnej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 95 500 zł, w następujących jednostkach:

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 2 -    11 945 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 3 -    13 513 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 4 -    12 128 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 5 -    18 743 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 6 -      6 685 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 11 –   2 520 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 13 –   1 680 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 14 –   3 528 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 18 – 15 908 zł,

-         w Publicznym Przedszkolu Nr 20 –   8 850 zł,

2.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w związku ze zwiększeniem dziennej stawki żywieniowej, w części powiatowej, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 14 960 zł, w jednostce Dom Nauki i Rehabilitacji Dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu- Zdroju.

Załącznik Nr  2

1.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa  i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Domu Nauki i Rehabilitacji Dla Dzieci Niepełnosprawnych o kwotę 14 960 zł,

2.     Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami majątkowymi, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”  o kwotę 30 000 zł i ustaleniem planu dla nowego zadania Nr 000-000-130-300 „Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o tę samą kwotę.

3.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 110 000  zł dla nowego zadania Nr 000-000-135-000 „Dostawa i montaż parkomatów” z przeznaczeniem na zakup i montaż 5 szt. parkomatów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

4.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 180 000  zł dla zadania Nr 000-000-158-000 „Budowa systemu parkowania przy Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój” z przeznaczeniem na montaż dwóch automatycznych zapór ustawionych na wjeździe i wyjeździe z parkingu  oraz samoobsługowego punktu kasowego wraz z montażem kamer wizyjnych.

5.     Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami majątkowymi, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”  o kwotę 90 000 zł i zwiększeniu planu dla zadania Nr 000-000-101-300 „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego. – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o tę samą kwotę.

6.     Zadanie Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” zmniejszone o kwotę 2 000 000 zł w projekcie Uchwały Rady Miasta na sesję majową, proponuje się zmniejszyć o kwotę 1 904 500 zł, natomiast pozostałą różnicę w wysokości 95 500 zł, wynikającą z kompetencji Prezydenta Miasta proponuje się wprowadzić Zarządzeniem PM w miesiącu maju br.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 290 000 zł, dlatego  proponuje się zwiększyć zaangażowaną wcześniej nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów na wydzielonym rachunku dotyczącego stanu środków na początek roku oraz plan wydatków nimi finansowanych o kwotę 785 zł, w jednostce Zespół Szkół Nr 6, w tym z tytułu:

-         opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych, w kwocie 413 zł,

-         opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami, w kwocie 267 zł,

-         dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane, w kwocie 105 zł.

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1.     Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę  110 460 zł.

2.     Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę   14 960 zł.

3.     Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę  385 500 zł.

4.     Zwiększeniu planu przychodów budżetu Miasta o kwotę  290 000 zł.

5.     Zwiększeniu plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę  785 zł.

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami po dacie złożenia projektu uchwały, budżet Miasta na 2012 rok przedstawiał się będzie następująco:

1.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 421 173 348 zł, w tym:

-      dochody bieżące 304 299 159 zł,

-      dochody majątkowe 116 874 189 zł.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 494 747 903 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 294 942 267 zł,

-      wydatki majątkowe 199 805 636 zł.

3.     Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku ustala się na kwotę 73 574 555 zł.

4.     Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

P R O J E K T

UCHWAŁA NR V…..2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 2 173 959 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  420 799 606  zł, w tym:

1)   dochody bieżące 303 925 417 zł,

2)   dochody majątkowe 116 874 189 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 753 970 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące zwiększyć o 2 673 970 zł,

2)   wydatki majątkowe zmniejszyć  1 920 000 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  494 084 161 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 294 558 076 zł,

2)   wydatki majątkowe 199 526 085 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę   1 419 989 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  73 284 555  zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zmniejszyć  kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  1 419 989 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi    73 284 555  zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 1 356 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 2 502 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2 173 959 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za wywłaszczone grunty pod modernizację drogi ul. 11 Listopada w Jastrzębiu-Zdroju.

2.     Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami majątkowymi, polegającego na zmniejszeniu planu dla zadania Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”  o kwotę 57 000 zł i zwiększeniu planu dla zadania Nr 000-000-199-300 „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego – Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o tę samą kwotę.

3.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 673 970 zł, z przeznaczenie na wypłatę odszkodowania za wywłaszczone grunty pod modernizację drogi ul. 11 Listopada w Jastrzębiu-Zdroju.

4.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1 950 000 zł dla zadania Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” i przesunięcie terminu realizacji zadania na 2013 roku, a więc utworzenie przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych - Pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.  Wprowadzenie powyższej zmiany podyktowane jest tym, iż dokumentacja związana z modernizacją boisk przy ZS Nr 1 zostanie ukończona dopiero w lipcu, co nie gwarantuje zakończenia robót budowlanych przed okresem zimowym.

5.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 30 000  zł dla zadania Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego” z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora dziecięcego na użytek Oddziału Noworodkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju..

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 1 419 989 zł, dlatego  proponuje się zmniejszyć zaangażowaną wcześniej nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zmniejszenie  planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem  wydatków  planowanych na dotacje dokonanym decyzją Prezydenta Miasta z dnia 4 maja bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na zwiększeniu o kwotę 1 356 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17 stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa (203 zł) oraz do budżetu Unii Europejskiej (1 153 zł) z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, 

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 2 502 zł z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami. Darowizna dla Publicznego Przedszkola Nr 8 od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Górniczego ROW SA przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów organizacji wycieczki dla dzieci.