Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok (po autopoprawce)
RSSNr B.I.3020.66.2011 Jastrzębie-Zdrój, 2011-10-25
PROJEKT po autopoprawce
UCHWAŁA NR ……….. 2011
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia … października 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :
§ 1
1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 58 231 034 zł, w tym:
1) dochody bieżące zwiększyć o 243 521 zł,
2) dochody majątkowe zmniejszyć o 58 474 555 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 328 318 904 zł, w tym:
1) dochody bieżące 296 642 057 zł,
2) dochody majątkowe 31 676 847 zł.
§ 2
1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 74 846 216 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększyć o 173 864 zł,
2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 75 020 080 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 364 529 881 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 278 110 747 zł,
2) wydatki majątkowe 86 419 134 zł.
§ 3
1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 16 615 182 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 36 210 977 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
§ 4
1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 16 615 182 zł, z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 39 060 977 zł.
3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 2 900 000 zł.
4. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Zmniejszyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę 2 488 679 zł.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
Zwiększyć o kwotę 13 326 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 7
Zapis pkt 6 w § 12 otrzymuje brzmienie „zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej), w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50 000 000 zł”.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1 i 2
1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 300 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z Agencji Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyli grunty rolne do zalesienia. W związku z powyższym proponuje się również zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 300 zł.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 100 – Górnictwo i Kopalnictwo, rozdz. 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 3 791 940 zł w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju-PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich”
3. W związku z koniecznością dostosowania planu do nowego harmonogramu realizacji Budowy Drogi Głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie zarówno Etap I jak i II, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę 52 713 485 zł oraz plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 65 269 527 zł. Zadanie powyższe jest przedsięwzięciem wieloletnim realizowanym z udziale środków budżetu Unii Europejskiej.
4. W związku z niemożliwością wykonania zadania Nr 000-000-087-000 „Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej” oraz zadania Nr 000-000-192-000 „Przebudowa ul. Frysztacka-Piaskowa” na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej w 2011 roku proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 93 000 zł i przesunięcie dalszej realizacji tych zadań na rok 2012. Zadania te stają się przedsięwzięciami wieloletnimi.
5. W związku z odstąpieniem w 2011 roku od sprzedaży nieruchomości położonych w strefie centrum, przychodni przy ul. Komuny Paryskiej, 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Olszowej oraz nieruchomości przy ul. Dębina proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5 713 488 zł.
6. W związku z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji zadania Nr 000-000-046-000 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140” proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6 627 zł.
7. W związku z otrzymaniem kosztorysu dotyczącego wartości robót związanych z realizacją zadania Nr 000-000-110-000 „Budowa wiaty ul. Gagarina 130 OSP” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 273 551 zł ponieważ zaplanowana kwota jest niewystarczająca.
8. W związku z koniecznością dostosowania planu do nowego harmonogramu realizacji zadania „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” oraz zadania „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”, oraz pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 47 582 zł oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 5 192 554 zł.
Wydłużenie cyklu realizacji zadania „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” powoduje, że zadanie to staje się Przedsięwzięciem Wieloletnim.
9. W związku z przystąpieniem do nowych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 196 478 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 51 035 zł, w tym:
- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 16 754 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20 959 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 13 342 zł.
Okres realizacji tych zadań przekracza jeden rok, dlatego będą one realizowane jako Przedsięwzięcia Wieloletnie.
Dodatkowo w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe proponuje się zwiększyć o 20 zł plan wydatków bieżących niekwalifikowanych stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dla projektu P78 „Osiągamy sukces w nauce”.
10. W wyniku utrudnień związanych z realizacją zadania inwestycyjnego Nr 000-000-041-000 ”Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu” proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 142 881 zł i przesunięcie go na rok 2012. W związku z powyższym zadanie to będzie miało charakter przedsięwzięcia wieloletniego.
11. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 43 743 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. o środki uzyskane od Zespołu Szkół Nr 10 z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji oraz wydatków bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 30 163 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji. Różnica w wysokości 13 580 zł wprowadzona zostanie zarządzeniem w sprawie zmiany budżetu Miasta w miesiącu październiku, w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.
12. W celu wprowadzenia do zadania z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ”Staż w naszym mieście” będącego przedsięwzięciem wieloletnim, kwoty wydatków niekwalifikowalnych równej wynagrodzeniu płatnika od należnej zaliczki na podatek od wynagrodzenia bezosobowego, proponuje się przenieść kwotę 3 zł z wydatków podstawowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
13. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 50 000 zł, planowane wcześniej na realizację zadania Nr ZOS-000-183-000 „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez MZN”. Zmniejszenie planu związane jest z zawarciem umów na realizację zadania w kwotach niższych niż wynika to z kosztorysów inwestorskich.
14. W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej na realizację zadania Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 200 000 zł i przesunięcie dalszej realizacji tego zadań na rok 2012. Zadania to staje się Przedsięwzięciem Wieloletnim.
15. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 92 346 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.
Załącznik Nr 3
Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 16 615 182 zł, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżkę z lat ubiegłych.
Załącznik Nr 4
W wyniku zmian proponowanych z załączniku Nr 2 oraz zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta proponuje się wprowadzić korektę Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej polegającą na zmniejszeniu o 2 488 679 zł w tym:
1. poz. I.1 zwiększyć o kwotę 92 346 zł,
2. poz. I.7. zmniejszyć o 5 000 zł,
3. poz. I.8. zmniejszyć o 8 000 zł,
4. należy wprowadzić pozycję I.26 na kwotę 3 024 zł - dotacja celowa dla Miasta Żory w wysokości 3 024 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola,
5. należy wprowadzić pozycję I.27. – dotacja celowa dla Miasta Żory w wysokości 4 896 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu,
6. należy wprowadzić pozycję I.28. – dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu,
7. poz. II.1 należy zmniejszyć o 2 479 220 zł, z tego:
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 38 900 zł,
- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek”
w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o 12 200 zł,
- Gimnazjum dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 9 200 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 97 800 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) zmniejszyć o 243 000 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o 9 000 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) zmniejszyć o 215 000 zł,
- Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 7 780 zł,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 167 000 zł,
- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o 60 000 zł,
- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 51 000 zł,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) zmniejszyć o 258 800 zł,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 16 500 zł,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) zmniejszyć o 115 300 zł,
- Szkoła policealna dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 382 400 zł,
- Policealna Szkoła TEB Edukacja zmniejszyć o 80 900 zł,
- Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu zmniejszyć o 40 500 zł,
- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o 180 000 zł,
- Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 12 000 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych LOGUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 38 700 zł,
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 126 200 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych NOTUS zmniejszyć o 32 800 zł
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (A.Włochowicz-Kucharczyk) w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 282 800 zł,
- Prywatne Technikum dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 18 800 zł,
- Niepubliczne Technikum dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o 31 000 zł,
- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych NOTUS zmniejszyć o 20 700 zł,
- Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 121 800 zł,
- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych LOGUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 34 900 zł,
- Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych NOTUS zmniejszyć o 3 700 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Euro College” w Jastrzębiu-Zdroju – Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu zwiększyć o 78 000 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiego Centrum Kształcenia Zawodowego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 35 600 zł,
- Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” A. Cysewska – Kubala zmniejszyć o 392 300 zł,
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ZLO „BETLEJEM” w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 5 040 zł,
8. poz.II.2. zmniejszyć o 96 000 zł, w tym:
- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek 64 000 zł,
- Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju 32 000 zł,
9. pozycję II.10 należy zmniejszyć o kwotę 2 725 zł.
Załącznik Nr 5
Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę 13 326 zł z następujących źródeł:
1. Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 8 738 zł, w tym:
- dla Zespołu Szkół Nr 13 o 434 zł,
- dla Zespołu Szkół Nr 1 o 6 567 zł,
- dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o 1 737 zł,
2. Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 1 865 zł, w tym:
- dla Publicznego Przedszkola Nr 17 o 265 zł,
- dla Szkoły Podstawowej Nr 9 o 1 600 zł,
3. Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 2 373 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 9 600 zł,
- Zespół Szkół Nr 11 1 310 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 463 zł,
4. Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 350 zł (Szkoła Podstawowa Nr 9).
Nr B.I.3020.66.2011
AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok złożonego na Sesję w dniu 27 października 2011 roku.
1. W związku z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji zadania Nr 000-000-046-000 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140” proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6 627 zł.
2. W związku z otrzymaniem kosztorysu dotyczącego wartości robót związanych z realizacją zadania Nr 000-000-110-000 „Budowa wiaty ul. Gagarina 130 OSP” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 273 551 zł ponieważ zaplanowana kwota jest niewystarczająca.
3. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 332 409 zł oraz planu wydatków majątkowych w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zadaniu Nr 000-P75-123-100 „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o kwotę 2 713 488 zł. Realizację planu dochodów jak i wydatków proponuje się przenieść na 2012 rok.
4. W wyniku utrudnień związanych z realizacją zadania inwestycyjnego Nr 000-000-041-000 ”Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu” proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 142 881 zł i przesunięcie go na rok 2012. W związku z powyższym zadanie to będzie miało charakter przedsięwzięcia wieloletniego.
5. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 50 000 zł, planowane wcześniej na realizację zadania Nr ZOS-000-183-000 „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez MZN”. Zmniejszenie planu związane jest z zawarciem umów na realizację zadania w kwotach niższych niż wynika to z kosztorysów inwestorskich.
Wprowadzenie zmian niniejszą autopoprawką spowodowało, że niektóre korekty planu wydatków zaproponowane w projekcie uchwały złożonym Państwu Radnym na Sesję w dniu 27 października 2011 roku stały się zmianami, które należą do kompetencji Prezydenta Miasta, i tak:
- zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej o kwotę 10 220 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu przekazania do budżetu państwa ściągniętych przez Miasto odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.
Powyższe zmiany wprowadzone zostaną w miesiącu październiku.
Ponadto zaproponowana w projekcie uchwały kwota 43 743 zł zwiększająca plan wydatków bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji zastąpiona zostanie kwotą 30 163 zł. Różnica w wysokości 13 580 zł wprowadzona zostanie zarządzeniem w sprawie zmiany budżetu Miasta w miesiącu październiku, w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.
Zmiany dokonane zarządzeniami Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie finansowania wydatków poprzez dotacje z budżetu Miasta, powodują konieczność zmiany załącznika Nr 4 do złożonego projektu uchwały, polegającej na zmniejszeniu dotacji z budżetu Miasta o kwotę 2 545 055 zł, w tym:
1. poz. I.7. zmniejszyć o 5 000 zł,
2. poz. I.8. zmniejszyć o 8 000 zł,
3. dopisać poz. I.27. – dotacja celowa dla Miasta Żory w wysokości 4 896 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu,
4. dopisać poz. I.28. – dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu,
5. poz. II.1. zmniejszyć o 2 440 320 zł, z tego:
- Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi „Dzwoneczek”
w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o 12 200 zł,
- Gimnazjum dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 9 200 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 97 800 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) zmniejszyć o 243 000 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o 9 000 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) zmniejszyć o 215 000 zł,
- Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 7 780 zł,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 167 000 zł,
- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o 60 000 zł,
- Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 51 000 zł,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Rafał Kucharczyk) zmniejszyć o 258 800 zł,
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 16 500 zł,
- Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jastrzębiu-Zdroju (Angelika Cysewska-Kubala) zmniejszyć o 115 300 zł,
- Szkoła policealna dla Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 382 400 zł,
- Policealna Szkoła TEB Edukacja zmniejszyć o 80 900 zł,
- Medyczna Szkoła Policealna Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu zmniejszyć o 40 500 zł,
- Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o 180 000 zł,
- Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych ŻAK w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 12 000 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych LOGUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 38 700 zł,
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 126 200 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych NOTUS zmniejszyć o 32 800 zł
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (A.Włochowicz-Kucharczyk) w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 282 800 zł,
- Prywatne Technikum dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 18 800 zł,
- Niepubliczne Technikum dla Dorosłych NOTUS w Jastrzębiu-Zdroju zwiększyć o 31 000 zł,
- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych NOTUS zmniejszyć o 20 700 zł,
- Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych EDUKATOR w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 121 800 zł,
- Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych LOGUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 34 900 zł,
- Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych NOTUS zmniejszyć o 3 700 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Euro College” w Jastrzębiu-Zdroju – Towarzystwo Edukacji Bankowej w Poznaniu zwiększyć o 78 000 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiego Centrum Kształcenia Zawodowego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 35 600 zł,
- Prywatna Szkoła Policealna „Twoja Szkoła” A. Cysewska – Kubala zmniejszyć o 392 300 zł,
- Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy ZLO „BETLEJEM” w Jastrzębiu-Zdroju zmniejszyć o 5 040 zł,
6. poz.II.2. zmniejszyć o 96 000 zł, w tym:
- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek 64 000 zł,
- Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu-Zdroju 32 000 zł,
7. poz. II.10. zmniejszyć o 2 631 zł.
Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych o kwotę 10 254 zł oraz wydatki nimi finansowane, w tym z tytułu:
- dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych o 8 304 zł (SP Nr 9 1 737 zł i ZS Nr 1 6 567 zł),
- dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami o 1 600 zł (SP Nr 9),
- dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami o 350 zł (SP Nr 9).
Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:
1. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 332 409 zł.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 213 347 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 26 800 zł i wydatków majątkowych o kwotę 3 186 547 zł.
3. Zmniejszenie wartości planowanego na dzień 31 grudnia 2011 roku deficytu budżetu Miasta o 2 880 938 zł, który proponowano pokryć nadwyżką z lat ubiegłych.
4. Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2 880 938 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami po dacie złożenia projektu uchwały, budżet Miasta na 2011 rok przedstawiał się będzie następująco:
1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 328 318 904 zł, w tym:
- dochody bieżące 296 642 057 zł,
- dochody majątkowe 31 676 847 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 364 529 881 zł, w tym:
- wydatki bieżące 278 110 747 zł,
- wydatki majątkowe 86 419 134 zł.
3. Planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta zmniejszy się o 16 615 182 zł tj. do kwoty 36 210 977 zł.
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 36 210 977 zł.
5. Utworzone rezerwy budżetowe wyniosą 986 314 zł w tym:
- rezerwa ogólna 217 554 zł,
- rezerwy celowe 768 760 zł z przeznaczeniem na:
a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 651 zł,
b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 796 zł,
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 713 995 zł
d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 0 zł,
e) wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 0 zł,
f) inicjatywę lokalną 15 000 zł,
g) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 9 318 zł.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ……….. 2011
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia … października 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :
§ 1
1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 57 898 625 zł, w tym:
1) dochody bieżące zwiększyć o 243 521 zł,
2) dochody majątkowe zmniejszyć o 58 142 146 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 328 646 870 zł, w tym:
1) dochody bieżące 296 637 614 zł,
2) dochody majątkowe 32 009 256 zł.
§ 2
1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 71 632 869 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększyć o 200 664 zł,
2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 71 833 533 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 367 738 785 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 278 278 503 zł,
2) wydatki majątkowe 89 460 282 zł.
§ 3
1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 13 734 244 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 39 091 915 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
§ 4
1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 13 734 244 zł, z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Enie czklu realizacji yadania Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 41 991 915 zł.
3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 2 900 000 zł.
4. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę 56 376 zł.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
Zwiększyć o kwotę 3 072 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 7
Zapis pkt 6 w § 12 otrzymuje brzmienie „zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej), w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50 000 000 zł”.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1 i 2
1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 300 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z Agencji Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyli grunty rolne do zalesienia. W związku z powyższym proponuje się również zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 300 zł.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 100 – Górnictwo i Kopalnictwo, rozdz. 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 3 791 940 zł w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju-PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich”
3. W związku z koniecznością dostosowania planu do nowego harmonogramu realizacji Budowy Drogi Głównej południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie zarówno Etap I jak i II, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę 52 713 485 zł oraz plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 65 269 527 zł. Zadanie powyższe jest przedsięwzięciem wieloletnim realizowanym z udziale środków budżetu Unii Europejskiej.
4. W związku z niemożliwością wykonania zadania Nr 000-000-087-000 „Budowa drogi – odnoga ul. Grzybowej” oraz zadania Nr 000-000-192-000 „Przebudowa ul. Frysztacka-Piaskowa” na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej w 2011 roku proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 93 000 zł i przesunięcie dalszej realizacji tych zadań na rok 2012. Zadania te stają się przedsięwzięciami wieloletnimi.
5. W związku z odstąpieniem w 2011 roku od sprzedaży nieruchomości położonych w strefie centrum, przychodni przy ul. Komuny Paryskiej, 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Olszowej oraz nieruchomości przy ul. Dębina proponuje się zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5 713 488 zł.
6. W związku z koniecznością dostosowania planu do nowego harmonogramu realizacji zadania „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” oraz zadania „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”, oraz pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 284 827 zł oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 2 479 066 zł.
Wydłużenie cyklu realizacji zadania „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” powoduje, że zadanie to staje się Przedsięwzięciem Wieloletnim.
7. W związku z przystąpieniem do nowych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 196 478 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 51 035 zł, w tym:
- w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 16 754 zł,
- w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20 959 zł,
- w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 13 342 zł.
Okres realizacji tych zadań przekracza jeden rok, dlatego będą one realizowane jako Przedsięwzięcia Wieloletnie.
Dodatkowo w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe proponuje się zwiększyć o 20 zł plan wydatków bieżących niekwalifikowanych stanowiących równowartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dla projektu P78 „Osiągamy sukces w nauce”.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej o kwotę 10 220 zł. Dzienna stawka żywieniowa w Domu Pomocy Społecznej nie była zmieniana od 2008 roku i przy jej wartości nie można zapewnić odpowiedniego poziomu żywienia pod względem jakościowym, dietetycznym, kalorycznym wymaganym przez zasady racjonalnego żywienia osób starszych oraz normy żywienia opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia.
9. W związku z większymi wpłatami odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 000 zł oraz wydatki bieżące w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu przekazania tych odsetek do budżetu państwa.
10. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 43 743 zł tj o środki uzyskane od Zespołu Szkół Nr 10 z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku.
11. W celu wprowadzenia do zadania z tytułu realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ”Staż w naszym mieście” będącego przedsięwzięciem wieloletnim, kwoty wydatków niekwalifikowalnych równej wynagrodzeniu płatnika od należnej zaliczki na podatek od wynagrodzenia bezosobowego, proponuje się przenieść kwotę 3 zł z wydatków podstawowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
12. W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej na realizację zadania Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 200 000 zł i przesunięcie dalszej realizacji tego zadań na rok 2012. Zadania to staje się Przedsięwzięciem Wieloletnim.
13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 92 346 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.
Załącznik Nr 3
Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 13 734 244 zł, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżkę z lat ubiegłych.
Załącznik Nr 4
W wyniku zmian proponowanych z załączniku Nr 2 oraz zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta proponuje się wprowadzić korektę Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej polegającą na zwiększeniu o 54 376 zł w tym:
- pozycję I.1 należy zwiększyć o kwotę 92 346 zł,
- należy wprowadzić pozycję I.26 na kwotę 3 024 zł,
- pozycję II.1 należy zmniejszyć o kwotę 38 900 zł,
- pozycję II.10 należy zmniejszyć o kwotę 94 zł.
Załącznik Nr 5
Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę 3 072 zł z następujących źródeł:
1. Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 434 zł dla Zespołu Szkół Nr 13,
2. Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 265 zł (Publiczne Przedszkole Nr 17),
3. Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 2 373 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 9 600 zł,
- Zespół Szkół Nr 11 1 310 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 463 zł.
| Odpowiedzialny za treść: | Dariusz Holesz |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 13.10.2011 |
| Opublikował w BIP: | Rafał Stelmaczonek |
| Data opublikowania: | 13.10.2011 09:54 |
| Ostatnio zaktualizował: | Rafał Stelmaczonek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.10.2011 14:31 |
| Liczba wyświetleń: | 199 |