PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR             2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 czerwca  2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 566 757 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 365 356 041 zł, w tym:

1)   dochody bieżące 278 932 087 zł,

2)   dochody majątkowe 86 423 954 zł.

§ 2

1.     Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 208 876 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 434 756 975 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 276 253 874 zł,

2)     wydatki majątkowe 158 503 101 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 357 881 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 69 400 934 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

1)   zaciąganego kredytu w kwocie 3 500 000 zł,

2)   nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 65 900 934 zł.

§ 4

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 357 881 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 72 300 934 zł.

3.   Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 2 900 000 zł.

4.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę 1 486 574 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1  określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 134 787 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przygotował:

Data i podpis ………………………………………………………

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym:   ……………………………………………..

Zatwierdził: ………………………………………………………..                   

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.   Proponuje się zwiększyć dochody majątkowe budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 336 268 zł z tytułu  wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta. Po dokonaniu analizy planu tego źródła dochodów, stwierdza się, iż nie zostanie zrealizowana sprzedaż wszystkich nieruchomości planowanych na 2011 rok, przewiduje się natomiast  realizację nowych, tj.:

-         sprzedaż nieruchomości przy ul. Dębina,

-         sprzedaż nieruchomości w Strefie Centrum,

-         sprzedaż nieruchomości przy ul. Olszowej.

2.   Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta na 2011 rok  w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zadanie Nr 000 P47-000-000 - Nauka drogą do sukcesu na Śląsku o kwotę 15 594 zł w związku z przyznaniem Miastu mniejszej kwoty na realizację projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej - „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” – „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz zmniejszyć wydatki bieżące w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę 15 589 zł. Różnica  między dochodami a wydatkami w wysokości 5 zł została wprowadzona 20 czerwca 2011 roku  w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.

3.   W związku z tym, że budynek Zespołu Szkół Nr 12 usadowiony jest na terenie o większej częstotliwości występowania szkód górniczych wystąpiły uszkodzenia wewnątrz budynku jak i jego elewacji. W celu usunięcia szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej podpisana została ugoda z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK Borynia-Zofiówka na  kwotę 42 944 zł, dlatego proponuje się zwiększyć o tę kwotę dochody bieżące w części gminnej budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo oraz wydatki bieżące w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo,  rozdz. 10001 – Górnictwo węgla kamiennego z przeznaczeniem na  realizację zadania Nr 000-000-320-000 Remonty szkół.

4.   Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 260 000 zł z uwagi na  konieczność wykonania tymczasowego przejazdu przy ul. Majowej w związku z rozbiórką wiaduktu drogowego.

5.   Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta na 2011 w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 310 000 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe, jak niżej:

-         zadanie Nr 000 310-000-000 – Bariery i poręcze o kwotę 50 000 zł,

-         zadanie Nr 000 333-000-000 – Remonty nawierzchni dróg o kwotę 100 000 zł,

-         zadanie Nr 000 303-000-000 – Remonty chodników o kwotę 160 000 zł.

6.     Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta na 2011 w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe Nr 000 301-000-000 – Remonty dróg gruntowych.

7.     Proponuje się zmniejszyć wydatki majątkowe budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 2 800 000 zł, zadanie Nr 000-000-092-300 -  Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110, 112 - Wieloletnie Przedsięwzięcie związane z realizacją programów i zadań majątkowych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie przebudowy budynków socjalnych. Zaplanowana kwota na podstawie kosztorysów inwestorskich przewyższała wartość kwoty na jaką zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania, ponadto ulegnie zmianie dofinansowanie zadania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

8.     Proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe budżetu Miasta na 2011 rok, w tym:

-         w dziale 600 -  Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, zadanie Nr 000 003 000-000 - Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym ternie byłej KWK Moszczenica o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia na odcinku od ul. A. Krajowej do rzeki Ruptawka w rejonie rozdzielni energetycznej GPZ Moszczenica,

-         w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 605 000 zł z przeznaczeniem na:

ü  nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup urządzenia do serwisu klimatyzacji  dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na kwotę 7 000 zł – zakup urządzenia pozwoli na dokonywanie przez pracowników MZN bieżącej konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach administrowanych przez MZN,

ü  nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup kamery termowizyjnej dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na kwotę 18 000 zł – zakup kamery pozwoli na dokonywanie oceny stanu technicznego izolacji termicznych obiektów budowlanych,

ü  nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu dostawczego  dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w wysokości 80 000 zł – zachodzi konieczność zakupu nowego samochodu z uwagi na fakt, że samochód, który znajduje się w użytkowaniu jednostki jest wyeksploatowany i koszty jego remontu i utrzymania są bardzo wysokie,

ü  zadanie inwestycyjne Nr 000-000-050-000 -  Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta w wysokości 100 000 zł – zachodzi konieczność zakupu oprogramowania FK z firmy REKORD dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości,

ü  zadanie inwestycyjne Nr 000-000-044-000 -  Modernizacja obiektu ul. Kościelna 1 a w wysokości 400 000 zł – zwiększenie planu wydatków pozwoli na dokończenie inwestycji, która obejmować będzie wykonanie parkingu dla budynku, tj. ostatniego elementu inwestycji, który nie mógł być wykonany w 2007 roku z powodu prowadzonych wówczas prac na kanalizacji sanitarnej.

-         w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 573 000 zł, zadanie Nr 000-000-037-000 -  Modernizacja obiektu ul. Wielkopolska 1A w związku z koniecznością wykonania zadaszenia nad tarasem oraz wykonania odwodnienia wraz z zagospodarowaniem terenu, co pozwoli na zakończenie realizowanej od 2006 roku inwestycji,

-         w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 35 000 zł, zadanie Nr 000-000-004-000 -  Dofinansowanie zakupu  samochodu służbowego nie oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu Zdroju. Zakup samochodu jest niezbędny do realizacji zadań nałożonych na Policję, a ponadto  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta,

-         w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż Miejska o kwotę 160 000 zł, zadanie Nr 000-000-019-000 -  Środki trwałe dla SM z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów, niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Straż Miejską,

-         w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 120 000 zł, zadanie Nr 000-000-047-000  - Zakup sprzętu medycznego, w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt, przeznaczony do użyczenia:

ü  dla Oddziału Dziecięcego WSS Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju na kwotę 100 000 zł w postaci przewoźnego aparatu do badań RTG,

ü  dla WSS Nr 2 Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Jastrzębiu - Zdroju na kwotę 20 000 zł w postaci materacy i szafek przyłóżkowych,

-         w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 100 000 zł, nowe zadanie pn. Zakup samochodu dla OPS -  zachodzi konieczność zakupu nowego samochodu z uwagi na fakt, iż samochód, który znajduje się w użytkowaniu jednostki jest wyeksploatowany i koszty jego remontu i utrzymania są bardzo wysokie,

-         w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 240 000 zł, zadanie Nr 000-000-010-300  - Budowa oświetlenia ulic- Wieloletnie Przedsięwzięcie związane z realizacją programów i zadań majątkowych -  zakres zadania obejmuje kontynuację budowy oświetlenia przy ul. Plebiscytowej,

-         w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka – w ramach zadania opracowana zostanie koncepcja przebudowy targowiska oraz  ekspertyza techniczna, dotycząca stanu technicznego zadaszenia wiaty targowej,

-         w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na  współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju wspólnie z Gminą Pawłowice – w ramach zadań wspólnych realizowanych między jednostkami samorządu terytorialnego, pozostała kwota w wysokości 300 000 zł wynikająca z wniosku zostanie wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta w ramach kompetencji.

9.     W związku z niewykorzystaniem przez Zespół Szkół Nr 11 w ubiegłym roku  środków na realizację Programu  uczenie się przez całe życie Comenius „Virtual eden” proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w części gminne budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę  18 349 zł, co pozwoli na dokończenie realizacji działań projektu w wyznaczonym terminie do 31 lipca 2011 roku.

10.  W związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 4 do projektu POKL „Osiągamy sukces w nauce” proponuje się zwiększyć o kwotę 69 436 zł plan dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na realizację zadania wieloletniego.

11.  W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych w wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły pracownikowi świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Nr 13 proponuje się przeniesienie kwoty 751 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,  rozdz. 85401 – Świetlice szkolne do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (228 zł) oraz rozdz. 80110 – Gimnazja (523 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia mediów.

12.  W związku z niewykorzystaniem przez Zespół Szkół Nr 6 w ubiegłym roku  środków na realizację Projektu „Po technikum w pracę” proponuje się zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale  801 – Oświata i wychowanie o kwotę 124 223 zł oraz wydatków bieżących w  dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 144 871 zł, w tym rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe (135 011 zł)  i  rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (9 860 zł). Zmiana terminów realizacji części zadań wynika z faktu przedłużenia się procedur przetargowych w 2010 roku co pozwoli na dokończenie realizacji działań projektu w wyznaczonym terminie do 31 lipca 2011 roku realizowanego jako zadanie wieloletnie.

13.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę  39 716 zł z przeznaczeniem na dotacje dla powiatu wodzisławskiego (20 752 zł) oraz gminy miejskiej Kraków (18 964 zł) na terenie, których dzieci z naszego miasta umieszczone są w rodzinach zastępczych.

14.  W związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu systemowego „O krok do przodu” proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna , rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę  19 229 zł w celu dostosowania wcześniej ustalonego planu do kwoty dofinansowania na realizacje zadania wieloletniego.

15.  Proponuje się zwiększyć o kwotę 27 950 zł plan dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz wydatki bieżące w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku z uzyskaniem przez Dom Nauki i Rehabilitacji środków od Zespołu Szkół nr 10 z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku.

16.  Wojewódzki Urząd Pracy wyraził zgodę na wykorzystanie w roku bieżącym zaoszczędzonych w 2010 roku środków na realizację projektu „Profesjonalny urząd w wysokości 759 zł, dlatego proponuje się zwiększyć o tę kwotę planu dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz wydatki bieżące w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

17.  Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta na 2011 rok w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 60 677 zł oraz w rozdz.  92116 – Biblioteki o kwotę 85 992 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową instytucji kultury.

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach  Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 357 881 zł, dlatego proponuję się zwiększyć o tę wartość plan nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę  39 716 zł z przeznaczeniem na dotacje dla powiatu wodzisławskiego w wysokości 20 752 zł oraz gminy miejskiej Kraków w wysokości  18 964 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszego miasta w rodzinach zastępczych zachodzi konieczność zwiększenia planowanej kwoty dotacji w poz. I.9 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej.

Ponadto,  zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Pawłowice o kwotę 1 300 000 zł  z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju wspólnie z Gminą Pawłowice powoduje konieczność zmiany Załącznika Nr 4 w pozycji I.10, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 85 992 zł w pozycji I.1 i Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 60 677 zł w pozycji  I.3.

Ponadto w  wyniku zmian dokonanych  Zarządzeniami Prezydenta Miasta polegających na:

-     zwiększeniu wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę  189 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa zachodzi konieczność   zwiększenia  pozycji I.14 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej,

-     przeniesieniu wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z paragrafu 2830 do paragrafu 2720 zachodzi konieczność zastąpienia paragrafu 2830, paragrafem 2720 w pozycji II.10 Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 5

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę 134 787 zł z następujących źródeł:

1.   Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych  oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 124 598 zł, w tym:

-     Szkoła Podstawowa Nr 4      10 450 zł,

-     Zespół Szkół Nr 12                 7 510 zł,

-     Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego    2 767 zł,

-     Zespół Szkół Nr 6                103 871 zł.

2.   Dochody z opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi  finansowane o kwotę 3 265 zł, w tym:

-     Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego    840  zł,

-     Zespół Szkół Nr 6                                 2 425 zł.

3.     Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 6 212 zł, w tym:

-     Szkoła Podstawowa Nr 4        2 019 zł,

-     Publiczne Przedszkole Nr 10   1 253 zł,

-     Publiczne Przedszkole Nr 24    2 940 zł.

4.     Dochody ze spadków i, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę 202 zł – Publiczne Przedszkole Nr 3.

5.   Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 510 zł – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Ponadto, biorąc pod uwagę zmiany budżetu dokonane w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniami proponuje się wprowadzić zmiany do treści projektu niniejszej uchwały, w związku:

1.   ze zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 85 987 zł,

2.   ze zwiększeniem wydatków o kwotę 85 987 zł, z czego w ramach grupy wydatków dokonuje się dodatkowo przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w tym:

-    wydatki bieżące zmniejsza  się o kwotę 633 743 zł

      -    wydatki majątkowe zwiększa się o  kwotę 771 045 zł

3.   ze zmniejszeniem rezerw budżetowych o kwotę 1 208 155 zł, w tym:

-     rezerwa ogólna o kwotę 108 935 zł,

-    rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o kwotę 1 099 220 zł.

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian budżet Miasta na 2011 rok przedstawiał się będzie następująco:

3.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 365 356 041 zł, w tym:

-      dochody bieżące 278 932 087 zł,

-      dochody majątkowe 86 423 954 zł.

4.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 434 756 975 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 276 253 874 zł,

-      wydatki majątkowe 158 503 101 zł.

3.   Planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta zmniejszy się o 357 881 zł tj. do kwoty 69 400 934 zł.

4.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu:

-     zaciągniętego  kredytu w kwocie 3 500 000 zł,

-     nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 65 900 934 zł.

5.   Utworzone rezerwy budżetowe wyniosą 1 410 349 zł w tym:

-     rezerwa ogólna 470 953 zł,

-     rezerwy celowe 939 396 zł z przeznaczeniem na:

a)   nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 171 287 zł,

b)   dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 796 zł,

c)   realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 713 995 zł

d)   urlopy zdrowotne dla nauczycieli 0 zł,

e)   wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 0 zł,

f)    inicjatywę lokalną 15 000 zł,

g)   wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 9 318 zł.