Jastrzębie-Zdrój, 2011-03-28

Nr B.I.3020.8.2011

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2011 rok złożonego na Sesję w dniu 31 marca 2011 roku.

1.     W treści projektu uchwały wprowadzić  § 5 w brzmieniu „Ustalić, że uzyskane przez oświatowe jednostki budżetowe, w ramach zadania 220 – Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia, zwroty wydatków dokonanych, w tym samym roku  budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku”.

2.     W Załączniku Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały proponuje się dokonać następujących zmian:

Przenieść plan  wydatków majątkowych w wysokości 1 298 000 zł z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, z zadania Nr 000 P48-008-100 - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I (przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na zadanie Nr 000-000-131-000 - Rekonstrukcja budynku użytkowego - kawiarenka letnia Witczaka 5a, z przeznaczeniem na wykonanie prac polegających na modernizacji  kawiarenki letniej, zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz uzgodnieniami prowadzonymi z konserwatorem zabytków. W koncepcji zaproponowano również wykonanie rzeźby dr Witczaka oraz koszty uzgodnień branżowych, wycinkę drzew i prace  archeologiczne.

3.     Ponadto, biorąc pod uwagę zmiany budżetu dokonane w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr Or-IV.0050.103.2011 z dnia 21 marca 2011 roku i Zarządzeniem Nr Or IV.0050.112.2011 z dnia 22 marca 2011 roku, proponuje się wprowadzić zmiany do treści projektu niniejszej uchwały, w związku z:

a)     zwiększeniem dochodów bieżących  i wydatków bieżących o kwotę 73 966 zł, ze względu na otrzymanie z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

b)    zmniejszeniem wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 1 350 000 zł i zwiększeniem wydatków majątkowych z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 1 350 000 zł.

Zmiany tej dokonano w związku z tym, iż z dniem 1 stycznia 2011 roku ustawa – Prawo ochrony środowiska pozwala na udzielanie z budżetu dotacji celowych osobom fizycznym, jedynie na realizację zadań inwestycyjnych.

c)     zmniejszeniem wydatków bieżących z budżetu Miasta o kwotę 50 000 zł i zwiększeniem wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 50 000 zł.

Zmiany tej dokonano w związku z zamiarem wniesienia przez Miasto udziałów do Spółki Obrotu Energią Sp. z o.o., utworzonej wraz z gminą Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śl. i Żory, w celu organizacji i koordynacji działań w zakresie zapotrzebowania podmiotów komunalnych w energię oraz reprezentowania zbiorowych potrzeb odbiorców.

Po wprowadzeniu zmian proponowanych autopoprawką, budżet Miasta na 2011 rok przedstawiał się będzie następująco:

1.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 368 575 049 zł, w tym:

1.     dochody bieżące 289 008 983 zł,

2.     dochody majątkowe 79 566 066 zł.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 440 709 049 zł, w tym:

1.     wydatki bieżące 272 680 056 zł,

2.     wydatki majątkowe 168 028 993 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR             2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.     Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 339 083 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 368 501 083 zł, w tym:

1)     dochody bieżące 288 935 017 zł,

2)     dochody majątkowe 79 566 066 zł.

§ 2

1.     Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 339 083 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 440 635 083 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 274 006 090 zł,

2)     wydatki majątkowe 166 628 993 zł.

§ 3

Załącznik Nr 4 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w związku ze zwiększeniem  planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta o 934 zł.

§ 4

Zwiększyć o kwotę 14 229 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 i ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego bieżącego roku o planowanych na 2011 rok dla Miasta Jastrzębie-Zdrój kwotach subwencji ogólnej i kwotach udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej, proponuje się  zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 329 419 zł, w tym:

-         w części gminnej  zwiększyć o kwotę 1 177 022 zł,

-         w części powiatowej zmniejszyć o kwotę 847 603 zł.

Ponadto, proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 329 419 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą placówek oświatowych.

2.     W związku ze zmianą harmonogramu projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju pn.  „Zainwestuj już dziś w swoją przyszłość” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz przesunięciem terminu wykonania części wydatków  z 2010 na 2011 rok, proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 9 664 zł i wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o tę samą kwotę z przeznaczeniem na realizację warsztatów i wycieczki przedmiotowej w ramach projektu.

3.     Proponuje się przenieść plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości 350 000 zł z zadania 000-000-021-000 Modernizacja ul. Bednorza (po podpisaniu umowy na wykonanie drogi pozostają wolne środki) planowanego w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola na zadanie 000-000-129-000 - Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148, w związku  z koniecznością wykonania dodatkowych robót związanych z dobudową klatki schodowej wraz z windą do przyległego do budynku przedszkola budynku ośrodka zdrowia.

4.     Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących budżetu Miasta w wysokości 40 zł w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do rozdziału 85295 -  Pozostała działalność. Zmiana ta wynika z konieczności ustalenia wydatku niekwalifikowanego w postaci wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,  związanego z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn.  „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości –Przedsięwzięcie Wieloletnie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych”.  

Załącznik Nr 3

Decyzją Nr B.I.3024.2.5.2011 z dnia 25 lutego 2011 roku dokonano zwiększenia planowanej kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta o 934 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji gminie Marklowice i miastu Żory za dowóz dzieci z tych gmin do szkół poza terenem miejsca zamieszkania.

W związku z tym, niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany „Planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta” stanowiących Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok.

Załącznik Nr 4

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów własnych o kwotę 14 229 zł z następujących źródeł:

-         opłaty za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami o kwotę 5 013 zł,

-         opłaty za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami o kwotę 9 216 zł.

Środki te proponuje się przeznaczyć na naprawę ogrodzenia szkoły oraz wydatki związane z uzyskaniem dochodu, tj. na zakup surowców do produkcji, zakup energii i zakup pomocy naukowych.