PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR ……….2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

• § 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

• § 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

• § 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

• § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2014.  

 AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 30 października 2014 roku

W związku ze zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 30 października bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej proponuje się:

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić zmiany wynikające:

1)     z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok przygotowanej na sesję w dniu 30 października bieżącego roku, tj.

- zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu o kwotę 209 058 zł,

- zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1 293 201 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę
142 109 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 1 151 092 zł (z tego wydatki majątkowe przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie o 1 141 392 zł),

- zmniejszyć planowane przychody o kwotę 1 502 259 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,

2)     ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu październiku, tj.

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 2 124 318 zł,

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2 124 318 zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę  
2 032 073 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 92 245 zł,

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2014 roku, oraz zmiany  w kolejnych latach  mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

-  na 2015 rok zwiększył się o kwotę 1 940 000 zł i obecnie wynosi 23 887 671 zł. Zwiększenie obejmuje wydatki przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie,

- na 2016 rok zmniejszył się o kwotę 1 403 792 zł i obecnie wynosi 6 648 896 zł. Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 200 000 zł oraz zmniejszenie środków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o 1 603 792.

Wynik budżetu, który w 2015 roku stanowi deficyt,  zwiększył się o kwotę 1 627 656 zł i wynosi
8 346 640 zł. Stanowi to 2,43% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zwrotnymi. Od  2016 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu oraz realizację zadań Miasta.

W Przychodach kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia w 2015 roku zostaje zwiększony
o kwotę  1 627 656 zł i wynosi 9 778 553 zł.

W Rozchodach zwiększona zostaje o 1 627 656 zł kwota kredytu komercyjnego planowanego do spłaty w 2016 roku i wynosi 9 778 553 zł.

Kwota długu zwiększa się na koniec 2015 roku o kwotę 1 627 656 złi wynosi 11 124 341 zł. Planuje się, że jego spłata zostanie sfinansowana nowo zaciągniętym długiem. W 2016 roku spłata długu zostanie sfinansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, a następnie nowo zaciągniętym długiem. W latach 2017-2020 spłata długu finansowana będzie z nadwyżki budżetowej.

Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b” - w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój spełnia relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W  załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”dokonać następujących zmian:

1. 1.     W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
   w przedsięwzięciu pn. „Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku o kwotę 6 zł ze środków własnych. Plan wydatków na rok 2015 wyniesie 212 990 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 326 982 zł oraz limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 326 982 zł. Powyższa zmiana ma na celu zwiększenie planu finansowego na pokrycie wydatku niekwalifikowanego z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego,3.     W zakresie wydatków majątkowych  na programy, projekty lub zadania pozostałe.
2. 2.     W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane
   z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w przedsięwzięciu pn. „Dostępna granica” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 14 440 zł ze środków własnych. Plan wydatków na rok 2014 wyniesie 2 214 440 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosą 2 380 840 zł a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 2 214 440 zł. Powyższa zmiana ma na celu zwiększenie planu finansowego na pokrycie kosztów objazdów autobusów MZK w związku z przebudowywaną drogą przy ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

a)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Termomodernizacja obiektów oświatowych” zwiększa się wydatki planowane do poniesienia w 2015 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 1 000 000 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności rozpoczęcia przygotowania dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej obiektów oświatowych przewidzianych do termomodernizacji w najbliższych latach. Dokumentacja dotyczyć będzie następujących jednostek: Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 12, Gimnazjum Nr 8, Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 6, Zespół Szkół Nr 12, Centrum Kształcenia Praktycznego. Wykonanie jej umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne, w tym m.in. środki z funduszów Unii Europejskiej. Termomodernizacja obejmować będzie m.in. docieplenie ścian i ścian w gruncie styropianem, docieplenie stropodachów styropapą lub granulatem, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i jej regulację, wymianę starych drzwi zewnętrznych i okien oraz montaż odnawialnych źródeł energii. W związku z powyższym plan wydatków na 2014 rok wynosi 1 546 050 zł, na 2015 rok 2 500 000 zł, a na 2016 rok 1 500 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 5 546 050 zł, a Łączne nakłady finansowe na to zadanie 5 638 189 zł,

b)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulic” zwiększa się wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000 zł. Powyższa zmiana wynika
z konieczności budowy oświetlenia w Parku im. Witczaka w rejonie nowych placów zabaw w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz uniknięcia dewastacji urządzeń
w ciemnościach. W związku z powyższym plan wydatków na 2014 rok ukształtuje się
w wysokości 567 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 347 679 zł, a Łączne nakłady finansowe na to zadanie 3 626 517 zł,

c)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja terenu OWN” zmniejsza się wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 10 000 zł. Powyższa zmiana wynika
z pozostających wolnych środków na tym zadaniu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie. W związku z powyższym plan wydatków na 2014 rok, limit zobowiązań oraz Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 90 000 zł,

d)    w przedsięwzięciu wieloletnim „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu” zmniejsza się wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 16 832 zł. Powyższa zmiana wynika
z zakończenia realizacji zadania i niewykorzystania wszystkich środków. W związku
z powyższym plan wydatków na 2014 rok wyniesie 1 713 168 zł, a limit zobowiązań 307 489 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2 599 392 zł,

e)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” zmniejsza się wydatki planowane do poniesienia
w 2014 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 19 000 zł. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania i niewykorzystania wszystkich środków. W związku z powyższym plan wydatków na 2014 rok wyniesie 1 929 800 zł, a limit zobowiązań 25 376 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 3 035 473 zł,

f)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” przesuwa się okres zakończenia realizacji zakresu rzeczowego zadania na 2016 rok. Ponadto zmniejsza się wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku o kwotę
490 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o 290 000 zł i na 2016 rok o 200 000 zł. W związku z przedłużającymi się rozmowami z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. w sprawie zakresu rzeczowego przebudowy wiaduktu istnieje konieczność przesunięcia rozpoczęcia wykonania dokumentacji z tym związanej na lata 2015-2016.  Wobec powyższego plan wydatków na 2014 rok wynosi 10 000 zł, na 2015 rok 490 000 zł, a na 2016 rok 200 000 zł. Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 700 000 zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie również pozostają na niezmienionym poziomie i wynoszą 38 949 515 zł,

g)    w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Świerklańskiej” zmniejsza się wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku o kwotę 15 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków na 2015 rok
o 15 000 zł. W związku z przedłużającymi się rozmowami z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
w sprawie zakresu rzeczowego przebudowy drogi wykonanie dokumentacji z tym związanej (prace miały rozpocząć się w 2014 roku) zostaje przesunięte na 2015 rok.  Wobec powyższego plan wydatków na 2014 rok wynosi 5 000 zł, a na 2015 rok 95 000 zł. Limit zobowiązań  i łączne nakłady na to przedsięwzięcie nie uległy zmianie i wynoszą 100 000 zł,

h)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Wolności” zmniejsza się wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku o kwotę 15 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków na 2015 rok
o 15 000 zł. W związku z przedłużającymi się rozmowami z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
w sprawie zakresu rzeczowego przebudowy drogi wykonanie dokumentacji z tym związanej (prace miały rozpocząć się w 2014 roku) zostaje przesunięte na 2015 rok.  Wobec powyższego plan wydatków na 2014 rok wynosi 5 000 zł, a na 2015 rok 95 000 zł. Limit zobowiązań  i łączne nakłady na to przedsięwzięcie nie uległy zmianie i wynoszą 100 000 zł,

i)      w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” przesuwa się okres zakończenia realizacji zakresu rzeczowego zadania na 2015 rok. Ponadto zmniejsza się wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku o kwotę 580 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o 580 000 zł. Powyższa zmiana wynika z tego, że dokumentacja techniczna budowy chodnika została wykonana pod koniec września i w 2014 roku może zostać przeprowadzona jedynie procedura przetargowa, zaś prace drogowe (z uwagi na zbliżający się okres zimowy) mogą być wykonane dopiero w 2015 roku. W związku z tym plan wydatków na 2014 rok wyniesie 20 000 zł, a na 2015 rok 580 000 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 600 000 zł.  Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie również pozostają na niezmienionym poziomie
i wynoszą 659 649 zł,

j)      w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 9” zmniejsza się wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku o kwotę 20 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o 20 000 zł. W związku z przedłużającymi się rozmowami w sprawie zakresu rzeczowego budowy sali gimnastycznej wykonanie dokumentacji technicznej z tym związanej (prace miały rozpocząć się w 2014 roku) zostaje przesunięte na 2015 rok.  Wobec powyższego plan wydatków na 2014 rok wynosi 10 000 zł, a na 2015 rok 90 000 zł. Limit zobowiązań  i łączne nakłady na to przedsięwzięcie nie uległy zmianie i wynoszą 100 000 zł,

k)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7” zmniejsza się wydatki planowane do poniesienia w 2014 roku
o kwotę 20 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków na 2015 rok o 20 000 zł. W związku
z przedłużającymi się rozmowami w sprawie zakresu rzeczowego rozbudowy szkoły na potrzeby przedszkola wykonanie dokumentacji technicznej z tym związanej (prace miały rozpocząć się
w 2014 roku) zostaje przesunięte na 2015 rok.  Wobec powyższego plan wydatków na 2014 rok wynosi 10 000 zł, a na 2015 rok 90 000 zł. Limit zobowiązań i łączne nakłady na to przedsięwzięcie nie uległy zmianie i wynoszą 100 000 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ……….2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić następujące zmiany:

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2014.