UCHWAŁA  NR XLVI/959/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 7 września  2006 roku

w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, e, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U.   Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 165, art. 166, art.168, art. 173, art. 174, art. 176 art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z późn. zmian.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie  szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  j.s.t. ustawami oraz  przekazywania j.s.t. dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,      

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz na lata 2007-2008 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2003 i funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” przy równoczesnej zmianie źródeł finansowania, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3.

§ 4

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

W budżecie miasta proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

1.       Zwiększyć dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1 384 434 zł z tytułu zwrotu do budżetu miasta środków pochodzących z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku.

2.       Zwiększyć dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 85 zł w związku z naliczeniem odsetek od stanu środków na rachunku bankowym pochodzących z Agencji Narodowej i przeznaczonych na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej SOKRATES COMENIUS w Szkole Podstawowej Nr 1 przy równoczesnym zwiększeniu wydatków o tę samą kwotę z przeznaczeniem na oprawę wydawnictwa własnego „Zbiór legend regionalnych”.

3.       W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się dochody o kwotę 2 000 zł w związku z wpłatą do budżetu miasta środków za udostępnienie powierzchni wystawienniczej i reklamowanie spółki jawnej ELFAG podczas festynu zdrowia przy równoczesnym zwiększeniu wydatków o tę samą  kwotę z przeznaczeniem na  programy profilaktyczne.

4.       W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody o kwotę 2 705 zł w związku z przesunięciem z roku 2007 na 2006 realizacji części projektu SPO RZL działanie 1.6 „Jestem kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boję” oraz zmniejszyć dochody o kwotę 16 470 zł w związku ze zmianą realizacji projektów współfinansowanych w ramach SPO RZL, EFS działania 1.2 „Pierwszy krok do zatrudnienia” i 1.3 „Gotowi do zmian”. Zmniejszenie wynika z ostatecznego ustalenia wysokości kosztów audytów realizowanych projektów. Natomiast po stronie wydatków  zmniejsza  się koszty audytu realizowanych projektów „Gotowi do zmian” i „Pierwszy krok do zatrudnienia” do kwoty 13 765 zł.

5.       Zmniejszyć dochody i wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8 200 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy dzieci szkół podstawowych na tzw. „Zielone szkoły” .

6.       Zmniejszyć wydatki budżetu miasta w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 266 000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji i płatności dotyczących planu przestrzennego zagospodarowania miasta.

7.       Zwiększyć wydatki budżetu w dziale  801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3 811 zł w związku ze złożeniem wniosku  dofinansowanie z programu INTERREG III A Czechy – Polska przez  Publiczne Przedszkole Nr 12. W ramach programu pokrywane będą, między innymi, koszty współpracy, wymiany doświadczeń i szkolenia kadry pedagogicznej. Udział Miasta wynosi 15 %, 10 %, to udział budżetu państwa, a 75 %, to wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki z budżetu państwa i z EFRR Miasto otrzyma jednak po rozliczeniu zadania, wobec tego proponuje się wprowadzić do budżetu wnioskowaną kwotę w celu realizacji zadania.

8.       Zwiększyć wydatki inwestycyjne budżetu o kwotę 10 000 zł w dziale 852 – Opieka społeczna  z przeznaczeniem na montaż i uruchomienie systemu alarmowo-p/pożarowego w Domu Pomocy Społecznej.

9.       W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przenosi się środki w wysokości 4 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Środki trwałe dla Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup karty pamięci oraz osprzętu do zdalnego sterowania dla potrzeb fotoradaru z wydatków bieżących planowanych na zakup urządzeń rejestrujących.

10.   Przenieść z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 100 000 zł do działu 750 – Administracja publiczna  na  zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej.

11.   Przenieść z działu 710 – Działalność usługowa kwotę w wysokości 103 000 zł planowaną na wniesienie udziałów do SAG Sp. z o.o. do działu 750 – Administracja publiczna  na  zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Polityki Gospodarczej w wysokości 43 000 zł oraz na zakup albumu okolicznościowego – 25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w wysokości 57 781 zł.

Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w 2005 r. zadeklarowała wystąpienie w 2006 r. z wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Projekt Doradczy dla Parku Przemysłowo-Technologicznego w Jastrzębiu Zdroju”. W tym celu zabezpieczono w budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój 2006 roku kwotę 103 000 zł na pokrycie wkładu własnego jednostki samorządu terytorialnego oraz koszów podatku VAT, który nie stanowi wydatku kwalifikowanego (Uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXXIII/746/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r.). 19 czerwca 2006 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006.

Z uzyskanych informacji z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wynika, że Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. nie złożyła wniosku o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu.
W roku bieżącym nie będzie więcej ogłoszonych konkursów w ramach Działania 1.3 SPO-WKP. Uzyskanie środków z Unii Europejskiej będzie możliwe w nowym okresie programowania 2007-2013 – Regionalny Program Operacyjny.

W związku z powyższym, z uwagi na niewykorzystanie zabezpieczonych środków w 2006 r. na „Projekt Doradczy dla Parku Przemysłowo-Technologicznego w Jastrzębiu Zdroju”, proponowane jest zmniejszenie planowanych udziałów.

12.   Zwiększyć plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18 189 zł z przeznaczeniem na urlop  zdrowotny nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 5.

13.   Przenieść z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 800 zł w ramach środków do dyspozycji RS Bzie z planowanego zakupu elementów na zadaszenie umożliwiające organizację imprez  do działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwoty 800 zł na doposażenie amatorskiego klubu sportowego ZRYW.

14.   Zmniejszyć plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6 300 zł ze środków oddanych do dyspozycji rad sołeckich i zarządu osiedla.

15.   Zmniejszyć w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków o kwotę 300 000 zł z tytułu poczynionych oszczędności na oczyszczaniu miasta.

16.   Przenieść z działu 757 – Obsługa długu publicznego do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków w wysokości 1 800 zł na zadanie Modernizacja – Targowisko A. Bożka i do działu 926 – Kultura fizyczna i sport plan wydatków w wysokości 58 170 zł na zadanie Modernizacja basenu ul. Witczaka z przeznaczeniem na odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na realizację tych zadań. Odsetki od inwestycji realizowanych zwiększają koszt wydatków inwestycyjnych. Zmiany te powodują również zmianę limitu wydatków inwestycyjnych.

17.   Proponuje się zmniejszyć w 2006 roku plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 684 519 zł w związku z tym,  iż płatności za wykonane prace nastąpią w 2007 roku. Dokonuje się także zmiany limitu wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, jak niżej:

Załącznik Nr 2

Proponuje się zmniejszyć planowaną do zaciągnięcia pożyczkę na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 297 360 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny lub preferencyjny o kwotę 7 431 519 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań majątkowych. Ponadto proponuje się zwiększyć planowaną spłatę pożyczki na prefinansowanie o kwotę 1 582 137 zł.

Załącznik Nr 3

W załączniku tym proponuje się dokonać zmian w 2006 roku polegających na:

-         zmniejszeniu  limitu wydatków inwestycyjnych wyszczególnionych powyżej zadań o kwotę 7 684 519 zł,

-         zmniejszeniu zadania pn. Wniesienie udziałów do SAG o kwotę 103 000 zł,

-         wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. Montaż i uruchomienie systemu alarmowo-p/pożarowego w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 10 000 zł

-         zwiększeniu zadania pn. Modernizacja – Targowisko A. Bożka o kwotę 1 800 zł,

-         zwiększeniu zadania pn.   Modernizacja basenu ul. Witczaka o kwotę 58 170 zł,

-         zwiększeniu zadania pn. Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę 143 000 zł.

-         zwiększeniu  zadania pn. Sprzęt  kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej. Zmiana ta należy do kompetencji Prezydenta Miasta i została wprowadzona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or. 0151-388/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.

-         zwiększeniu zadania pn. Środki trwałe dla Straży Miejskiej o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup osprzętu dla potrzeb fotoradaru. 

Proponuje się urealnić również limit wydatków majątkowych 2007 roku w związku z przeniesieniami z roku 2006.

Ponadto proponuje się dokonać zmiany w limicie wydatków inwestycyjnych roku 2007 i 2008 mających na celu urealnienie kosztów prowadzenia tych zadań. Wnosi się również o wprowadzenie trzech nowych zadań inwestycyjnych:

-         zad. Nr 86 pn. Budowa Skateparku

-         zad. Nr 88 pn. Niwelacja terenu ul. Młyńska

-         zad. Nr 89 pn. Modernizacja obiektu na potrzeby schroniska dla bezdomnych.

Załącznik Nr 4

W załączniku tym proponuje się zwiększyć dochody i wydatki w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 o kwotę 3 420 zł z przeznaczeniem na utrzymanie tych pomieszczeń oraz z tytułu wpłaty prowizji za zbiorowe ubezpieczenie uczniów od towarzystwa ubezpieczeniowego  dla Szkoły Podstawowej Nr 16 o kwotę 473 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do napraw i konserwacji.