UCHWAŁA  NR LVII/718/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia  24 czerwca  2010 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami),  w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. z 1998 roku  Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,              

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2.

§ 3

Zmienić plan dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

 Zmienić plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami , zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Zmienić plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta na 2010 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3”, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.   Proponuje się  zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo z tytułu wpłat od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Jas-Mos” w związku z podpisaną między Miastem, a Spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego o kwotę 34 540 zł i przeznaczenie jej na remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 34 540 zł.

2.   Proponuje się  zwiększyć plan dochodów majątkowych  budżetu Miasta na 2010 rok o kwotę 951 900 zł w dziale 758 Różne rozliczenia  w związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej. W związku z powyższym proponuje się także zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2010 rok o kwotę 951 900 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale   60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na zwiększenie planudla zadania  Nr 30 Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju.

3.   Proponuje się  zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 600 Transport i łączność, w tym:

a)      w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 85 600 zł  planowanych na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na zadaniu Nr 3 Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju i przeniesienie tychśrodków do działu  853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,rozdziału 85305 Żłobki z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla zadania Nr 175 Rozbudowa Żłobka Nr 1 w związku z koniecznością wykonania montażu wentylacji mechanicznej.

b)      w rozdziale 60095 Pozostała działalność o kwotę 139 678  zł planowanych na pokrycie kosztów realizacji zadania Nr 331 Remont miejsc parkingowych i przeniesienie tych środków do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego Nr 20 Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju w związku z przystąpieniem Miasta do programu EFRR ”rewitalizacja – duże miasta”. Przewiduje się, że zadanie to realizowane będzie w okresie 2010-2011, przy czym w 2010 roku powstanie nowy parking, a w 2011 roku miasteczko ruchu drogowego.

4.   Proponuję zwiększyć plan wydatków  majątkowych  budżetu Miasta na 2010 rok o kwotę 250 000 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale   60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z przeznaczeniem na zwiększenie planudla zadania  Nr 9 Budowa chodników, schodów i parkingów, z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Pszczyńskiej na odcinku od Przedszkola do ul. Św. Katarzyny.

Środki powyższe proponuje się pozyskać w wyniku zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność,  planowanych na realizacją zadania Nr 122 Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój – społeczeństwo informacyjne. Wniosek na realizację zadania Nr 122 będzie podlegał ocenie nie tylko przez Urząd Marszałkowski, ale również notyfikacji przez Komisję Europejską, co prawdopodobnie nastąpi najwcześniej w I kwartale 2011 roku, dlatego proponuję zmniejszyć plan wydatków na tym zadaniu w 2010 roku o kwotę 250 000 zł i jednocześnie zwiększyć o tę kwotę limit wydatków na 2011 ok.

5.   Proponuje się  zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie, w tym:

a)      wydatków bieżących w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w wysokości 1 516  zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów energii cieplnej w Szkole Podstawowej Nr 5 i 6. Środki powyższe proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne,

b)      wydatków majątkowych wrozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1 456 000 zł  z przeznaczeniem na wznowienie zadania Nr 159 Budowa i modernizacja boisk szkolnych (boisko szkolne przy SP Nr 5),

c)      wrozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 1 044 000 zł  z przeznaczeniem na wznowienie zadania Nr 159 Budowa i modernizacja boisk szkolnych (boisko szkolne przy ZSZ 5).

W dziale 801 Oświata i wychowanie proponuje się również dokonanie zmiany w wydatkach majątkowych polegającej na rozdysponowaniu na poszczególne Przedszkola środków planowanych w rozdziale 80104 Przedszkola dla zadania Nr 139 Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych w wysokości 462 000 zł. Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na wymianę okien w Przedszkolu Nr 2 (23 000 zł), Przedszkolu Nr 4 (49 419 zł), Przedszkolu Nr 5 (8 520 zł), Przedszkolu Nr 6 (47 104 zł), Przedszkolu Nr 8 (5 734 zł), Przedszkolu Nr 10 (12 029 zł), Przedszkolu Nr 14 (48 750 zł), Przedszkolu Nr 15 (34 900 zł), Przedszkolu Nr 16 (55 500 zł), Przedszkolu Nr 17 (28 417 zł), Przedszkolu Nr 18 (24 373 zł), Przedszkolu Nr 18 (33 790 zł), Przedszkolu Nr 21 (32 000 zł), Przedszkolu Nr 23 (14 700 zł),  Przedszkolu Nr 24 (13 764 zł), Przedszkolu Nr 26 (30 000 zł).

Ponadto proponuje się zwiększyć zadanie Nr 139 Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych o kwotę 71 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wymiany części okien w Publicznym Przedszkolu Nr 13 (27 400 zł) i w Publicznym Przedszkolu Nr 20 (43 700 zł),  przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków bieżących w tym samym dziale i rozdziale, planowanych na realizację zadania Nr 327 Remont przedszkoli.

6.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów  bieżących  w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę  54 039 zł,z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami. W ostatnim okresie zwiększyła się liczba decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń, a zatem i liczba potrąceń tych świadczeń z bieżących wpłat, wzrosła ściągalność należności przez organy prowadzone postępowanie egzekucyjne, ponadto w niektórych przypadkach kwoty orzeczone do zwrotu spłacane są jednorazowo. Wszystko to powoduje konieczność odprowadzania z tego tytułu wyższych kwot do budżetu państwa, a więc powoduje także konieczność zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 54 039 zł.

7.   Proponuje się  zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 65 575 zł  i przenieść tę kwotę do działu 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie usług serwisowych instalacji chłodniczej na lodowisku „JASTOR”.

8.   Proponuje się  zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 2 500 000 zł w związku z likwidacją zadania inwestycyjnego, którego realizacja nie przekracza jednego roku Nr 15 Przebudowa boisk sportowych i przenieść tę kwotę do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wznowienie zadania inwestycyjnego Nr 159 Budowa i modernizacja boisk szkolnych, w ramach, którego  przewiduje się realizację boiska sportowego przy SP Nr 5 (1 456 000 zł wrozdziale 80101 Szkoły podstawowe) oraz realizację boiska sportowego przy ZSZ (1 044 000 zł wrozdziale 80130 Szkoły zawodowe).

Załącznik Nr 2

Zaproponowane w Załączniku Nr 1 zmiany planu wydatków majątkowych powodują  zmiany limitów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego polegające na:

1.      Wprowadzeniu w 2010 roku dla zadania Nr 139 Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych nowych dysponentów:

-     Przedszkole Nr 2                   23 000 zł,

-      Przedszkole Nr 4                  49 419 zł,

-     Przedszkole Nr 5                     8 520 zł,

-     Przedszkole Nr 6                   47 104 zł,

-     Przedszkole Nr 8                    5 734 zł,

-     Przedszkole Nr 10                 12 029 zł,

-     Przedszkole Nr 14                 48 750 zł,

-     Przedszkole Nr 15                 34 900 zł,

-     Przedszkole Nr 16                 55 500 zł,

-     Przedszkole Nr 17                 28 417 zł,

-     Przedszkole Nr 18                 24 373 zł,

-     Przedszkole Nr 19                 33 790 zł,  

-     Przedszkole Nr 21                 32 000 zł,

-     Przedszkole Nr 23                 14 700 zł,  

-     Przedszkole Nr 24                 13 764 zł,

-     Przedszkole Nr 26                 30 000 zł.

2.      Zwiększeniu limitu na 2010 rok dla zadania Nr 139 Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych o kwotę 71 100 zł, w tym:

-             dla Publicznego Przedszkola Nr 13         27 400 zł

-             dla Publicznego Przedszkola Nr 20         43 700 zł,

3.      Zmniejszeniu limitu na 2010 rok dla zadania Nr 3 Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 85 600 zł,

4.      Zwiększeniu limitu na 2010 rok dla zadania Nr 175 Rozbudowa Żłobka Nr 1 o kwotę 85 600 zł.

5.      Zwiększeniu limitu na 2010 rok o kwotę 2 500 000 zł w wyniku wznowienia zadania Nr 159 Budowa i modernizacja boisk szkolnych.

6.      Zwiększeniu limitu na 2010 rok o kwotę 139 678 zł oraz na 2011 o kwotę 100 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego Nr 20 Rewitalizacja jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju,

7.      Zwiększeniu limitu na 2010 rok dla zadania Nr 30 Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 951 900 zł,

8.      Zmniejszeniu limitu na 2010 rok dla zadania Nr 122 Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój – społeczeństwo informacyjne o kwotę 250 000 zł,

9.      Zwiększeniu limitu na 2011 rok dla zadania Nr 122 Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój – społeczeństwo informacyjne o kwotę 250 000 zł,

10.    Zwiększeniu limitu na 2010 rok dla zadania Nr 9 Budowa chodników, schodów i parkingów  o kwotę 250 000 zł.

Załącznik Nr 3

Proponowane w Załączniku Nr 1 oraz wprowadzone przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem zmiany  wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” powodują zmianę załącznika „Dotacje z budżetu Miasta”, polegającą na:

1.     Zwiększeniu dotacji  celowej dla NZOZ Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla Dzieci „Betlejem” w Jastrzębiu Zdroju na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających z Zakładzie o kwotę 3 389 zł.

2.     Zwiększeniu zwrotu dotacji celowej do budżetu Państwa przekazanej Miastu na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjne o kwotę 50 551 zł.

3.     Zwiększeniu dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza granicami Miasta Jastrzębie Zdrój  o kwotę 36 812 zł, w tym dla Powiatu cieszyńskiego 23 252 zł i dla Miasta Gliwice  13 560 zł.

Załącznik Nr 4

W związku z osiągnięciem wyższego niż zakładano na etapie planowania budżetu Miasta stanu środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych  oraz bieżących dochodów proponuje się zwiększyć plan rachunku dochodów  własnych o kwotę 80 265 zł i przeznaczyć go na wydatki bieżące określone przez  poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, które na mocy Uchwał Rady Miasta mogą takie rachunki tworzyć.

Załącznik Nr 5

Wprowadzone przez Prezydenta Miasta, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego lub wniosków jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zmiany polegające na:

- zwiększeniu o kwotę 34 825 zł planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność i przeznaczeniu jej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2010 roku,

- zwiększeniu o kwotę 1 450 zł planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie i przeznaczeniu jej na wydatki związane z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony,

- zwiększeniu o kwotę 154 148 zł planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczeniu jej na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu wyznaczonym na dzień 20 czerwca 2010 roku i 4 lipca 2010 roku,

-  przeniesieniu w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacji celowej planowanej na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju w wysokości 167 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

-  zmniejszeniu o kwotę 177 007 zł planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- zwiększeniu o kwotę 54 000 zł planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przeznaczeniu jej na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku,

-dokonaniu przeniesień w ramach wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 Nadzór budowlany, polegających na zwiększeniu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 186 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 186 zł,

powodują konieczność zmiany załącznika „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami”. 

Załącznik Nr 6

W związku z planowanym udzieleniem Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pionier” pożyczki w wysokości 50 000 zł na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn „Potyczki szachowe w Euroregionie Śląsk Cieszyński” proponuje się zwiększenie planu rozchodów umożliwiającego dokonanie udzielenia tej pożyczki. Potrzebną kwotę proponuje się uruchomić poprzez zwiększenie planu  wolnych środków z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 7

1.   Proponuje się dokonać zmian  w ramach 2010 roku  dla  projektu pn. ,,Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, polegających  na zmniejszeniu o kwotę 85 600 zł  wydatków które ewentualnie mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu ( tzw. wydatki niekwalifikowane).

     Powyższe zmiany spowodowane, stanem zaawansowania robót który pozwala na zmniejszenie zabezpieczonych na realizację projektu  środków finansowych przewidzianych na ewentualne roboty dodatkowe.

2.   W związku ze zmianą planu wydatków  w ramach kompetencji Prezydenta Miasta, proponuje się dokonać zmian polegających na zwiększeniu w 2010 roku planu wydatków  do pokrycia ze środków  Miasta  o kwotę  1 765 zł,  przeznaczonych na realizację projektu pn. ,,Przedszkolaki przyszłością naszej gminy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.  Zmiana ta  wiąże się z koniecznością  zakupu potrzebnych do realizacji projektu materiałów papierniczych oraz tonerów i taśm do drukarki  dla Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  gdzie prowadzona jest obsługa księgowa jedenastu dodatkowych oddziałów  przedszkolnych. Proponuje się by kwota na zakup ww materiałów  była pokryta ze środków własnych Miasta ponieważ limit wydatków podlegających refundacji ze środków unijnych na tego typu zakupy w ramach projektu został w zakresie ilościowym wyczerpany, a zakupione artykuły przekazano już do przedszkoli z przeznaczeniem do zajęć z dziećmi.

3.   Proponuje się dokonać zmiany  w ramach 2010 roku  dla  projektu pn. ,,Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, polegającej na zwiększeniu planu wydatków ustalonym dla niniejszego projektu o kwotę 253 721 zł  wydatki te sfinansowane zostaną ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.