W pierwszym półroczu 2004r. wykonanie na tym § wynosi 57%. Jest to wykonanie zgodne z założeniem. Na tym § jest ujęta kwota przeznaczona na zakup odzieży ochronnej(1600,00zł). Pozostała kwota zgodnie z planem zrealizowana będzie na dopłatę do wyżywienia pracowników kuchni .

Wydatki wykonane-1670,01zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników realizowane w oparciu umowy o pracę dotyczy pracowników merytorycznych (fizjoterapeuci, kinezyterapeuci, pielęgniarki, opiekunki dziecięce- 13,3 etatów), administracji (dyrektor, kierownik administracji, sekretarka, intendent- 4 etaty), obsługi ( kucharka, pomoc kuchenna, salowe, pracze bielizny, dozorcy nocni, sprzątaczka – 11,5 etatów).Wskaźnik wykonania planu w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym wynosi 45,4 % Dodać tu należy, że miesiącu czerwcu zostały wypłacone pracownikom należne podwyżki. Nadmienić również należy, iż czynimy starania o zatrudnienie nieodpłatnie pracowników na stażach i umowach absolwenckich w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, aby zapewnić realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych.

Środki z tego § zostały wydatkowane w miesiącu lutym. W wyniku podwyższonej absencji chorobowej pracowników zaoszczędzono środki w wysokości 1583,38zł, które zostaną rozdysponowane w drugiej połowie roku.

Wydatki wykonane-40754,62zł

Wykonanie na tym § wyniosło w pierwszym półroczu tego roku 47,29% zgodnie z rocznym planem finansowym naszej jednostki. Niewielkie odchylenie (podobnie jak w płacach) wynika z tego, że w drugiej połowie roku zostaną wypłacone wszystkie planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna.

Wydatki wykonane-49951,56zł

Sfinansowano składki na fundusz pracy, będące pochodną od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 41,86% planu.

Wydatki wykonane-6027,67zł

Dokonano zakupów materiałów niezbędnych do utrzymania czystości budynku, materiałów biurowych itp. Ogólnie zrealizowano 70,5% kwoty tego §. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w III i IV kwartale. Tak duże wykonanie na tym § wynikło z nagłej konieczności zakupu nowego taboretu gazowego(2000,00zł) i doposażenia kuchni (zgodnie z wymogami Sanepidu).

Wydatki wykonane-6875,55zł

Dokonano opłat za media zgodnie z faktycznym zużyciem nośników energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody w wysokości 32855,19 co stanowi 63% zaplanowanej w budżecie kwoty. Sytuacja powyższa spowodowana jest wzrostem opłaty stałej za dostarczane ciepło, wysokimi opłatami za zużycie ciepła w długim okresie grzewczym (od grudnia do kwietnia) , a przede wszystkim faktem, iż Zespół Szkół nr 10, z którym współużytkujemy budynek, partycypuje w kosztach zakupu energii w około 22%.

Wydatki wykonane-32855,19zł

Drobne remonty, naprawy i przeróbki wykonano na sumę 2368,30zł. co stanowi 27,47% zaplanowanej kwoty. Pozostała część (w tym zadanie 322) zostanie wykorzystana w III kwartale (lipiec, sierpień).

Wydatki wykonane-2368,30zł

Wykorzystano 73,43% planu na przeprowadzenie okresowych, obowiązkowych badań pracowników. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w III kwartale.

Wydatki wykonane-705,00zł

Dokonano opłat za przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic, hydrantów, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości ogólnie w 58,93% zaplanowanej kwoty w wysokości 3300,41zł.

Wydatki wykonane-4154,71zł

Zaplanowane koszty podróży służbowych zrealizowane będą wg planu w III kwartale.

Wydatki wykonane-0,00zł

Kwota zostanie wykorzystana w III kwartale na ubezpieczenie budynku od pożaru i kradzieży w terminie zakończenia dotychczasowej rocznej polisy.

Wydatki wykonane-0,00zł

Środki na ZFŚS zostały wykorzystane w 75% w kwocie 15390,00zł.

Wydatki wykonane-15390,00zł

Dokonano zakupu zmywarko- wypażarki zgodnie z zaleceniem Okręgowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Zaplanowana kwota na tym §, zostanie zrealizowana w sierpniu 2004r. W tym miesiącu zostaną zorganizowane dwa turnusy rehabilitacyjne.