Wykonanie budżetu za I półrocze 2004

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

Część opisowa do wykonania dochodów budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za I półrocze 2004

DOCHODY

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – kryta pływalnia „LAGUNA”

& 0830 – Wpływy z usług  - opłaty za krytą pływalnię – wykonanie 59,27%

                Wykonanie dochodów za I półrocze na poziomie ponad 59% pozwala prognozować, iż wpływy z tego obiektu do końca roku 2004 zostaną wykonane w 100%.

Rozdział 92604

 & 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy – 54,97%

 Osiągnięty za I półrocze poziom wykonania dochodów pozwala przewidywać , że wpływy osiągną pułap 100% do końca 2004r.

& 0920 – Pozostałe odsetki

                 Kwota 2.750,89 zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2004r.

& 0970 – Wpływy z różnych dochodów (ryczałt za podatek dochodowy) wykonano w 70,84%.

& 0830 – Wpływy z usług

               Dochody wykonano w 54,70%.

  W związku z tym, iż główne wpływy pochodzą z działalności sezonowej obiektów takich jak:

-         basen letni przy ul. Witczaka,

-         OWN,

-         Lodowisko „JASTOR”,

należy przyjąć, że założone w planie finansowym na 2004rok dochody powinny być zrealizowane do końca roku. Jednak podjęcie prac modernizacyjnych  na Lodowisku „JASTOR” (co wiąże się z zamknięciem obiektu ) może spowodować wystąpienie trudności z realizacją założeń zawartych w planie finansowym   na rok 2004.

Część opisowa do wykonania wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za I półrocze 2004

Rozdział 92601  Obiekty sportowe  - kryta pływalnia „LAGUNA”

& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 52,65% & 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 100,00%

& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 50,18%

& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 50,88%

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 36,05%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2004

 & 4260 – Zakup energii – wykonanie 52,25%

&4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 0,00%

- wymiana solarki okiennej w budynku krytej pływalni zostanie wykonana  w m-cu sierpniu 2004r.

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 47,62%

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 31,58%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2004

& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 76,02%

 Rozdział 92604  Instytucje kultury fizycznej

& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 47,77%

& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 94,57%

- niższa kwota wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego związana jest przede wszystkim ze zmniejszoną podstawą do jej wyliczenia spowodowaną przebywaniem pracowników na zwolnieniu lekarskim   z powodu choroby.

& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 52,94%

& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 54,45%

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 50,45%

& 4260 – Zakup energii – wykonanie 78,22%

 - do końca m-ca czerwca 2004r. na zakup energii wydano 441.082,94zł, zachodzi obawa, iż do końca roku zabraknie środków na jej zakup.

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 36,36%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2004.

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 84,88%

- wysokość wydatków na zakup usług związany jest bezpośrednio z ilością organizowanych przez MOSiR takich imprez jak: Majówka, Dni Jastrzębia Zdroju oraz zawody sportowe.

 Ponadto jednostka nasza zmuszona została do naprawy rolby, co miało również znaczny wpływ na poziom w/wym.wydatków.

& 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 67,04%

- wyższe wydatki na podróże służbowe związane są z wyjazdami pracowników na szkolenia, które były organizowane w I półroczu 2004r. W okresie  II półrocza nie przewiduje się już takiego poziomu wydatków.

& 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 39,52%

- pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku 2004.

& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 77,45%

& 4530 – Podatek VAT – wykonanie 83,77%