PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR ……….2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 11 września 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić następujące zmiany:

1.   Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2.    Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2014.  

                                                        AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 11 września 2014 roku.

W związku ze zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 11 września bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej proponuje się:

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić zmiany wynikające:

1)     z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok przygotowanej na sesję w dniu 11 września bieżącego roku, tj.

- zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1 899 000 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę
242 200 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1 656 800 zł,

- zmniejszyć planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę
1 899 000 zł,

2)     ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu sierpniu
i wrześniu, tj.

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 246 758 zł,

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 246 758 zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę
201 130 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 45 628 zł,

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2014 roku, oraz zmiany  w kolejnych latach  mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

-  na 2015 rok zwiększył się o kwotę 2 449 000 zł i obecnie wynosi 19 534 777 zł. Zwiększenie obejmuje wydatki przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie,

- na 2016 rok zmniejszył się o kwotę 780 591 zł i obecnie wynosi 14 722 488 zł. Zmiana obejmuje zmniejszenie środków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta.

Wynik budżetu, który w 2015 roku stanowi deficyt,  zwiększył się o kwotę 1 607 262 zł i wynosi
2 854 839 zł. Stanowi to 0,84% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zwrotnymi. Od  2016 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu oraz realizację zadań Miasta.

W Przychodach kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia w 2015 roku zostaje zwiększony
o kwotę  1 607 262 zł i wynosi 4 296 280 zł.

W Rozchodach zwiększona zostaje o 1 607 262 zł kwota kredytu komercyjnego planowanego do spłaty w 2016 roku i wynosi 4 296 280 zł.

Kwota długu zwiększa się na koniec 2015 roku o kwotę 1 607 262 zł i wynosi 5 812 764 zł. Planuje się, że jego spłata zostanie sfinansowana nowo zaciągniętym długiem.

27 sierpnia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które zmieniło wzór WPF poprzez dodanie sekcji 16 w tabeli „Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w …… ustawy”. Informacje te należy przekazywać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej do czasu udostępnienia nowej wersji aplikacji umożliwiającej przekazywanie tych danych. W związku z tym do „Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” dodaje się pkt „VII Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy
o finansach publicznych, w tym informacja o stopniu niezachowania tych relacji
w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b”. W całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój spełnia relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Dotychczasowy pkt VII „Objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” - Zakres rzeczowy przedsięwzięć wieloletnich - otrzymuje nr VIII.   

W  załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonać  następujących zmian:

1.            W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w przedsięwzięciach: “Let's play my ancestors childhood game”, „Daily life trough art.”, „PI Śląskie Wyzwania”, „PI-PWP Study circle - szwedzkie koło zamachowe” i „Profesjonalny urząd III” limit zobowiązań zostaje zaktualizowany  do obecnego stanu wynikającego z poziomu ich realizacji,

2.            W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

a)   w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 497 825 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 44 578 497 zł. Limit zobowiązań również ulega zwiększeniu o kwotę 497 825 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosą
137 701 679 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 2 528 902 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zlecenia robót dodatkowych w ramach obecnego zakresu budowy,

b)    w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju - odcinek F-J” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 100 000 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 7 416 591 zł. Limit zobowiązań również ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosą 9 751 024 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 1 335 263 zł. Powyższa zmiana wynika
z konieczności zlecenia robót dodatkowych w ramach obecnego zakresu budowy,

c)     w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Odwiedź sąsiada -uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” zmniejsza się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku
o kwotę 190 000 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 836 000 zł. Limit zobowiązań również ulega zmniejszeniu o kwotę 190 000 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosą 1 417 074 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 103 900 zł. Powyższa zmiana wynika z ukształtowania się wydatków na niższym poziomie niż zakładano na początku realizacji tego zadania.

3.            W zakresie wydatków majątkowych  na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a)   w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140” zmienić okres rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia z 2006 roku na 2011 rok. Powyższa zmiana wynika z tego, że w latach 2006-2010 nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Ponadto nie rozpoczęto realizacji zakresu rzeczowego określonego dla tego przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie, limit wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie,

b)    w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa drogi publicznej - łącznik ul. Gagarina z ul. Boczną” przesunąć termin zakończenia zadania na 2015 rok. Ponadto zmniejszyć plan wydatków na 2014 rok o 1 399 000 zł i zwiększyć o tę samą kwotę plan wydatków na 2015 rok. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zostaje przesunięty na 2015 rok. Zmiany tej dokonuje się z powodu braku możliwości realizacji zadania w  roku bieżącym w wyniku opóźnienia wykonania ostatecznej wersji dokumentacji projektowej przez Zakład Odmetanowania Kopalń i braku decyzji o realizacji zadania. Wobec powyższego plan wydatków na 2014 rok wyniesie 1 000 zł, a na 2015 rok 1 399 000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie ulegną zmianie i wynoszą 1 400 000 zł,  

c)   wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta”. W związku z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków w wysokości 50 000 zł, w 2015 roku w wysokości 600 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 650 000 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 650 000 zł. W ramach zadania w latach 2014-2015 planuje się modernizację istniejących punktów monitoringu w zakresie zmiany systemu radiowego poprzez wpięcie do sieci światłowodowej oraz zabudowę nowego punktu monitoringu na wysokości szpitala przy Al. Jana Pawła II. Zadanie będzie realizowane w systemie „projektuj
i buduj”,  

d)   wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przebudowa placu przy ul. A. Bożka”. W związku z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków w wysokości 48 000 zł, w 2015 roku w wysokości 450 000 zł oraz limit zobowiązań w wysokości 498 000 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 498 000 zł. W ramach zadania w latach 2014-2015 planuje się wykonanie nowych miejsc parkingowych przy ul. A. Bożka naprzeciw pawilonów handlowych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej, 

e)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” zmniejszyć kwotę planu na 2014 rok oraz limit zobowiązań o kwotę  14 625 zł w związku
z niewykorzystanymi środkami, jakie pozostają na tym zadaniu. W związku z powyższym plan wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań wyniesie 15 375 zł, a „Łączne nakłady finansowe” ukształtują się w wysokości 396 449 zł. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie,

f)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulic” zwiększyć kwotę planu na 2014 rok oraz limit zobowiązań o kwotę  30 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie oświetlenia placu zabaw i siłowni przy ul. Poznańskiej – Wrocławskiej oraz wykonanie oświetlenia drogi prowadzącej do przedszkola przy ul. B. Czecha.  W związku z powyższym plan wydatków na 2014 rok wyniesie 500 000 zł, a limit zobowiązań 280 679 zł. „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie ukształtują się w wysokości 3 559 517 zł,

g)    w przedsięwzięciu wieloletnim „Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC” zmniejszyć kwotę planu na 2014 rok oraz limit zobowiązań o kwotę  40 000 zł w związku z niewykorzystanymi w 2014 roku środkami, jakie pozostają na tym zadaniu. W związku z powyższym plan wydatków na 2014 rok wyniesie 60 000 zł, a limit zobowiązań 69 000 zł. „Łączne nakłady finansowe” ukształtują się w wysokości 76 995 zł. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie ulega zmianie.