Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040 (autopoprawka nr 2)
RSSAUTOPOPRAWKA nr 2 do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję w dniu 20 grudnia 2012 roku.
W związku ze zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 20 grudnia bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej do załącznika Nr 3 i 4 proponuje się dokonać zmian w projekcie Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2012 roku jak niżej:
1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić zmiany wynikające z autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję w dniu 20 grudnia 2012 roku.
2. W załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego.
4. W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” w następujący sposób:
W punkcie I.17 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy” w 2012 roku zwiększa się o 2 581 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta oraz zmniejsza się o 602 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 221 886 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie ustalone zostały w wysokości 227 951 zł, a limit zobowiązań wyniesie 221 888 zł.
Powyższa zmiana dotyczy projektu objętego dofinansowaniem w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci które ustalone zostało w walucie euro. W związku ze wzrostem kursu euro w stosunku do wartości przyjętej dla ustalenia limitu wydatków do poniesienia w 2012 roku, limit ustalony w budżecie projektu na pokrycie kosztów odbycia stażu w Niemczech przez uczniów klas hotelarskich i ekonomicznych okazał się za niski. Artykuł IV pkt.IV.2 umowy o dofinansowanie nakłada na Organ Prowadzący obowiązek pokrycia kosztów różnic kursowych w trakcie obowiązywania umowy oraz określa te kwoty jako niekwalifikowane.
AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję w dniu 20 grudnia 2012 roku.
W związku ze zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 20 grudnia bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej do załącznika Nr 3 i 4 proponuje się dokonać zmian w projekcie Uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2012 roku jak niżej:
1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję w dniu 20 grudnia 2012 roku.
2. W załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego.
3. W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”:
a) zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” z planowanym limitem wydatków w 2012 roku o kwotę 4 374 806 zł i przesunąć tę kwotę na rok 2013. Zmiana powyższa wynika z wyliczeń przedstawionych przez wykonawcę i Inżyniera Kontraktu w zakresie możliwych do wykonania i zafakturowania części robót planowanych do realizacji w 2012 roku.
b) zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi ul. Zamłynie” z planowanym limitem wydatków w 2012 roku o kwotę 299 700 zł i przesunąć tę kwotę na rok 2013. Zmiana powyższa spowodowana jest faktem przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na realizację zadania w ramach SPECUSTAWY, w związku z czym prace drogowe mogą być wykonane dopiero w roku 2013 w zakresie: niwelacji terenu na długości 186 m, zasypania jaru, wykonania nasypu o wysokości do 30 m, utwardzenia pasa drogowego kruszywem łamanym i wykonania profilu podłużnego drogi.
4. W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” w następujący sposób:
w punkcie II.1 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap I” zmienia się limit wydatków planowanych do poniesienia:
§ w 2012 roku zmniejsza się o 4 299 482 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz zmniejsza się o 599 554 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 29 348 543 zł.
§ w 2013 roku zwiększa się o 4 299 482 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz zwiększa się o 599 554 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 14 224 086 zł.
Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie ustalone zostały w wysokości 65 939 731 zł, a limit zobowiązań wyniesie 4 509 915 zł.
Powyższa zmiana wynika z konieczności dokładnego wykonania obmiarów i prawidłowego wyliczenia powykonawczego wykonanych robót, co ze względu na dużą czasochłonność uniemożliwi dokonanie płatności jeszcze w 2012 roku i równocześnie wiąże się z koniecznością dokonania proponowanych przesunięć w ustalonych limitach wydatków.
PROJEKT
UCHWAŁA NR .2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia grudnia 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :
§ 1
1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję grudniową zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 –2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję grudniową Rady Miasta.
2. W załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.
3. W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się zmienić w następujący sposób:
- w punkcie I.14 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju”
zwiększa się w 2012 roku limit wydatków ze środków własnych Miasta o 11 964 zł. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 1 080 494 zł.
Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 1 276 374 zł, a limit zobowiązań wyniesie 862 851 zł. Powyższa zmiana pozwoli zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu w związku ze znaczną intensyfikacją ich pracy. W bieżącym roku w ramach powyższego projektu przeprowadzonych zostało 18 postępowań przetargowych na wykonanie usług edukacyjnych z podziałem na 341 części, zawarto 166 umów z wykonawcami, zaś obecnie są przeprowadzane postępowania przetargowe na zakup pomocy dydaktycznych o szacowanej wartości ponad 693 000 zł.
| Opublikował w BIP: | Rafał Stelmaczonek |
|---|---|
| Data opublikowania: | 06.12.2012 11:46 |
| Ostatnio zaktualizował: | Rafał Stelmaczonek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 18.12.2012 07:38 |
| Liczba wyświetleń: | 186 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.