Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2041 (autopoprawka)
RSS
PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 - 2041.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1, 6 i 7 , art. 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust.8 oraz art. 122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241 ze zmianami)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :
§ 1
Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2041, w tym prognozę kwoty długu oraz informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 2.
§ 2
Ustalić przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
1) programy i zadania majątkowe, określone w załączniku Nr 3,
2) zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 4,
3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, określone w załączniku Nr 5,
4) poręczenia udzielone przez Miasto, określone w załączniku Nr 6.
§ 3
Upoważnia się Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
§ 4
Traci moc uchwała nr XVIII.154.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata
2012 – 2040.
§ 5
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
UZASADNIENIE:
W związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie udzielonych przez Miasto poręczeń (poręczenia kredytów dla JTBS "Daszek" Sp. z o.o.: umowa nr 12000764/75/98 - z 2032 roku na 2033 rok, umowa nr 12000764/148/2000 - z 2040 roku na 2041 rok oraz umowa nr 12000764/37/2002 - z 2032 roku na 2033 rok) istnieje konieczność uchylenia aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 i wprowadzenia nowej na lata 2013-2041.
W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041:
1. zabezpieczono ciągłość w realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynikających z dotychczasowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta poprzez:
· ustalenie limitów wydatków na poziomie gwarantującym spłatę zaciągniętych zobowiązań w ramach realizowanych już przedsięwzięć wieloletnich,
· zwiększenie limitów wydatków i zobowiązań w przedsięwzięciach „Budowa oświetlenia ulic”,”Przebudowa drogi ul. Zamłynie”, „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego”, Music bridges”, Naturopea strategies for a pro active environmental a citizenship”, „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy”,
· zwiększenie limitu wydatków w przedsięwzięciach: „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”, „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I”,
· zaproponowanie alternatywnej koncepcji zagospodarowania obiektów przy ul. Szkolnej 1 i ul. Szkolnej 5 zakładające zmianę lokalizacji Domu Nauki i Rehabilitacji oraz Zespołu Szkół Specjalnych poprzez przeniesienie ich z budynku przy ul. Szkolnej 1 do budynku przy ul. Szkolnej 5. Rozwiązanie alternatywne w szerszym zakresie realizuje potrzeby tych jednostek, a także umożliwia w późniejszym okresie wykorzystanie obiektu przy ul. Szkolnej 1 na inne cele (możliwość przeniesienia do budynku działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych instytucji np. biblioteki). W tym celu wprowadzono zmianę nazw i numerów przedsięwzięć wieloletnich związanych z pracami budowlanymi na przedmiotowych obiektach oraz zaktualizowano limity wydatków i zobowiązań,
· zmianę nazwy przedsięwzięcia wieloletniego „ Wykonanie napisów nazw osiedli ” na „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów” w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania,
· zmianę nazwy przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” na „Budowa i modernizacja boisk”,
2. ustalono limity wydatków i zobowiązań w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich „Rewitalizacja Parku przy ul. Żeromskiego”, „Parking na ul. Jagiełły”, „ Budowa chodnika ul. Wodzisławska”,
3. zmodyfikowano metodologię szacowania bieżących dochodów i wydatków w latach prognozowanych z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji gospodarczej Miasta,
4. zachowano reguły fiskalne zapisane w Ustawie o finansach publicznych, odnoszące się do utrzymania równowagi budżetowej i zachowania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia,
5. zwiększono dochody i wydatki bieżące w związku z przejęciem przez Miasto obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, które wynikają z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 roku.
AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 - 2041 przygotowanego na Sesję
w dniu 20 grudnia 2012 roku.
W związku z przejęciem przez Miasto obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi, które wynikają z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 roku oraz w związku z przesunięcie części realizacji niektórych zadań inwestycyjnych z roku 2012 na 2013 rok proponuje się wprowadzić stosowne zmiany w projekcie Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 - 2041 przygotowanego na Sesję Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2012 roku jak niżej:
1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2041,
w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększeniu wydatków majątkowych wynikających z przesunięcia realizacji niektórych zadań z roku 2012 na 2013.
2. W załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2041, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje głównie w zakresie wyniku finansowego.
3. W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”:
a) zwiększyć przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” z planowanym limitem wydatków w 2013 roku o kwotę 4 374 806 zł. Zmiana powyższa nie zwiększa ogólnej wartości przedsięwzięcia, a polega jedynie na przesunięciu limitu wydatków z roku 2012.
b) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa drogi ul. Zamłynie” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków w 2013 roku w kwocie 299 700 zł. Zmiana powyższa polega na wydłużeniu realizacji zadania do 2013 roku. Pierwotnie zakładano, że zadanie wykonane zostanie w okresie 2011-2012, jednak przedłużająca się procedura uzyskania pozwolenia na realizację zadania w ramach SPECUSTAWY spowodowała, że wykonanie prac drogowych w zakresie: niwelacji terenu na długości 186 m, zasypanie jaru, wykonania nasypu o wysokości do 30 m, utwardzeniu pasa drogowego kruszywem łamanym i wykonania profilu podłużnego drogi może nastąpić dopiero w 2013 roku .
c) wprowadzić przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków w 2013 roku w kwocie 66 000 zł. Zmiana powyższa polega na zwiększeniu zakresu rzeczowego oraz wydłużeniu okresu realizacji do 2013 roku. Środki planowane na 2013 rok będą przeznaczone na kontynuację budowy chodnika przy ul. Świerczewskiego wraz z zatoką autobusową.
4. W załączniku nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” w następujący sposób:
W majątkowym przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap I” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku o 4 299 482 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz o 599 554 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 14 224 086 zł. Zmiana ta związana jest z przesunięciem zaplanowanego limitu wydatków z 2012 na 2013 rok.
Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie nie ulegną zmianie i wynoszą 65 939 731 zł, a limit zobowiązań wynosi 1 167 706 zł.
Wynika to z konieczności dokładnego wykonania obmiarów i prawidłowego wyliczenia powykonawczego wykonanych robót co ze względu na dużą czasochłonność uniemożliwi dokonanie płatności jeszcze w 2012 roku i równocześnie wiąże się z koniecznością dokonania proponowanych przesunięć w ustalonych limitach wydatków.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2041.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1, 6 i 7 , art. 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust.8 oraz art. 122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241 ze zmianami)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :
§ 1
Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013-2041, w tym prognozę kwoty długu oraz informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 2.
§ 2
Ustalić przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
1) programy i zadania majątkowe, określone w załączniku Nr 3,
2) zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 4,
3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, określone w załączniku Nr 5,
4) poręczenia udzielone przez Miasto, określone w załączniku Nr 6.
§ 3
Upoważnia się Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
§ 4
Traci moc uchwała nr XVIII.154.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040.
§ 5
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
UZASADNIENIE:
W związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie udzielonych przez Miasto poręczeń (poręczenia kredytów dla JTBS "Daszek" Sp. z o.o.: umowa nr 12000764/75/98 - z 2032 roku na 2033 rok, umowa nr 12000764/148/2000 - z 2040 roku na 2041 rok oraz umowa nr 12000764/37/2002 - z 2032 roku na 2033 rok) istnieje konieczność uchylenia aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 i wprowadzenia nowej na lata 2013-2041.
W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041:
1. zabezpieczono ciągłość w realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynikających z dotychczasowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta poprzez:
· ustalenie limitów wydatków na poziomie gwarantującym spłatę zaciągniętych zobowiązań w ramach realizowanych już przedsięwzięć wieloletnich,
· zwiększenie limitów wydatków i zobowiązań w przedsięwzięciach „ Budowa oświetlenia ulic”, Music bridges”, Naturopea strategies for a pro active environmental a citizenship”, „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy”,
· zaproponowanie alternatywnej koncepcji zagospodarowania obiektów przy ul. Szkolnej 1 i ul. Szkolnej 5 zakładające zmianę lokalizacji Domu Nauki i Rehabilitacji oraz Zespołu Szkół Specjalnych poprzez przeniesienie ich z budynku przy ul. Szkolnej 1 do budynku przy ul. Szkolnej 5. Rozwiązanie alternatywne w szerszym zakresie realizuje potrzeby tych jednostek, a także umożliwia w późniejszym okresie wykorzystanie obiektu przy ul. Szkolnej 1 na inne cele (możliwość przeniesienia do budynku działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych instytucji np. biblioteki). W tym celu wprowadzono zmianę nazw i numerów przedsięwzięć wieloletnich związanych z pracami budowlanymi na przedmiotowych obiektach oraz zaktualizowano limity wydatków i zobowiązań,
· zmianę nazwy przedsięwzięcia wieloletniego „ Wykonanie napisów nazw osiedli ” na „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów” w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania,
· zmianę nazwy przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” na „Budowa i modernizacja boisk”,
2. ustalono limity wydatków i zobowiązań w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich „Rewitalizacja Parku przy ul. Żeromskiego”, „Parking na ul. Jagiełły”, „ Budowa chodnika ul. Wodzisławska”,
3. zmodyfikowano metodologię szacowania bieżących dochodów i wydatków w latach prognozowanych z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji gospodarczej Miasta,
4. zachowano reguły fiskalne zapisane w Ustawie o finansach publicznych, odnoszące się do utrzymania równowagi budżetowej i zachowania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia.
Odpowiedzialny za treść: | Dariusz Holesz |
---|---|
Opublikował w BIP: | Rafał Stelmaczonek |
Data opublikowania: | 15.11.2012 07:38 |
Ostatnio zaktualizował: | Rafał Stelmaczonek |
Data ostatniej aktualizacji: | 18.12.2012 07:29 |
Liczba wyświetleń: | 117 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.