Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040
RSSPROJEKT
UCHWAŁA NR XII. .2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia października 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata
2012 - 2040.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :
§ 1
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE:
W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na nadzwyczajną sesję Rady Miasta w miesiącu październiku zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 –2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na nadzwyczajną sesję Rady Miasta w miesiącu październiku oraz dostosowania wielkości dochodów i wydatków planowanych w latach następnych, do harmonogramu prac wykonawcy robót na zadaniach, o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.
3. W załączniku nr 3 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się:
a) w punkcie II.2 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap II” zmienić limit wydatków planowanych do poniesienia:
- w 2012 roku zmniejszyć o 46 966 976 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zmniejsza się o 13 400 000 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Województwa Śląskiego, zmniejsza się o 19 541 407 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 1 759 468 zł.
- w 2013 roku zwiększyć się 1 358 860 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zwiększa się o 2 213 845 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Województwa Śląskiego, zwiększa się o 4 419 087 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 89 208 727 zł.
- wprowadzić na 2014 roku limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 21 100 000 zł, limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z Województwa Śląskiego w kwocie 11 186 155 zł, limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta w kwocie 17 807 365 zł. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 50 093 520 zł.
Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie ustalone zostały w wysokości 147 618 607 zł, a limit zobowiązań wyniesie 135 405 937 zł.
Powyższa zmiana wynika z urealnienia wydatków w oparciu o wartości oraz harmonogram robót przedstawiony przez wybranego w drodze przetargu wykonawcę robót.
b) w punkcie II.4 w majątkowym przedsięwzięciu pn. „Szerokopasmowy dostęp do internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” :
- zmniejszyć w 2012 roku o 5 828 876 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz limit wydatków do poniesienia ze środków własnych o 3 603 726 zł. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 2 667 386 zł.
- zwiększyć w 2013 roku o 5 828 876 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz limit wydatków do poniesienia ze środków własnych o 3 603 726 zł. Plan wydatków na 2013 rok wyniesie 14 932 602 zł.
Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 18 107 897 zł, a limit zobowiązań wyniesie 17 599 988 zł.
Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do harmonogramu przedstawionego przez wykonawcę.
Odpowiedzialny za treść: | Dariusz Holesz |
---|---|
Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
Data opublikowania: | 10.10.2012 12:16 |
Ostatnio zaktualizował: | Admin Admin |
Liczba wyświetleń: | 175 |