PROJEKT  PO  AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata
2012 - 2040.

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4)     załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z podjęciem decyzji o:

- skróceniu okresu realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”,

-  przesunięciu niewykorzystanych środków z 2011 roku oraz części wydatków z 2013 roku na 2012 rok w przedsięwzięciu „Naturopea: strategies for a pro-active environmental citizenship”,

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynków” z okresem realizacji 2012-2013

oraz zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na najbliższą sesję zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040.  Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.      W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  wprowadzić wartości liczbowe wynikające ze zmian określonych w punkcie nr 4 oraz z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję Rady Miasta w kwietniu.

2.      W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego.   

3.      W  załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa rozdzielni głównej obiektu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój” skrócić okres realizacji z lat 2011-2013 na lata 2012-2013. „Łączne nakłady finansowe” oraz limit zobowiązań na to zadanie pozostają bez zmian i wynoszą 330 570 zł.

Ponadto, wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Termomodernizacja budynków” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków  na kwotę 654 000 zł, w tym: w roku 2012 na kwotę 24 000 zł, w 2013 na kwotę 630 000 zł. Podstawowym celem termomodernizacji budynków przy ul. Śląskiej 27-31, 33-37 jest zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach. Termomodernizacja obejmuje usprawnienia w strukturze przegród budowlanych jak i w instalacji grzewczej. W 2012 roku, w ramach I etapu planuje się opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie docieplenia ścian, dachu i stropów piwnic, wymiany stolarki otworowej oraz kolorystyki elewacji. W 2013 roku, w ramach II etapu planuje się wykonanie robót.

4.      W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” w następujący sposób:

w punkcie I.2 w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Jesteśmy tacy sami - wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” zwiększyć  w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta   o kwotę 187 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 707 874 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zapłaty odsetek od  poniesionych w ramach projektu wydatków uznanych w trakcie kontroli za wydatki niekwalifikowane .

w punkcie I.13 w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Naturopea: strategies for a pro-active environmental citizenship”:

§ zwiększyć w 2012 roku o 13 525 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 38 205 zł.

§  zmniejszyć w 2013 roku o 11 644 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 27 192  zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 80 249 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0  zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia planowanych kwot wydatków na 2012 rok  o niewykorzystaną część wydatków  w wysoko 1 881 zł  z  2011 roku, co ma na celu możliwie maksymalne  wykorzystanie przyznanego dofinansowania. Jednocześnie w związku ze zmianą harmonogramu wyjazdów  w projekcie polegająca na przesunięciu wyjazdu  na Martynikę z 2013 roku na 2012 rok, dokonuje się  równoczesnego przesunięcia niezbędnych na ten cel środków finansowych w kwocie 11 644 zł.

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję
w dniu 26 kwietnia 2012 roku.

W związku ze  zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 26 kwietnia bieżącego roku oraz zmianami polegającymi na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynków” z okresem realizacji 2012-2013 proponuje się dokonać  zmian w  załącznikach do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2012  roku jak niżej:

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta
w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję w dniu 26 kwietnia 2012 roku.

2.  W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  zaktualizować informacje głównie w zakresie wyniku finansowego.

3. W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”  wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Termomodernizacja budynków” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków  na kwotę 654 000 zł, w tym: w roku 2012 na kwotę 24 000 zł, w 2013 na kwotę 630 000 zł. Podstawowym celem termomodernizacji budynków przy ul. Śląskiej 27-31, 33-37 jest zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach. Termomodernizacja obejmuje usprawnienia w strukturze przegród budowlanych jak i w instalacji grzewczej. W 2012 roku, w ramach I etapu planuje się opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie docieplenia ścian, dachu i stropów piwnic, wymiany stolarki otworowej oraz kolorystyki elewacji. W 2013 roku, w ramach II etapu planuje się wykonanie robót.

Ponadto, proponuje się zmienić zakres rzeczowy przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia ulic” w następujący sposób:

w 2012 roku zmniejszyć planowaną do przebudowy liczbę szaf oświetlenia ulicznego kablowego z 13. do 7. oraz wprowadzić do zakresu rzeczowego wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia ulicy Gospodarskiej i części ul. Spokojnej. 

4. W załączniku nr 4  ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” w punkcie I.2  w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Jesteśmy tacy sami - wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych”   zwiększyć  w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta   o kwotę 187 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 707 874 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zapłaty odsetek od  poniesionych w ramach projektu wydatków uznanych w trakcie kontroli za wydatki niekwalifikowane.