Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043.
RSSPROJEKT
UCHWAŁA NR ………………
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia ………..…………………. 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata
2011-2043.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :
§ 1
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
4) załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W związku z podjęciem decyzji o realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148” i „Chcę wiedzieć więcej…”, zmianą nazwy przedsięwzięcia związanego z budową odnogi ul. Powstańców, zwiększeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia ulic” oraz uwolnieniem poprzetargowych wolnych środków w tym przedsięwzięciu, zwiększeniem wartości przedsięwzięcia „Po technikum w pracę”, aktualizacją łącznych nakładów finansowych realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, w tym o kwotę faktycznie wykonanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku, oszacowaniem wartości kategorii budżetowych na 2012 rok według przyjętych założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta na przyszły rok istnieje konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”:
- wprowadzić wartości liczbowe wynikające ze zmian określonych w kolejnych punktach nr 3 lit. a, b, c i nr 4 oraz z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2011 rok przygotowanej na najbliższą sesję nadzwyczajną,
- dostosować wartości kategorii budżetowych według przyjętych założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta na 2012 rok.
2. W załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje głównie w zakresie wartości kategorii budżetowych w 2012 roku oraz wyniku finansowego i wysokości zadłużenia w latach prognozowanych.
3. W Załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów
i zadań majątkowych”:
a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa oświetlenia ulic” zwiększyć zakres rzeczowy. Ponadto,
w związku z wystąpieniem poprzetargowych wolnych środków zmniejszyć planowane do poniesienia wydatki w 2011 roku o kwotę 119 000 zł. Ponadto o taką samą kwotę zmniejszyć planowany limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 1 321 000 zł.
b) zaktualizować kolumnę „Łączne nakłady finansowe” w tym o kwotę faktycznie wykonanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku, a których uchwalony okres realizacji zakończył się 30 czerwca 2011 roku oraz wprowadzić kolumnę „Wydatki poniesione w latach poprzednich”,
c) wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148”, w wysokości: 2011 r. 6 850 000 zł, a w 2012 r. 1 300 000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2 127 389 zł.
d) zmienić nazwę przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa odnogi ul. Powstańców” na „Budowa drogi - odnoga ul. Powstańców”
4. W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych
z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych” w następujący sposób:
a) w punkcie I.5 w bieżącym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Po technikum w pracę” zwiększyć w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych o kwotę 64 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 1 228 282 zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zwiększeniem planu wydatków ustalonego na 2011 rok o wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
b) w punkcie I.9 wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Chcę wiedzieć więcej…” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:
§ w 2011 roku o 42 185 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 7 444 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 49 629 zł.
§ w 2012 roku o 51 937 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 9 166 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok wyniesie 61 103 zł.
Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 110 732 zł, a limit zobowiązań wyniesie
110 732 zł,
c) zaktualizować kolumnę „Łączne nakłady finansowe” o kwotę faktycznie wykonanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku, a których uchwalony okres realizacji zakończył się 30 czerwca 2011 roku oraz wprowadzić kolumnę „Wydatki poniesione w latach poprzednich”.
Odpowiedzialny za treść: | Dariusz Holesz |
---|---|
Data wytworzenia: | 30.08.2011 |
Opublikował w BIP: | Rafał Stelmaczonek |
Data opublikowania: | 30.08.2011 10:48 |
Ostatnio zaktualizował: | Admin Admin |
Liczba wyświetleń: | 192 |