PROJEKT

UCHWAŁA NR ………………

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata
2011 - 2043.

 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

4)      załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok przygotowanej na sesję w dniu 28 kwietnia oraz zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta w trakcie roku, które pociągają skutki na przyszłe lata budżetowe, istnieje konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.   w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zmienia się wartości poszczególnych kategorii budżetowych, w związku z:

a.     zmianą danych w kolumnie „Przewidywane wykonanie 2010” na „Wykonanie 2010” , zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok,

b.    wprowadzeniem dodatkowych dochodów majątkowych wynikających ze zwiększenia poziomu dofinansowania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I” oraz z nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „ Doświadczenie i eksperymenty
w nauczaniu fizyki, chemii i biologii”,

c.     zwiększeniem wydatków majątkowych w związku ze zmianą wysokości dofinansowania przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I” z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych,

d.    zmniejszeniem w 2011 r. planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego o kwotę 43 500 000 zł i zaangażowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 44 165 047 zł,

e.     weryfikacją prognozowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, w związku ze zmieniającą się sytuacją finansową Miasta.

2.   w załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” uaktualniono założenia przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

3.   w załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” wprowadza się następujące nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

a.     „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” w wysokości: 2011 r. 50 000 zł, a w 2012 r. 150 000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 200 000 zł,

b.     „Przebudowa ul. Witczaka” w wysokości: 2011 r. 80 000 zł, a w 2012 r. 120 000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 200 000 zł,

c.     „Budowa odnogi ul. Powstańców” w wysokości: 2011 r. 30 000 zł, a w 2012 r. 100 000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 130 000 zł,

W związku z tymi zmianami w załączniku nr 3 „Razem limity wydatków na lata 2011-2014” wynoszą 60 485 054 zł, a „Limit zobowiązań” 59 441 222 zł,

4.   W Załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych
z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych” w następujący sposób:

1) wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie wieloletnie pn. „ Doświadczenie i eksperymenty
w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku o 105 969 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz
o 18 698 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2011 rok    wyniesie 124 667 zł.

§ w 2012 roku o 88 330 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 15 588 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok       wyniesie 103 918 zł.

§  w 2013 roku o 18 906 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 3 335 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok       wyniesie 22 241 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 250 826 zł, a limit zobowiązań wyniesie    250 826 zł.

2) wprowadza się nowe majątkowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „ Doświadczenie i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku o 9 775 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 1 725 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2011 rok wyniesie 11 500 zł.

„Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 11 500 zł, a limit zobowiązań wyniesie 11 500 zł.

3) w punkcie II.1 w majątkowym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I” zmniejszyć w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków Miasta o kwotę 320 000 zł oraz zwiększyć o kwotę 5 395 120 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan wydatków na 2011 rok z uwzględnieniem powyższej zmiany wyniesie 34 337 420 zł. Ponadto zwiększyć w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 3 016 689 zł. Plan wydatków na 2012 rok z uwzględnieniem powyższej zmiany wyniesie 23 354 691 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 72 366 999 zł, a limit zobowiązań wyniesie 17 032 530 zł.

Przedstawione zmiany wynikają z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie w związku ze zmianą poziomu dofinansowania z 69,30% na 85%.