AUTOPOPRAWKA nr 2 do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 18 czerwca 2015 roku

W załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój” w części dotyczącej zakresów rzeczowych pozostałych wieloletnich przedsięwzięć proponuje się w przedsięwzięciu „Przebudowa budynku  ul. Szkolna 5” wykreślić słowa (…) ”dla Zespołu Szkół Nr 10 i Przedszkola Specjalnego” (…).   Pozostałe zapisy zakresu rzeczowego oraz limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań pozostają bez zmian.

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR ……….2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz.U. z 2015 roku poz. 92)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2.  Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone
   w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat.

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 18 czerwca 2015 roku

W związku ze zmianami budżetu Miasta opisanymi poniżej proponuje się:

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić zmiany wynikające:

1)     z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok przygotowanej na sesję w dniu 18 czerwca bieżącego roku, tj.

- zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 606 957 zł, z tego dochody uzyskane na współfinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 134 393 zł,

- zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 606 957 zł, w tym wydatki przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 113 826 zł. Ponadto zwiększyć wydatki majątkowe przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 090 000 zł, a zmniejszyć wydatki majątkowe przeznaczone na realizację pozostałych przedsięwzięć o tę samą kwotę,

2)     ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu, tj. zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 208 000 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 208 000 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2015 roku mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

Na lata 2016-2024 został zwiększony na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta w następujących wysokościach:

- w 2016 roku: o 1 350 107 zł i wynosi 2 405 107 zł, (w tym 1 350 107 zł na przyszłe inwestycje i 1 055 000 zł na zakupy inwestycyjne),

- w 2017 roku: o 172 703 zł i wynosi 3 157 229 zł, (w tym 2 102 229 zł na przyszłe inwestycje
i 1 055 000 zł na zakupy inwestycyjne),

- w 2018 roku: o 410 010 zł i wynosi 5 326 646 zł,

- w 2019 roku: o 155 743 zł i wynosi 16 418 357 zł,

- w 2020 roku: o 154 679 zł i wynosi 9 867 529 zł,

- w 2021 roku: o 154 679 zł i wynosi 14 397 801 zł,

- w 2022 roku: o 154 679 zł i wynosi 14 631 801 zł,

- w 2023 roku: o 154 679 zł i wynosi 14 871 801 zł,

- w 2024 roku: o 154 679 zł i wynosi 15 117 801 zł.

Wynik budżetu, który w 2016 roku stanowi deficyt, zmniejszył się o kwotę 247 082 zł i wynosi
800 000 zł. Stanowi to 0,23% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zwrotnymi. Od  2017 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu.

W Przychodach kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia w 2016 roku zostaje zmniejszony o  kwotę  247 082 zł i wynosi 551 098 zł.

W Rozchodach zmniejszona zostaje o 247 082 zł kwota kredytu komercyjnego planowanego do spłaty w 2018 roku i wynosi 451 098 zł.

Kwota długu zmniejsza się na koniec 2016 roku o kwotę 247 082 złi wynosi 32 038 344 zł. Na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 247 082 złi wynosi 31 505 224 zł.  Planuje się, że jego spłata w 2016 roku pokryta zostanie z przychodów zwrotnych, natomiast od 2017 roku zostanie sfinansowana z nadwyżki budżetowej.

Relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informacja
o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b” - w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Miasto Jastrzębie-Zdrój spełnia relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

W  załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonać następujących zmian:

1. W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
   27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
   wprowadza się nowe bieżące przedsięwzięcie pn. „ZS6 Sobieski europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli” przez co zwiększa się limit wydatków pochodzących ze środków Unii Europejskiej planowanych do poniesienia:

-         w 2015 roku o 113 826 zł,

-         w 2016 roku o 36 105 zł.

Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie wyniosą 149 931 zł oraz limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 149 931 zł. Głównym celem projektu jest odbycie szkoleń metodycznych i językowych przez nauczycieli, co przełoży się na poprawę ich kwalifikacji i umiejętności.

„ZS6 Sobieski europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli” – Zespół Szkół Nr 6

Projekt zakłada następuje cele:

-         ulepszenie zarządzania współpracą międzynarodową,

-         podniesienie kompetencji językowych, metodycznych i dydaktycznych wśród grona pedagogicznego,

-         wzbogacenie oferty edukacyjnej ZS6,

-         wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły,

-         promowanie idei kształcenia ustawicznego, wzmocnienie kapitału młodych ludzi i ich aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie.

W projekcie będzie brało udział 13 nauczycieli szkoły, którzy wyjadą na szkolenia metodyczne
i językowe do krajów UE, takich jak: Wielka Brytania (5 osób), Irlandia (3 osoby), Malta (3 osoby) oraz Francja (2 osoby) w latach 2015 i 2016. Przed wyjazdem, nauczyciele przygotują prezentację multimedialną, która zaprezentuje osiągnięcia uczniów oraz szkołę, wymiany międzynarodowe, podejmowane inicjatywy oraz region i Polskę z jak najlepszej strony. Istotnym elementem przygotowania będzie udoskonalenie kompetencji językowych nauczycieli przedmiotów niejęzykowych. Na podstawie wspólnie wypracowanego harmonogramu zespół projektowy będzie spotykać się regularnie, wymieniając się materiałami dydaktycznymi. Poza tym zostanie przeprowadzona analiza wyników w nauce uczniów. Nauczyciele przygotują się z kontekstu kulturowego miejsca, do którego pojadą oraz przygotują się z metodologii stosowanych
w dotychczasowym nauczaniu.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2016.

2. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w przedsięwzięciu wznawia się przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Dostępna granica” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2015 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 574 138 zł pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz o kwotę 515 862 zł ze środków własnych. Plan wydatków na rok 2015 wyniesie 1 090 000 zł. Wobec powyższego wartość „Łącznych nakładów finansowych” w zakresie wydatków inwestycyjnych na to przedsięwzięcie wyniesie 4 543 331 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się w wysokości 1 090 000 zł. Początkowo realizacja rzeczowa tego przedsięwzięcia miała zakończyć się w 2014 roku. Obejmowała ona przebudowę ul. Ranoszka oraz ul. K. Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Jednak w wyniku wystąpienia możliwości uzyskania dofinansowania na dalszy odcinek ul. K. Paryskiej przedłużono realizację rzeczową projektu do sierpnia 2015 roku.

Transport (drogi) - projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

„Dostępna granica” - Urząd Miasta/ IKI

Głównym celem projektu była poprawa stanu infrastruktury oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej polsko-czeskiego pogranicza poprzez przebudowę i rozbudowę ul. Ranoszka
i ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju oraz modernizację ul. Bożkowej w Karwinie. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności przygranicznych dzielnic Moszczenica
w Jastrzębiu-Zdroju oraz Raj w Karwinie co przekłada się na aktywizację współpracy transgranicznej oraz atrakcyjność inwestycyjną tego przygranicznego obszaru.

Cele szczegółowe projektu to:

-         podniesienie dostępności komunikacyjnej z granicą państwową obszarów peryferyjnych miast,
a przez to ułatwienie mieszkańcom tych obszarów ruchu turystycznego i konsumpcyjnego, związanego z zatrudnieniem po drugiej stronie granicy oraz relacji społecznych,

-         poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w kierunku granicy państwowej poprzez nową infrastrukturę drogową,

-         poprawa alternatywnego połączenia komunikacyjnego tych przygranicznych obszarów (brak połączeń kolejowych i autobusowych).

W 2014 roku zakończono realizację zadania w zakresie:

-         przebudowy ul. Ranoszka: przebudowa zatoczki autobusowej na skrzyżowaniu z ul. K. Paryskiej wraz z zabudową nowej wiaty przystankowej, przebudowa kanalizacji deszczowej;

-         przebudowy ul. K. Paryskiej: przebudowa drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o pow. 2040,22 m² na długości 271 m, zatoki autobusowej, chodnika o długości 470 mb i pow. 940,29 m², przebudowa kanalizacji deszczowej o długości 537,4 mb, zabudowa 2 nowych wiat przystankowych oraz przebudowa wszystkich kolidujących urządzeń podziemnych i naziemnych.

W wyniku wystąpienia możliwości uzyskania dofinansowania na dalszy odcinek ul. K. Paryskiej przedłużono realizację rzeczową projektu do sierpnia 2015 roku oraz poszerzono jej zakres o:

-         ujednolicenie szerokości jezdni do 6,0 m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej
o pow. 3 189,00 m²,

-         budowę nowego chodnika przy ul. Komuny Paryskiej, nawierzchni z kostki brukowej o pow.
1 194,87 m² wraz z montażem 31,5 mb barierek ochronnych,

-         budowę nowej zatoki autobusowej w ciągu ul. Komuny Paryskiej, nawierzchni z kostki brukowej 104,025 m2,

-         zakup i montaż 3 szt. wiat przystankowych,

-         przebudowę istniejących zjazdów, nawierzchni z kostki brukowej  603,90 m2,

-         przebudowę skrzyżowań,  

-         roboty elektryczne związane ze zmianą lokalizacji słupów linii nN,

-         wykonanie kanalizacji deszczowej oraz drenażu,

-         roboty teletechniczne,

-         remonty drogi gruntowej bocznej na pow. 443,35 m2, wykonanie podbudowy tłuczniowej,    zamknięcie  nawierzchni frezem, umocnienie skarpy teokratą,

-         wykonanie muru oporowego o pow. 34,628 m³.

Projekt realizowany jest w latach 2011-2015.

3. W zakresie wydatków majątkowych  na programy, projekty lub zadania pozostałe w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej” zmniejszyć planowane wydatki na 2015 rok o kwotę 1 090 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 414 544 zł. Ponadto przedsięwzięcie zmienia nazwę na „Dostępna granica”, a jego realizację przenosi się do wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Wynika to z otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zadanie współfinansowane jest do wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. W związku z tym plan wydatków na 2015 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe  w przedsięwzięciu „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej”  wyniosą 0 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ……….2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jednolity tekst Dz.U. z 2015 roku poz. 92)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2.  Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone
   w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat.