UCHWAŁA Nr ……… 2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……… 2014 roku

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami.) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 730 ze zmianami.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

1. Miasto Jastrzębie-Zdrój wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 30 000 (trzydzieści tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1 000 złotych (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 30 000 000 złotych (trzydzieści milionów złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2014 roku w 5 (pięciu) seriach:

a)            seria A14 na kwotę 6 000 000 złotych,

b)            seria B14 na kwotę 6 000 000 złotych,

c)            seria C14 na kwotę 6 000 000 złotych,

d)            seria D14 na kwotę 6 000 000 złotych,

e)            seria E14 na kwotę 6 000 000 złotych.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000 złotych (jeden tysiąc złotych).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014 związanego
z wydatkami majątkowymi.

§ 3

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych  w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych i przychodów budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania oraz prowizją zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4

 1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji,
z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.

3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Obligacji zostaną wykupione w następujących terminach:

a)            obligacje serii A14 zostaną wykupione w 2020 roku,

b)            obligacje serii B14 zostaną wykupione w 2021 roku,

c)            obligacje serii C14 zostaną wykupione w 2022 roku,

d)            obligacje serii D14 zostaną wykupione w 2023 roku,

e)            obligacje serii E14 zostaną wykupione w 2024 roku.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu
w celu ich umorzenia.

5. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój do:

a)     zaciągnięcia zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 30 000 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014 związanego
z wydatkami majątkowymi,

b)    zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

c)     dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

d)    wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z drastyczną zmianą orzecznictwa dotyczącą prowadzenia procedury podatkowej
i przewidywanej w związku z tym korekty dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości powodującą znaczne zmniejszenie tego źródła dochodów proponuje się wprowadzić uchwałę o emisji obligacji komunalnych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na pokrycie planowanego deficytu budżetu
w 2014 roku.