Wykonanie planu dochodów i planu wydatków budżetowych za I półrocze 2004r.
RSSWykonanie planu dochodów i planu wydatków budżetowych za I półrocze 2004r | ||||
Para graf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Struktura |
2 | 3 | 4 | 5 | |
Rozdz.85302 Domy pomocy społecznej | ||||
OGÓŁEM DOCHODY : | 86 520,00 | 55 765,72 | 100,00% | |
z tego: | ||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jedn.szmorząd. | 450,00 | 0,81% | |
0830 | Wpływy z usług | 86 100 | 55 234,76 | 99,05% |
0920 | Pozostałe odsetki | 300 | 6,66 | 0,01% |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 | 74,30 | 0,13% |
OGÓŁEM WYDATKI | 928 711 | 519 469,25 | 100,00% | |
w tym: | ||||
I Wydatki bieżące | 928 711 | 519 469,25 | 100,00% | |
z tego: | ||||
3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr. | 2 940 | 870,35 | 0,17% |
4010 | Wynagrodzenia osobowe | 531 499 | 261 339,64 | 50,31% |
4040 | Dodatkowe wynagr.roczne | 44 405 | 44 404,36 | 8,55% |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 076 | 52 027,09 | 10,02% |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 425 | 7 622,76 | 1,47% |
3 109 | 2 533,28 | 0,49% | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 396 | 20 953,54 | 4,03% |
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 10 200 | 190,46 | 0,04% |
4260 | Zakup energii | 84 185 | 51 172,37 | 9,85% |
4270 | Zakup usług remontowych | 37 000 | 33 957,36 | 6,54% |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 250 | 506,00 | 0,10% |
4300 | Zakup usług pozostałych | 24 465 | 17 224,02 | 3,32% |
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 289,02 | 0,06% |
4430 | Różne opłaty i składki | 1 300 | 619,00 | 0,12% |
4440 | Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socj. | 16 461 | 12 760,00 | 2,46% |
II. Wydatki inwestycyine | 13 000 | 13 000,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | 13 000 | 13 000,00 | 2,50% |
Liczba etatów kalkulacyjnych | 23 | 23,00 | ||
Kwota na etat kalkulacyjny | 2086,61 | 2215,54 | ||
Wykonanie planów finansowych środków specjalnych za I półrocze 2004r | ||||
Para graf | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Struktura |
Przychody | 163 105 | 61 944,00 | 100,00% | |
0830 | Wpływy z usług | 161 855 | 59 841,70 | 96,61% |
0920 | Pozostałe odsetki | 250 | 2,30 | 0,00% |
0960 | Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 1 000 | 2 100,00 | 3,39% |
Stan środków pieniężnych na początek roku | 11 819 | 10 052,20 | ||
Suma bilansowa | 174 924 | 71 996,20 | ||
Wydatki | 163 224,00 | 61 627,05 | 100% | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 607 | 0,00 | 0% |
4220 | Zakup środków żywności | 161 455 | 61 597,05 | 100% |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1162 | 30,00 | 0% |
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 11 700 | 10 369,15 | ||
Suma bilansowa | 174 924 | 71 996,20 |
Odpowiedzialny za treść: | Ewa Demetraki-Paleolog |
---|---|
Opublikował w BIP: | Rafał Stelmaczonek |
Data opublikowania: | 30.09.2004 09:49 |
Ostatnio zaktualizował: | Kinga Czakon |
Data ostatniej aktualizacji: | 19.10.2005 10:12 |
Liczba wyświetleń: | 176 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.