Wykonanie budżetu za rok 2003

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju

Część opisowa do wykonania dochodów budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2003

DOCHODY

Rozdział 92601           

& 083 – Wpływy z usług – opłaty za Basen LAGUNA

            Dochody z tytułu opłat za krytą pływalnię osiągnęły poziom 70.328,95 zł tj. 97,49 % . Obiekt ten jest prowadzony pod zarządem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od 10.03.2003r. Dochody na tym obiekcie są niższe od dochodów planowanych o kwotę 1.814,05zł , co wiąże się  zmniejszoną frekwencją osób korzystających z pływalni w okresie zimowym.

Rozdział 92604

 & 075 – Dochody z najmu i dzierżawy

                   Dochody z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły pułap 86,19%.

Poziom wykonania dochodów związany jest ze wszczętymi postępowaniami sądowymi przeciwko największym dłużnikom naszej jednostki, co łączy się z odroczeniem terminów wpłat z tytułu najmu, do czasu uzyskania werdyktu i wszczęcia postępowania komorniczego w stosunku do w/wymienionych.

& 092 – Pozostałe odsetki

           Kwota 328,52 zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2003r.

& 097 – Dochody z tytułu wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS oraz ryczałt za podatek dochodowy wykonano w 143,89%.

Rozdział 92605

& 083 – Wpływy z usług

               Dochody wykonano w  kwocie 124.929,05zł tj.116,76% w stosunku   do planu . Na tak wysoki poziom wykonania dochodów wpływ miała wpłata z tytułu sponsoringu Majówki organizowanej przez MOSiR i Browary Tyskie jak również wyższe, niż przewidywano wpływy z Lodowiska „Jastor”.

Część opisowa do wykonania wydatków budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2003

Rozdział 92601  Obiekty sportowe  - kryta pływalnia „LAGUNA”

& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 100,00%

& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 100,00%

& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 99,97%

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 100,00%

 & 4260 – Zakup energii – wykonanie 99,80%

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 100,00%

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 100,00%

& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 100,00%

 Rozdział 92604  Instytucje kultury fizycznej

& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 100,00%

& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 100,00%

& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 100,00%

& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 100,00%

& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 100,00%

& 4260 – Zakup energii – wykonanie 100,00%

&4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 100,00%

& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 100,00%

& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 100,00%

& 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 99,63%

& 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 100,00%

& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 100,00%

& 4530 – Podatek VAT – wykonanie 100,00%

& 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonanie 100%

Rozdział 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

& 4300 – Zakup usług pozostałych – organizacja imprez sportowych z okazji 40 – lecia Miasta – wykonanie 100,00%