UCHWAŁA NR XIII.101.2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 lipca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  594), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.     Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 287 718 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  414 220 780 zł, w tym:

1)  dochody bieżące 326 476 853 zł,

2)  dochody majątkowe 87 743 927 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 281 967 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące o kwotę 207 967 zł

2)   wydatki majątkowe o kwotę 1 074 000 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  490 959 371 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 309 033 152 zł,

2)   wydatki majątkowe 181 926 219 zł.

§ 3

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 994 249 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  76 738 591 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

1)      nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie           76 028 613 zł

2)      spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie       150 000 zł

3)      zaciąganej pożyczki w kwocie                                             559 978 zł.

§ 4

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  994 249 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  77 068 591 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 287 718 zł z tytułu odszkodowania za grunty Miasta przekazane pod budowę drogi.

Załącznik Nr 2

1.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego  Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – II etap -  pw  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy finansach publicznych”. Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod budowę drogi.

2.     Proponuje się utworzyć plan wydatków bieżących dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność na kwotę 197 000 zł z przeznaczeniem na konserwację, utrzymanie i eksploatację sieci oraz zakup usługi dostępu do sieci publicznej Internet  wybudowanej w ramach projektu „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Poniesienie wydatku jest konieczne ze względu na wypełnienie celu realizacji projektu oraz wypełnienie zobowiązań wynikających z okresu trwałości.  Wydatkowanie środków wpłynie bezpośrednio na poprawę/stworzenie warunków technicznych do wdrożenia nowoczesnych systemów zarządzania w jednostkach publicznych czy systemów służących do monitoringu, zwiększenie stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez mieszkańców miasta, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży objętych dotychczas wykluczeniem cyfrowym, zwiększenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki organizacyjne miasta.

3.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 550 000 zł w związku z pozostałościami wolnych środków własnych, które nie będą wykorzystane na realizację przedsięwzięcia wieloletniego  Nr 000-P79-122-100 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój - Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój -  pw  z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy finansach publicznych”

4.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 480 000 zł, w tym:

a)     w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększyćo400 000 zł plan dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-168-300 „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej okazało się, że brakuje środków, które są niezbędne dla zawarcia umowy na roboty budowlane.

b)    w rozdziale  80104 – Szkoły podstawowe zmniejszyćo70 000 zł.

Z uwagi na fakt, iż w ramach realizacji zadania „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8” będzie projektowane, a w przyszłości budowane boisko sportowe również na potrzeby przedszkola, konieczne jest przekształcenie zadania w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-144-300 „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” z limitem wydatków: 30 tys. zł w roku 2013 i 70 tys. zł w roku 2014. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć o 100 000 zł plan wydatków dla zadania  000-000-144-000 „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8” i jednocześnie utworzyć w 2013 roku plan w wysokości 30 000 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-144-300 „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

c)     w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększyćo150 000 zł plan dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-138-300 „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Mimo powtórzenia procedury przetargowej okazało się, że brakuje środków, które są niezbędne dla zawarcia umowy.

4.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 10 967 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia nowo zatrudnionego  lekarza od 1 września 2013 roku.

5.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta  w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 144 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie limitu wydatków w 2013 roku dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-029-300 „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów”.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  994 249 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.