UCHWAŁA NR II.27.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 lutego 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040.

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z podjęciem decyzji o:

- przystąpieniu do realizacji nowego przedsięwzięcia „Mam zawód mam - pracę w  regionie”,

- przeniesieniu niewykorzystanych wydatków z 2011 roku na rok 2012 w przedsięwzięciach „Jesteśmy tacy sami - wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych”, „Po technikum w pracę”, „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii”, „Osiągamy sukcesy w nauce”, „Chcę wiedzieć więcej”, „Global Citizens, save recources and stop the climate change”, „Wewnątrz krajobrazu - na zewnątrz krajobrazu/Czas wyjść na zewnątrz”

oraz zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na najbliższą sesję

 istnieje konieczność aktualizacji informacji zawartych wWieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040.  Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.      W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić wartości liczbowe wynikające ze zmian określonych w punkcie nr  3 oraz z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję Rady Miasta w lutym.

2       W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje głównie w zakresie wyniku finansowego i wysokości zadłużenia w latach prognozowanych.   

3.   W załączniku nr 3 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych
z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych”:

a). w punkcie I.2  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” zwiększyć  w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 10 481 zł oraz zwiększyć  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 1 849 zł . Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 707 687 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia  planowanych kwot wydatków na 2012 rok  o niewykorzystaną część wydatków  z  2011 roku, co ma na celu możliwie maksymalne  wykorzystanie przyznanego dofinansowania.

b). w punkcie I.4  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Po technikum w pracę” zwiększyć  w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
 o kwotę 288 409 zł oraz zwiększyć  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 7 545  zł . Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 1 228 271 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia  planowanych kwot wydatków na 2012 rok  o niewykorzystaną część wydatków  z  2011 roku, co ma na celu możliwie maksymalne  wykorzystanie przyznanego dofinansowania.

c) w punkcie I.5 w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii” zwiększyć  w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 1 200  zł oraz zwiększyć  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 212  zł . Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 262 366 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia  planowanych kwot wydatków na 2012 rok  o niewykorzystaną część wydatków  z  2011 roku, co ma na celu możliwie maksymalne  wykorzystanie przyznanego dofinansowania.

d) w punkcie I.7 w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Osiągamy sukcesy w nauce” , zwiększyć  w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 4 498  zł oraz zwiększyć  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 793  zł . Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się
w wysokości 156 963 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia  planowanych kwot wydatków na 2012 rok  o niewykorzystaną część wydatków  z  2011 roku, co ma na celu możliwie maksymalne  wykorzystanie przyznanego dofinansowania.

e) w punkcie I.8 w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Chcę wiedzieć więcej” , zwiększyć  w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej 
o kwotę 2 573 zł oraz zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 454  zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 110 751 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia  planowanych kwot wydatków na 2012 rok  o niewykorzystaną część wydatków  z  2011 roku, co ma na celu możliwie maksymalne  wykorzystanie przyznanego dofinansowania.

f) w punkcie I.10 w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Global Citizens, save recources and stop the climate change”, zwiększyć  w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 20 585  zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 77 005 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia  planowanych kwot wydatków na 2012 rok  o niewykorzystaną część wydatków 
z 2011 roku, co ma na celu możliwie maksymalne  wykorzystanie przyznanego dofinansowania.

g) w punkcie I.12 w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Wewnątrz krajobrazu-na zewnątrz krajobrazu/Czas wyjść na zewnątrz”, zwiększyć  w 2012 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 240 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 85 089 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 0 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia  planowanych kwot wydatków na 2012 rok
 o niewykorzystaną część wydatków  z  2011 roku, co ma na celu możliwie maksymalne  wykorzystanie przyznanego dofinansowania.

h) w punkcie I.16  wprowadza się nowe bieżące   przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Mam zawód mam-pracę w  regionie ” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§w 2012 roku o 1 286 782 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o  34 078 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz o 74 450 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 1 395 310 zł.

§ w 2013 roku o 543 873 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o 14 404 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz o 99 200 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 657 477 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 2 052 787 zł, a limit zobowiązań wyniesie   2 052 787 zł.