UCHWAŁA NR              2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 11 września 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala :

§ 1

1.     Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 636 408 zł, w tym:

1)     dochody bieżące o 545 436 zł,

2)     dochody majątkowe o 90 972 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 376 917 001 zł, w tym:

1)     dochody bieżące 333 464 429 zł,

2)     dochody majątkowe 43 452 572 zł.

§ 2

1.     Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 435 747 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące o 2 616 148 zł,

2)     wydatki majątkowe o 1 819 599 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 410 518 371 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 319 851 734 zł,

2)     wydatki majątkowe 90 666 637 zł.

§ 3

1.     Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 5 072 155 zł.

2.     Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 33 601 370 zł.

3.     Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

-         nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie                    30 913 423 zł

-         spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie                      30 000 zł

-         zaciąganej pożyczki w kwocie                                                    541 159 zł

-         zaciąganego kredytu w kwocie                                                 2 116 788 zł.

§ 4

1.     Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 5 072 155 zł, w tym: z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych o 4 818 384 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 253 771 zł .

2.     Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 33 861 370 zł.

3.     Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.     Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 253 771 zł.

2.     Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1 limit zobowiązań określony w § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały wynosi 541 159 zł.

§ 6

1.     Zwiększyć o kwotę 8 568 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2.     Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zwiększyć o kwotę 69 184 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.     W związku z ustanowieniem trwałego zarządu na nieruchomościach wykorzystywanych pod działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6 050 zł, z tytułu opłaty za trwały zarząd.

2.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 139 519 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez urząd skarbowy, a dotyczącej odliczonego przez JZK podatku VAT, w tym:

-         w dziale 710 – Działalność usługowa o 14 724 zł,

-         w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 124 795 zł.

3.     W związku z przekazaniem budynku byłej łaźni KWK Moszczenica w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 65 922 zł, z tytułu podatku od nieruchomości.

4.     W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych” proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 90 972 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2 970 zł, w tym:

-         z wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Zespole Ognisk Wychowawczych o 1 970 zł,

-         z tytułu nałożonej nawiązki sądowej o 300 zł,

-         z tytułu darowizny dla Zespołu Ognisk Wychowawczych 700 zł.

6.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 320 300 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz na pokrycie kosztów nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

7.     W związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych dach budynku „C” na schronisku dla bezdomnych zwierząt proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 675 zł.

Załącznik Nr 2

1.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 653 175 zł, w tym:

a)     w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększyć plan o 497 825 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap II” w związku z zawarciem umowy na roboty dodatkowe oraz w związku z uznaniem części VAT-u jako wydatek niekwalifikowany,

b)    w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszyć plan o 1 199 000 zł, w tym:

-         dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P05-059-100 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – odcinek F-J” zwiększyć plan o 100 000 zł w związku z pojawieniem się w trakcie realizacji zadania robót dodatkowych niezbędnych do ukończenia inwestycji,

-         dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-506-300 „Budowa drogi publicznej – łącznik ul. Gagarina z ul. Boczną” zmniejszyć plan o 1 399 000 zł w związku z brakiem możliwości wykonania zadania w 2014 rok i przesunięciem jego realizacji na rok 2015 (opóźnienie wykonania dokumentacji projektowej przez Zakład Odmetanowania Kopalń),

-         dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” zwiększyć o kwotę 120 000 zł w celu wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod drogę na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

-         dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów” zmniejszyć o 20 000 zł.

c)     w rozdziale 60095 – Pozostała działalność zwiększyć plan o 48 000 zł dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-543-300 „Przebudowa placu przy ul. A.Bożka”.

2.     W związku z przekazaniem w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości budynku łaźni byłej KWK Moszczenica konieczne jest zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 65 922 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości za tę nieruchomość.

3.     W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych polegającego na:

a)     zmniejszeniu planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-185-300 „Układ telemetrii sterowniczej” o kwotę 24 600 zł w związku z rezygnacją planowanego zakupu i montażu układu telemetrii sterowniczej w budynkach przy ul. Gagarina 108,110,112 z uwagi na zbyt wysokie koszty w porównaniu do zabezpieczonych środków,

b)    zwiększeniu planu o kwotę 24 600 zł na częściowe sfinansowanie zadania 000-000-143-000 „Zakup samochodu dostawczego” w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanego środka transportowego.

4.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 14 724 zł, w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71035 - Cmentarze o 14 724 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków do wysokości ich wartości w cenie brutto tj. wydatków dotyczących działalności powiązanej ze sprzedażą opodatkowaną. Pierwotnie wydatki te planowane były w kwotach netto tj. pomniejszone o zrefundowany (odliczony) podatek VAT

5.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu, o kwotę 29 903 zł.

6.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 42 894 zł, w tym:

a)     wydatki bieżące w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększyć o 205 693 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-327-000 „Remont przedszkoli”, w tym remont Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19,

b)    wydatki majątkowe w rozdziale 80110 - Gimnazja zmniejszyć o kwotę 162 799 zł, w związku ze zmniejszeniem po przetargu wartości wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-503-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

7.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 – Pozostała działalność o kwotę 600 000 zł, w związku z przekształceniem zadania inwestycyjnego w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-511-300 „Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta”, a co za tym idzie wydłużeniem okresu realizacji do 2015 roku i przeniesieniem planu w wysokości 600 tys. zł z roku 2014 do roku 2015.

8.     W związku z przekazaniem przez darczyńcę darowizny oraz nawiązki sądowej dla Zespołu Ognisk Wychowawczych proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych.

Ponadto w dziale 852 – Pomoc społeczna proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 74 441 zł, w tym:

a)     w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o 3 704 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń dla nowo utworzonej rodziny zastępczej,

b)    w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o 29 903 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłacanych dodatków mieszkaniowych,

c)     w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o 40 834 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

9.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-315-000 „Remont budynku DNiR” (wykonanie remontu kanalizacji obiektu).

10.  W związku z przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 116 675 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

a)     składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy (doradcom zawodowym, pośrednikom pracy, liderom klubu pracy, specjalistom) finansowanych z Funduszu Pracy w wysokości 15 640 zł,

b)    nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w wysokości 91 500 zł,

c)     utrzymania i funkcjonowania systemu SEPI zapewniającego dwukierunkową wymianę danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku pracy oraz pomocy społecznej na poziomie lokalnym pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w wysokości 9 535 zł.

11.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 17 731 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami spowodowanymi mniejszą liczbą dzieci korzystających z wypoczynku organizowanego przez Miasto oraz niższą kwotą skierowania za dziecko.

12.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 081 594 zł, w tym:

a)     w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 14 625 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-090-300 „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój”, w związku z tym, że na zadaniu pozostają środki finansowe, które nie będą wykorzystane dla realizacji zadania,

b)    w związku z podpisaniem nowej umowy na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni w mieście proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 2 572 269 zł , w tym:

-         w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o 1 273 801 zł,

-         w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o 1 298 468 zł.

c)     w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na wykonanie jeszcze przed sezonem zimowym oświetlenia drogi do Przedszkola przy ul. B. Czecha i terenu placu zabaw i siłowni przy ul. Wrocławskiej,

d)    w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejszyć plan wydatków bieżących o 524 700 zł, w związku z faktem, że pozostają wolne środki finansowe na zadaniu ”dokumentacja, mapy”.

13.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 40 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC” w związku z tym, iż w roku 2014 wolne środki pozostające na zadaniu nie będą wykorzystane.

14.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 379 000 zł, w tym:

a)     w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 189 000 zł, w tym:

-         dla zadania inwestycyjnego Nr 000-000-141-000 „Zagospodarowanie terenów miejskich” o 141 000 zł, w związku z tym, że wolne środki poprzetargowe nie będą wykorzystane na potrzeby realizacji zadania,

-         dla zadania inwestycyjnego Nr 000-000-512-000 „ Budowa boiska wraz z parkingiem na oś. Bogoczowiec” o 48 000 zł związku z faktem, że pozostałe wolne środki nie będą wykorzystane.

b)    rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 190 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P12-103-100 „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza” w związku z tym, iż na zadaniu pozostają wolne środki, które nie będą wykorzystane przy jego realizacji.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 5 072 155 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 4 818 384 zł oraz zmniejszenie planu przychodów z tytułu pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 253 771 zł.

Preferencyjna pożyczka została zmniejszona w związku z obniżeniem po przetargu kosztów kwalifikowanych dla zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych” o kwotę 162 799 zł oraz dofinansowania zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 90 972 zł.

Po wprowadzeniu powyższej zmiany limit zobowiązań z tytułu preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta wyniesie 541 159 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonaną zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu lipcu i sierpniu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:

-       zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 8 568 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika biblioteki,

-       przeniesieniu dotacji na program poprawy bezpieczeństwa w wysokości 21 000 zł z części gminnej do części powiatowej budżetu Miasta,

-        przeniesieniu dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 36 000 zł do Programu Poprawy Bezpieczeństwa z przeznaczeniem na ten sam cel.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 69 184 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:

-   odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej, będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5, w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie zadaszenia nad wejściem do budynku szkoły oraz za zalanie sali lekcyjnej (604 zł),

-      prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w wysokości 63 080 zł, w tym: Publiczne Przedszkole Nr 3 (1 200 zł), Publiczne Przedszkole Nr 13 (3 230 zł), Zespół Szkół Nr 2 (30 750 zł), Zespół szkół Zawodowych (27 900 zł),

-       opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych, będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 9 w wysokości 5 500 zł.