W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój (po autopoprawce)

RSS

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

 

 

UCHWAŁA NR ……….2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić następujące zmiany:

1.   Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2.    Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE:

 

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2014.  

 

 


AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 29 maja 2014 roku.

  

W związku ze  zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 29 maja bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej proponuje się:

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić zmiany wynikające:

1)     z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok przygotowanej na sesję w dniu 29 maja bieżącego roku, tj.

- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 2 961 438 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 880 581 zł i dochody majątkowe o kwotę 2 080 857 zł,

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 2 821 438 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 492 552 zł i wydatki majątkowe o kwotę 2 328 886 zł,

- zmniejszyć planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 140 000 zł,

2)     ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu maju, tj.

- zwiększyć dochody budżetu o kwotę 166 730 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 51 280 zł uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa i dochody majątkowe o kwotę 115 450 zł uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa,

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 166 730 zł, z tego: wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 48 720 zł, a wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 215 450 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie Miasta 2014 roku, oraz zmiany  w kolejnych latach  m.in. w zakresie inwentaryzacji dróg (w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wydłużony został okres realizacji do 2016 roku oraz ustalona została ostateczna wartość zadania) mają wpływ na kształt przyszłych budżetów, tzn.:

Limit wydatków majątkowych:

-  na 2015 rok zwiększył się o kwotę 140 000 zł i obecnie wynosi 16 864 116 zł. Zwiększenie obejmuje wydatki przeznaczone na przedsięwzięcia wieloletnie,

- na 2016 rok zwiększył się o kwotę 506 971 zł i obecnie wynosi 15 733 277 zł. Zmiana obejmuje zmniejszenie środków na przyszłe potrzeby inwestycyjne Miasta o 1 473 029 zł oraz zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o 1 980 000 zł.

Wynik budżetu, który w 2015 roku stanowi deficyt,  zmniejszył się o kwotę 783 440 zł i wynosi
1 115 375 zł. Stanowi to 0,33% dochodów. Planowany deficyt finansowany będzie przychodami zwrotnymi w kwocie 1 115 375 zł.
Od 
2016 roku budżet Miasta osiąga nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę długu oraz realizację zadań Miasta.

W Przychodach kredyt komercyjny planowany do zaciągnięcia w 2015 roku zostaje zmniejszony
o kwotę  783 440 zł i wynosi 2 382 506 zł.

W Rozchodach zmniejszona zostaje o 783 440 zł kwota kredytu komercyjnego planowanego do spłaty w 2016 roku i wynosi 2 382 506 zł.

Kwota długu zmniejsza się na koniec 2015 roku o kwotę 783 440 zł i wynosi 4 117 622 zł. Planuje się, że jego spłata zostanie sfinansowana nowo zaciągniętym długiem.

 

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzić następujące zmiany:

1.     W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
w przedsięwzięciu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 1 188 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 1 292 200 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 1 188 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą 1 821 523 zł,
a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 1 248 957  zł. Powyższa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków, które wynikły w postępowaniu przetargowym na zakup pomocy dydaktycznych i których wartość przekroczyła limit ustalony dla cross financingu.

2.     W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w przedsięwzięciu pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 -
ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II” zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o kwotę 1 200 000 zł ze środków pochodzących ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 38 765 977 zł. Limit zobowiązań również ulega zwiększeniu o kwotę 1 200 000 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie wyniosą 136 856 854 zł, a limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 1 684 077 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności wypłaty odszkodowań za grunty związane z budową drogi.

3.     W zakresie wydatków majątkowych  na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa chodnika ul. Wodzisławska” zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku oraz limit zobowiązań  o kwotę 100 000 zł. Zmiany te wynikają
z wolnych środków, jakie pozostały po zawarciu umowy na realizację zadania. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 150 000 zł.  „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 200 000 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 150 000 zł,

b)    w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej” zwiększa się plan wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań o 100 000 zł. Środki przeznaczone są na wykup gruntów niezbędnych do realizacji zadania.  Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 1 000 000 zł. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości
1 824 922 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 1 700 000 zł,

c)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Witczaka” zmniejsza się plan wydatków na 2014 rok o 1 980 000 zł, przesuwa się termin zakończenia realizacji zadania na 2016 rok oraz wprowadza się plan wydatków na 2016 rok w kwocie 1 980 000 zł. Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż przed wydaniem decyzji o realizacji zadania w ramach SPECUSTAWY drogowej muszą być wykonane podziały działek dla potrzeb zajęcia ich dla pasa drogowego. W związku z tym procedura przetargowa może być przeprowadzona dopiero w IV kwartale. W 2014 roku planowane jest uzyskanie podziału gruntów z wydzieleniem działek dla potrzeb pasa drogowego, otrzymanie pozwolenia na budowę w ramach SPECUSTAWY, przeprowadzenie procedury przetargowej. W latach 2015-2016 prowadzone będą prace drogowe polegające na przebudowie ulicy Witczaka na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku basenu w oparciu
o dokumentację techniczna wykonaną w roku 2012.  Zakres zadania obejmuje
przebudowę ulicy na odcinku od ul. 1 Maja do bloku nr 4A oraz budowę nowego odcinka ulicy zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta uwzględniającego powstanie tzw. „małego rynku”.

W latach 2015-2016  planuje się przebudowę drogi  na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku basenu w zakresie:

Zakres robót dla etapu I

-      przebudowa ul. Witczaka  na odcinku 100m o pow. 650 m2,

-      przebudowa  chodników o pow. 610 m2,

-      przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi,

-      przebudowa uzbrojenia,

-      wykonanie prawidłowego odwodnienia ulicy wraz z budową wpustów deszczowych oraz przyłączy do kanalizacji,

-      budowa oświetlenia.

Zakres robót dla etapu II

-      przebudowa i rozbudowa  ul. Witczaka  etap II  na odcinku od budynku  Witczaka 4a  do okolic basenu poprzez przebudowę drogi o pow. 3400 m2,

-      budowa  chodników o pow. 1210 m2,

-      przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi,

-      wykonanie prawidłowego odwodnienia ulicy wraz z budową wpustów deszczowych oraz przyłączy do kanalizacji,

-      przebudowa uzbrojenia,

-      budowa oświetlenia,

-      budowa kanalizacji deszczowej.

Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 20 000 zł, na 2015 rok 2 500 000 zł, a na 2016 rok 1 980 000 zł.  „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości
4 584 420 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 4 500 000 zł,

d)    w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa ul. Torowej i Majowej” zwiększa się plan wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań o 109 340 zł. Powyższe zmiany wynikają
z konieczności wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy oraz województwa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Tę część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia będzie realizował Wydział Mienia Urzędu Miasta. „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 150 780 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 110 555 zł,

e)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Cmentarze” zwiększa się plan wydatków na 2014 rok oraz limit zobowiązań o 2 120 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup gruntów pod cmentarz komunalny. Przedsięwzięcie wieloletnie w tym zakresie będzie realizował Wydział Mienia Urzędu Miasta. Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 4 370 000 zł.  „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 6 285 040 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 4 720 000 zł,

f)     wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS nr 9” na lata 2014-2015. W związku z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków
w wysokości 30 000 zł i w 2015 roku w wysokości 70 000 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 100 000 zł. W ramach zadania w latach 2014-2015 zostanie wykonana dokumentacja techniczna budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

g)    wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7” na lata 2014-2015. W związku
z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków w wysokości 30 000 zł i w 2015 roku
w wysokości 70 000 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 100 000 zł. W ramach zadania w latach 2014-2015 zostanie wykonana dokumentacja techniczna rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7.

h)     wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa placu przy
ul. Dworcowej 17D” na lata 2013-2014. W związku z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków w wysokości 184 244 zł oraz limit zobowiązań w tej samej wysokości. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 257 348 zł, a limit zobowiązań 184 244 zł. W ramach zadania w 2013 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy placu,

- zakup materiałów do budowy kanalizacji deszczowej (rur PCV, materiałów na studnie
i studzienki ściekowe, separatora),

- zakup materiałów do utwardzania nawierzchni,

- zakup materiałów elektrycznych.

Zakres rzeczowy zadania w 2014 roku będzie obejmował:

- kanalizację deszczową i sanitarną (rozebranie nawierzchni, prace ziemne wykopów, wymianę, przełożenie i montaż nowych rur PCV, przebudowę istniejących studni oraz budowę nowych, zasypanie wykopów, wykonanie nowej nawierzchni z kostki),

- oświetlenie placu (demontaż starych lamp, prace ziemne wykopów, ułożenie kabli wraz
z montażem lamp, budowę złącza),

- koszty związane z obsługą prac, w tym m .in. pomiary geodezyjne, nadzór JZWiK.

 

 

 

 


 

PROJEKT

 

 

UCHWAŁA NR ……….2014

 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 29 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić następujące zmiany:

 

1.   Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2.    Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 UZASADNIENIE:

 

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2014.  

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 08:21
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 83
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 08:21
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 85
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 08:21
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 77
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 08:21
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 81
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 13.05.2014 08:21
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 29.05.2014 10:43
Liczba wyświetleń: 432
Drukuj Zapisz do PDF