PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR          2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia      września 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885) reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.     Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 2 200 855 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  417 945 156 zł, w tym:

1)  dochody bieżące 330 201 229 zł,

2)  dochody majątkowe 87 743 927 zł.

§ 2

1.   Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 741 425 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2 294 009 zł

2)   wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 5 035 434 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  489 741 467 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 312 676 094 zł,

2)   wydatki majątkowe 177 065 373 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 4 942 280 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  71 796 311 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

1)      nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie           71 086 333 zł

2)      spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie        150 000 zł

3)      zaciąganej pożyczki w kwocie                                             559 978 zł.

§ 4

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  4 942 280 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  72 126 311 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmniejszyć o kwotę 1 313 870 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 6 200 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Do § 5 dodać ust.3 w brzmieniu „Ustala się maksymalną wielkość poręczeń udzielonych przez Prezydenta Miasta w wysokości 830 000 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 2 591 221 zł z tytułu odszkodowania przyznanego Miastu za przejęcie nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego, pod drogę wojewódzką ul. 11 Listopada. Odszkodowanie zostanie zapłacone w listopadzie 2013 roku.

2.   Na podstawie decyzji Ministra Finansów proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 313 278 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

W uzasadnieniu decyzji Minister wyjaśnia, że w związku z powstałymi błędami konieczna jest korekta części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie kwoty wyliczonej wagą P31 w odniesieniu do wychowanków Przedszkola Specjalnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju (jest 42, powinno być 27). Ponadto 15 dzieci (9 z niepełnosprawnością sprzężoną i 6 z autyzmem) zostało jednocześnie przeliczonych wagą P31 i P39. Dane w SIO zostały wykazane poprawnie natomiast algorytm naliczania wag P31 i P39 nie uwzględnia rzadko występującej sytuacji, że dzieci w przyszpitalnej placówce wychowania przedszkolnego posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z powyższym liczba uczniów przeliczonych przez Ministerstwo dla Miasta Jastrzębie-Zdrój została zawyżona o 60,6765.

3.   Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 46 123 zł, w tym:

a)   w związku z naliczeniem kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia dla realizacji projektu „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju”, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 5 144 zł,

b)   w związku podpisaniem umowy finansowej projektu „Umiejętności bez granic-doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących, o kwotę 126 819 zł, z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej,

c)   w związku z podpisaniem umowy na realizację nowego projektu pn. „Nowoczesna praktyka szansą kariery dla mechaników pojazdów samochodowych”, proponuje się zwiększyć o kwotę 105 832 zł plan dochodów bieżących z tytułu bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej,

d)   w związku z analizą obecnego stanu zaawansowania realizacji projektu pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” oraz aneksu do umowy o dofinansowanie, który zmienia wartości projektu w poszczególnych latach, proponuje się zmniejszyć o kwotę 283 918 zł plan dochodów bieżących, w tym:

-     z tytułu bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej o 277 606 zł,

-     z tytułu dotacji z budżetu państwa o 6 312 zł,

4.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 8 004 zł z tytułu:

a)   odsetek nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych (7 904 zł),

b)   nawiązki sądowej na Zespołu Ognisk Wychowawczych (100 zł).

5.   Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 10 109 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu „O krok do przodu”.

6.   W związku z wpływem nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych z lat ubiegłych, wypłaconych z dotacji z budżetu państwa, proponuje się zwiększyć planu dochodów bieżących  w dziale 852– Pomoc społeczna o kwotę 6 600 zł.

7.   W związku z przesunięciem w czasie realizacji projektu pn. „Śląskie wyzwania”, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, o kwotę 189 850 zł, w tym:

a)   z tytułu bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej o 161 373 zł,

b)   z tytułu dotacji z budżetu państwa o 28 477 zł.

8.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, o kwotę 154 390 zł w związku podpisaniem umowy finansowej dla:

a)   projektu „Staż na dobry początek”  o 50 130 zł, w tym z tytułu:

-     dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (42 611 zł),

-     dofinansowania z budżetu państwa (7 519 zł),

b)   projektu „Kierunek przedsiębiorczość”  o 104 260 zł, z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

9.   W związku z przekształceniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z funduszu celowego posiadającego osobowość prawną w samorządową osobę  prawną  proponuje się w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonać zmiany źródeł dochodów poprzez:

a)   zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 89 960 zł,

b)   zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci tzw. „zielone szkoły” o kwotę 89 960 zł.

10. Proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów bieżących  budżetu Miasta w dziale 926 – kultura fizyczna poprzez:

a)   zmniejszenie  wpływów z tytułu usług o kwotę 50 000 zł w związku z remontem Krytej pływalni LAGUNA,

b)   zwiększenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy  składników majątku o kwotę 50 000 zł w związku z pozyskaniem nowych kontrahentów na wynajem obiektów Stadionu Miejskiego, Lodowiska „JASTOR” i Hali „OMEGA”.

 Załącznik Nr 2

1.   W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne proponuje się:

a)   zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzeń spowodowanych szkodami poczynionymi przez ulewę jaka miała miejsce w dniach 11 i 12 czerwca bieżącego roku, w tym na naprawę osuniętych koryt ściekowych rowu przydrożnego i przyczółka przepustu fi 500 w starym śladzie ul. Cieszyńskiej oraz na naprawę rowu odprowadzającego wody deszczowe z ul. Świerklańskiej.

b)   dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych polegającego na zwiększeniu o kwotę 1 650 zł planu dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul. Torowej i Majowej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za umowę przyłączeniową w zakresie oświetlenia ulicy oraz zmniejszeniu o tę samą kwotę planu  dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-002-300 „Przebudowa drogi Pole Bzie KSSE- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.  

2.   W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale:

a)     70001 – Drogi publiczne gminne proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 608 000 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-063-300 „Termomodernizacja budynków -  pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok następny,

b)    70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami proponuje się:

-     zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 2 400 355 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie zobowiązań odszkodowawczych wypłacanych Miastu Jastrzębie-Zdrój i innym osobom prawnym za nieruchomości przejęte przez Miasto na prawach powiatu pod budowę drogi wojewódzkiej ul. 11 Listopada i drogi powiatowej ul. Komuny Paryskiej,

-     zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 2 901 460 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-063-300 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140 -  pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok następny.

3.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna,  rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 184 859 zł, z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 pod nazwą „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z przesunięciem terminu realizacji części prac z roku 2013 na rok 2014.

4.     W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 30 197 zł w związku z niewykorzystaniem środków pozostałych po rozwiązaniu umów z TV Kanon na produkcję programów samorządowych i zakup czasu antenowego.

5.     W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale:

a)   80101 – Szkoły podstawowe proponuje się:

-     zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 5 144 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków niekwalifikowanych wieloletniego przedsięwzięcia „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

-     dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych polegającego na zwiększeniu o kwotę 62 780 zł planu dla nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych” oraz zmniejszeniu o kwotę 56 580 zł planu  dla zadania Nr 000-000-111-000 „Termomodernizacja obiektów szkolnych”,

-     zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 5 676 zł planowanych wcześniej na wynagrodzenia (13-sta pensja) i energię elektryczną w SP Nr 17.

b)   80102 – Szkoły podstawowe specjalne proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P34-000-100 „Europa na scenie”, w związku z przesunięciem podróży zagranicznych do Anglii, Niemiec i Litwy na rok 2014.

c)   80104 – Przedszkola proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych polegającego na zwiększeniu o kwotę 18 817 zł planu dla nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” oraz zmniejszeniu o kwotę 25 017 zł planu  na zadaniu Nr ZOS-000-139-000 „Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych”. 

d)   80110 – Gimnazjum proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 3 855 zł oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych o tę samą kwotę dla nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

e)   80120 – Licea ogólnokształcące proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 2 400 zł planowanych wcześniej na dotację dla publicznego liceum ogólnokształcącego.

f)    80130 – Szkoły zawodowe proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 276 561 zł, w tym:

-     zmniejszyć plan wydatków bieżących z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód – mam pracę w regionie” o kwotę 283 918 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2014,

-     zwiększyć o kwotę 3 440 zł koszty realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P71-000-100 „Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii”,

-     zwiększyć o kwotę 3 917 zł koszty realizacji realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P09-000-100 „Umiejętności bez granic-doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych” w związku z podpisaniem w lipcu bieżącego roku umowy finansowej projektu.

b)   80195 – Pozostała działalność proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 32 285 zł i przeznaczyć je na pokrycie braków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

6.   W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale:

a)   85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju. Środki powyższe pochodzą z nawiązki sądowej nałożonej przez sąd jako zadośćuczynienie,

b)   85202 – Domy pomocy społecznej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 165 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów utrzymania w Domach Pomocy Społecznej w innych powiatach, w których umieszczani są mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju,

c)   85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 7 904 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,

d)   85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych z lat ubiegłych (wypłaconych z dotacji z budżetu państwa) o kwotę 3 600 zł,

e)   85216 – Zasiłki stałe proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych z lat ubiegłych (wypłaconych z dotacji z budżetu państwa) o kwotę 3 000 zł,

f)    85295 – Pozostała działalność proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 11 491 zł w związku ze zmniejszeniem wartości przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P28-000-100 „O krok do przodu”.

7.     W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale:

a)   85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 1 100 000 zł z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-134-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Zmiana powyższa związana jest z długotrwałym procesem przygotowania dokumentacji projektowej, dlatego proponuje się przesunięcie realizacji zadania o jeden rok. W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej , a w roku następnym realizację zadania.

b)   85333 – Powiatowe urzędy pracy proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących  o kwotę 35 460 zł, w tym:

-     proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 50 136 zł z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P10-000-100 „Staż na dobry początek” finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa  przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy o 6 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu,

-     proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 104 275 zł z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P07-000-100 „Kierunek przedsiębiorczość” finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na działalność statutową Powiatowego Urzędu Pracy o 15 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu,

-     proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 189 850 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P02-000-100 „PI Śląskie wyzwania”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2014.

8.   W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale:

a)   85401 – Świetlice szkolne proponuje się zwiększyć  plan wydatków bieżących o kwotę  5 676 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego zatrudnienia pracownika świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17,

b)   85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka proponuje się zwiększyć  plan wydatków bieżących o kwotę  22 285 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Szkół Nr 10. Zwiększenie planu podyktowane jest zwiększona liczbą wydanych opinii o potrzebie wspomagania rozwoju dziecka,

c)   85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne proponuje się zwiększyć  plan wydatków bieżących o kwotę  10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania remontu budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, polegającego na uszczelnieniu pokrycia dachowego oraz pomalowaniu sufitów i ścian po zalaniu,

d)   85419 – Ośrodki Rewalidacyjno-wychowawcze proponuje się zwiększyć  plan wydatków bieżących o kwotę  2 400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych „BETLEJEM” w   Jastrzębiu-Zdroju.

9.   W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości 105 030 zł, w tym:

a)   w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o 100 000 zł, które stanowią wolne środki po rozliczeniu zimowego utrzymania Miasta w okresie I-III 2013 roku,

b)   w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o 5 030 zł, które stanowią efekt rozliczenia końcowego zadania „zabezpieczenie skarpy w parku”,

 oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg  o kwotę 5 030 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty przyłączeniowej.

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 250 000 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-090-300 „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2014.

11. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 86 500 zł z przeznaczeniem na :

a)   zwiększenie w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 56 000 zł w związku z nieplanowaną wcześniej realizacja filmu o Jastrzębiu-Zdroju,

b)   zwiększenie w rozdziale 92116 – Biblioteki dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 30 500 zł na bieżące utrzymanie jednostki, naprawy i remonty.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o  4 942 280 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 1 313 870 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta po czerwcowej sesji Rady Miasta w tym:

1.   wydatki majątkowe zwiększyć o 37 663 zł z przeznaczeniem na:

a)   refundację wypłaconych odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Pawłowice, a zajęte pod realizację inwestycji pn. Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”     163 zł,

b)   dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju 37 500 zł,

2.   wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 1 351 533 zł, w tym:

a)   zmniejszyć o kwotę 37 500 zł dotację celową na realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój,

b)   zmniejszyć o kwotę 533 zł dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne dzieci,

c)   zwiększyć o kwotę 56 000 zł dotację podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury,

d)   zwiększyć o kwotę 30 500 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,

e)   zwiększyć o kwotę 133 500 zł dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola,

f)    zmniejszyć o kwotę 40 358 zł dotację podmiotową dla niepublicznych gimnazjów,

g)   zwiększyć o kwotę 46 150 zł dotację podmiotową dla niepublicznych liceów ogólnokształcących,

h)   zmniejszyć o kwotę 1 467 692 zł dotację podmiotową dla niepublicznych szkół zawodowych,

i)    zwiększyć o kwotę 2 400 zł dotację podmiotową dla ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

j)    zwiększyć o kwotę 8 400 zł dotację podmiotową dla publicznego gimnazjum,

k)   zwiększyć o kwotę 82 400 zł dotację podmiotową dla publicznego liceum ogólnokształcącego.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 6 200 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1.     z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę 5 000 zł, w tym  będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 19 o 3 000 zł i Szkoły Podstawowej Nr 21 o 2 000 zł,

2.     z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej oraz z odsetkami w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego o kwotę 778 zł.

3.     z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 422 zł dla Zespołu Szkół Nr 2.

Ponadto w związku z wystąpieniem  Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju o udzielenie poręczenia stanowiącego zabezpieczenie pożyczki jaką Dyrekcja Szpitala zamierza zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ” proponuje się w treści uchwały dodać zapis  zmieniający par. 5 Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok poprzez dodanie ust. 3 w brzmieniu „Ustala się maksymalną wielkość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości 830 000 zł”.

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,  złożonego na Sesję w dniu  26 września 2013 roku.

Załącznik Nr  1

1.      Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 178 086 zł, w tym:

a)      w związku z podpisaniem umowy na realizację nowego projektu pn. „Nowoczesna praktyka szansą kariery dla mechaników pojazdów samochodowych”, proponuje się zwiększyć o kwotę 105 832 zł plan dochodów bieżących z tytułu bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej,

b)      w związku z analizą obecnego stanu zaawansowania realizacji projektu pn. „Mam zawód mam pracę w regionie” oraz aneksu do umowy o dofinansowanie, który zmienia wartości projektu w poszczególnych latach, proponuje się zmniejszyć o kwotę 283 918 zł plan dochodów bieżących, w tym:

-     z tytułu bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej o 277 606 zł,

-     z tytułu dotacji z budżetu państwa o 6 312 zł.

2.      W związku wpływem nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych z lat ubiegłych, wypłaconych z dotacji z budżetu państwa, proponuje się zwiększyć planu dochodów bieżących  w dziale 852– Pomoc społeczna o kwotę 6 600 zł.

3.      W związku z przesunięciem w czasie realizacji projektu pn. „Śląskie wyzwania”, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 189 850 zł, w tym:

a)      z tytułu bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej o 161 373 zł,

b)      z tytułu dotacji z budżetu państwa o 28 477 zł.

4.      W związku z przekształceniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z funduszu celowego posiadającego osobowość prawną w samorządową osobę  prawną,  proponuje się w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonać zmiany źródeł dochodów poprzez:

a)     zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 89 960 zł,

b)    zwiększenie dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci tzw. „zielone szkoły” o kwotę 89 960 zł.

5.      Proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów bieżących  budżetu Miasta w dziale 926 – kultura fizyczna poprzez:

a)   zmniejszenie  wpływów z tytułu usług o kwotę 50 000 zł w związku z remontem Krytej pływalni LAGUNA,

b)      zwiększeniem wpływów z tytułu najmu i dzierżawy  składników majątku o kwotę 50 000 zł w związku z pozyskaniem nowych kontrahentów na wynajem obiektów Stadionu Miejskiego, Lodowiska „JASTOR” i Hali „OMEGA”.

Załącznik Nr  2

1.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna,  rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 184 859 zł, z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 pod nazwą „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z przesunięciem terminu realizacji części prac z roku 2013 na rok 2014.

2.     W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę wydatków bieżących 56 000 zł proponuje się zastąpić kwotą 30 197 zł. Pozostałe 25 803 zł przeznaczone zostanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta na dofinansowanie zadań rządowych, w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

3.     W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 5 676 zł planowanych wcześniej na wynagrodzenia (13-sta pensja) i energię elektryczną w SP Nr 17.

4.     W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne  proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P34-000-100 „Europa na scenie”, w związku z przesunięciem podróży zagranicznych do Anglii, Niemiec i Litwy na rok 2014.

5.     W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 2 400 zł planowanych wcześniej na dotację dla publicznego liceum ogólnokształcącego.

6.     W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 283 918 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód – mam pracę w regionie”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2014.

7.     W dziale 852 – Pomoc społeczna, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych z lat ubiegłych (wypłaconych z dotacji z budżetu państwa) o kwotę 6 600 zł, w tym:

a)      w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 3 600 zł,

b)       w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o 3 000 zł.

8.     W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 189 850 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P02-000-100 „PI Śląskie wyzwania”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2014.

9.     W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 8 076 zł, w tym;

a)      w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o 5 676 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego zatrudnienia pracownika świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17,

b)      w rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o 2 400 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych „BETLEJEM” w Jastrzębiu-Zdroju.

10.  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 250 000 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-090-300 „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój”, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2014.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o  529 888 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr  4

W związku ze zmianami  wydatków  dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu wrześniu bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z niniejszej autopoprawki  proponuje się dokonać zmniejszenia załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok o kwotę 1 400 000 zł, w tym:

1.     dla niepublicznych przedszkoli zwiększyć dotację o 133 500 zł,

2.     dla niepublicznych gimnazjów zmniejszyć dotację o 40 358 zł,

3.     dla niepublicznych liceów ogólnokształcących zwiększyć dotację o 46 150 zł,

4.     dla niepublicznych szkół zawodowych zmniejszyć dotację o 1 467 692 zł,

5.     dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego zwiększyć dotacje o 2 400 zł,

6.     dla publicznego gimnazjum zwiększyć dotację o 8 400 zł,

7.     dla publicznego liceum ogólnokształcącego zmniejszyć dotację o 82 400 zł.

Załącznik Nr  5

Proponuje się zwiększyć dochody wydzielonego rachunku z tytułu:

1.      prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 422 zł dla Zespołu Szkół Nr 2,

2.      spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej (SP Nr 19) o kwotę 3 000 zł.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1.     Zmniejszenie dochodów bieżących Miasta o kwotę 361 336 zł,

2.     Zmniejszenie wydatków Miasta o kwotę 891 224 zł, w tym:

-      wydatków bieżących o kwotę 456 365 zł,

-      wydatków majątkowych o kwotę 434 859 zł.

3.     Zmniejszenie deficytu Miasta o kwotę 529 888 zł.

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2013 rok przedstawiał się będzie następująco:

1.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 417 945 156 zł, w tym:

-      dochody bieżące 330 201 229 zł,

-      dochody majątkowe 87 743 927 zł.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 489 741 467 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 312 676 094 zł,

-      wydatki majątkowe 177 065 373 zł.

3.     Deficyt   wyniesie 71 796 311 zł.

4.     Przychody wyniosą  72 126 311 zł.

5.     Rozchody wyniosą 330 000 zł.

Ponadto w związku z wystąpieniem  Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju o udzielenie poręczenia stanowiącego zabezpieczenie pożyczki jaką Dyrekcja Szpitala zamierza zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ” proponuje się w treści uchwały dodać zapis  zmieniający par. 5 Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok poprzez dodanie ust. 3 w brzmieniu „Ustala się maksymalną wielkość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości 830 000 zł”.