AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 26 września  2013 roku.

   W związku ze  zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję oraz zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta proponuje się:

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić zmiany wynikające:

1.   z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję w dniu 27 czerwca  2013 roku,

2.   ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w dniu 20 i 23 września 2013 roku, tj:

a)   zwiększa  się dochody bieżące   o kwotę 29 697 zł, w tym  dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zmniejsza się o 25 803 zł, a dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane  w drodze umów i porozumień zwiększa się 55 500 zł.

b)   zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29 697 zł, w tym: zmniejsza się o kwotę 25 803 zł wydatki na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania rządowe i zwiększa się wydatki o 55 500 zł na dotację dla niepublicznego przedszkola.

Ponadto w załączniku nr 1 proponuje się zwiększyć wydatki bieżące o 825 650 zł w okresie od 2014 roku do 2020 roku, w związku z planowanym udzieleniem poręczenia pożyczki jaką Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju planuje zaciągnąć w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”. Powyższe środki stanowić będą zabezpieczenie ewentualnej spłaty pożyczki do wysokości udzielonego poręczenia w poszczególnych latach:

2014 rok     78 273 zł

2015 rok   127 566 zł

2016 rok   126 362 zł

2017 rok   125 158 zł

2018 rok   123 979 zł

2019 rok   122 750 zł

2020 rok   121 562 zł.

W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich” wprowadza się następujące zmiany:

1.   W zakresie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.

a)   w przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu”, zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia:

-     w 2014 roku  o 337 057 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o 7 931 zł ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa oraz o 49 376 zł ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok  wyniesie  394 364 zł.

-     w 2015 roku  o 158 426 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o 3 728 zł ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa oraz o 28 654 zł ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2015 rok  wyniesie  190 808  zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 3 362 983 zł, a limit zobowiązań wyniesie 930 509 zł. Powyższe zmiany wynikają z przedłużenia okresu realizacji projektu do 2015 roku  w wyniku powstałych w trakcie jego realizacji oszczędności.

b)   w  przedsięwzięciu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” :

-     zmniejszyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 277 606 zł oraz ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę  6 312 zł. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie  879 200 zł.

-     zwiększyć w 2014 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 278 267 zł, ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę  6 331 zł oraz ze środków własnych Miasta o 65 300 zł. Plan wydatków na 2014 rok  wyniesie  1 291 012 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 2 228 085 zł, a limit zobowiązań wyniesie 1 938 942 zł. Powyższa zmiana wynika z analizy obecnego stanu zaawansowania realizacji projektu  oraz aneksu do umowy o dofinansowanie który zmienia wartości budżetu projektu w poszczególnych latach. W planie 2014 zabezpieczono również dodatkowe środki na wniesienie zwiększonego wkładu własnego  Miasta do projektu w związku z możliwością otrzymania większego dofinansowania. Dodatkowe środki wykorzystane zostaną na doposażenie czterech pracowni do nauki zawodu na łączną wartość 237 096 zł.

c)   w przedsięwzięciu pn. „Europa na scenie” :

- zmniejszyć w 2013 roku o 15 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie  44 000 zł.

-     zwiększyć w 2014 roku o 15 000 zł limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków    pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.  Plan wydatków na 2014 rok  wyniesie  30 000 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 83 199 zł, a limit zobowiązań wyniesie 67 914 zł. Powyższa zmiana wynika z  konieczności przesunięcia oszczędności jakie wynikły w ramach realizacji mobilności w bieżącym roku na zwiększenie kwoty planowanych wydatków na wyjazdy do szkół partnerskich w Anglii, Niemczech i na Litwie  w 2014 roku.

d)   w przedsięwzięciu pn. „PI - Śląskie wyzwania” :

- zmniejszyć w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków  pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 161 373 zł oraz ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę  28 477  zł. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie  867 855 zł.

- zwiększyć w 2014 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 161 373 zł oraz ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę  28 477 zł. Plan wydatków na 2014 rok  wyniesie  199 805 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie kształtować będą się w wysokości 1 067 660 zł, a limit zobowiązań wyniesie             1 067 660 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia w czasie realizacji kolejnych etapów projektu. Z uwagi na to że jest to projekt innowacyjny, występują trudności  w zakresie etapów związanych z badaniem na grupą która ma być zakwalifikowana do projektu, opracowaniem modelów  aktywacji i doborem metod aktywacji dla poszczególnych osób  biorących udział w projekcie. W związku z powyższym zaszła konieczność wydłużenia okresu testowania modelu na miesiąc styczeń i luty 2014 roku.

2.   W zakresie wydatków majątkowych  na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a)   w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta” przesuwa się limit wydatków w wysokości 184 859 zł z roku 2013 na rok 2014, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania. Łączna kwota limitu wydatków i zobowiązań nie ulega zmianie,

b)   w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” przesuwa się limit wydatków w wysokości 250 000 zł z roku 2013 na rok 2014, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania. Łączna kwota limitu wydatków i zobowiązań nie ulega zmianie,

c)   w przedsięwzięciu pn. „Cmentarze” zwiększa się limit zobowiązań i limit wydatków 2014 roku  o kwotę 2 000 000 zł. Wzrost kosztów rozbudowy cmentarza przy ul. Okrzei związany jest z niwelacją terenu od strony południowej. Muszą zostać wykonane prace, które nie były planowane. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 4 165 040 zł, a limit  zobowiązań wyniesie  2 900 000 zł,

d)    w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. K. Paryskiej” zwiększa się limit zobowiązań i limit wydatków 2014 roku, o kwotę 4 000 000 zł. Środki powyższe stanowią wkład własny niezbędny do wykazania na etapie składania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II bezpieczeństwo – dostępność – rozwój”. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  na to przedsięwzięcie  kształtować się będą w wysokości 4 369 816 zł, a limit  zobowiązań wyniesie  4 249 355 zł.