PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE 

UCHWAŁA NR             .2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia       listopada 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  na  lata 2012 - 2040.

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4)     załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję listopadową zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 –2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  wprowadzić wartości liczbowe wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję listopadową Rady Miasta.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.   

3.     W  załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”  proponuje się zwiększyć  w 2012 roku planowany limit zobowiązań i wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę  8 000 zł, w związku z potrzebą zainstalowania monitoringu na budynku noclegowni. Budynek ma spełniać zadanie udzielenia schronienia osobom bezdomnym. W sytuacjach niosących różnego rodzaju zagrożenia we współpracy z tą grupą przyjmowanych osób niezbędne jest prowadzenie monitoringu tego obiektu. Jednostką odpowiedzialną za wykonanie monitoringu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Ponadto zmienia się źródło finansowania tego zadania w związku z otrzymaniem rozliczenia z  Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie wsparcia finansowego na prowadzone przedsięwzięcie. Zmniejsza się środki zewnętrzne z tytułu dotacji z Budżetu Państwa o kwotę 30 341 zł i zwiększa się środki własne o tą samą kwotę.

4.     W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się zmienić w następujący sposób:

a) w punkcie I.6 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Staż w naszym mieście”  zwiększa się  w  2012 roku limit wydatków ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej o 408 zł, ze środków pochodzących z budżetu państwa  o 72 zł oraz ze środków własnych Miasta o 64 zł. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 195 152 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 273 166 zł, a limit zobowiązań wyniesie 42 448 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest uznaniem przez Urząd Marszałkowski części wydatków za niekwalifikowane, co wiąże się z koniecznością zwrotu w zakwestionowanym zakresie  dofinansowania wraz z odsetkami.

b) w punkcie I.17 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy”:

-  w 2012 roku o 3 zł zwiększyć limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących ze  środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 219 907 zł.

-  w 2013 roku o 749 zł zwiększyć limit wydatków do poniesienia  ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 1 zł zwiększyć limit wydatków do poniesienia ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 6 065 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  wyniosą 225 972 zł a limit zobowiązań wyniesie 219 909 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności ustalenia planu na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS,   gdyż wynagrodzenie to jest kosztem niekwalifikowanym projektu. Zwiększenie planu w części objętej dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej wynika z przeliczenia wartości projektu według aktualnego kursu euro.

c) w punkcie II.5 w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” zmniejsza się w  2012 roku o 80 000 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących ze  środków własnych Miasta.

w punkcie I.23 wprowadza się bieżące przedsięwzięcie pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”  i zwiększa się w  2012 roku o 80 000 zł limit wydatków do poniesienia ze środków pochodzących ze  środków własnych Miasta.

Plan wydatków na 2012 rok  dla części bieżącej  tego zadania wynosi  80 000 zł a w części majątkowej tego zadania 3 631 490  zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 80 000 zł, a limit zobowiązań wyniesie  80 000 zł. Natomiast  „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków majątkowych  na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 5 897 532 zł, a limit zobowiązań wyniesie  8 773 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wydzielenia z planu zadania majątkowego,  planu na pokrycie wydatków bieżących wynikających z potrzeby utrzymania trwałości projektu. W związku z likwidacją  Zespołu Szkół Nr 7 jako jednostki objętej wsparciem w ramach ww projektu uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przeniesienie  zakupionego dla tej jednostki  w ramach projektu  sprzętu komputerowego  do Powiatowego Urzędu Pracy, co ma na celu utrzymanie w 100% wskaźników zadeklarowanych i uzyskanych w projekcie. Przeniesienie sprzętu związane jest koniecznością poniesienia ponownych kosztów związanych z jego instalacja i konfiguracją. Planowane jest również ponowne przeszkolenie 400 pracowników z jednostek korzystających z systemu  SIDAS EZD.