P R O J E K T

UCHWAŁA NR X….2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia      sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zmniejszyć planowane dochody majątkowe budżetu Miasta o kwotę 21 953 131 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  395 541 725  zł, w tym:

a)     dochody bieżące 305 829 329 zł,

b)    dochody majątkowe 89 712 396 zł.

§ 2

1.   Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 748 662 zł,  w tym:.

a)     zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 384 730 zł,

b)    zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 8 363 932 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  478 366 698 zł, w tym:

a)     wydatki bieżące 295 663 955 zł,

b)    wydatki majątkowe 182 702 743 zł.

§ 3

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 13 204 469 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  82 824 973 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  13 204 469 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi  82 934 973 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 96 600 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     W związku z przedłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I - Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do 2013 roku, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku, w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 21 953 131 zł i wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 8 932 932 zł.

Środki te zostaną przesunięte zarówno po stronie dochodów i jak wydatków na 2013 rok.

2.     W związku z rozpoczęciem działalności noclegowni dla bezdomnych w Jastrzębiu-Zdroju od 1 września bieżącego roku, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale  852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia  o kwotę 87 670 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących noclegownię zatrudnionych w wymiarze  4,5 etatu (3 etaty dla opiekunów noclegowni, 1 etat dla pracownika administracyjnego i 0,5 etatu dla pracownika socjalnego) oraz na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania noclegowni. Proponuje się, aby źródłem pokrycia tych wydatków była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

3.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki  o kwotę 77 600 zł  z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup książek i wyposażenia, na pokrycie kosztów czynszu i wykonania izolacji ścian zewnętrznych w garażach w nowo utworzonej Filii nr 8 przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Ponadto, w tym samym dziale i rozdziale, proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pokrycie kosztów dostosowania pomieszczenia gospodarczego w budynku MBP przy ul. Wielkopolskiej 1 a do zabudowy UPS podtrzymującego pracę serwerów i całą sieć komputerów wraz z urządzeniami sieciowymi. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

4.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe  o kwotę 550 000 zł  dla  zadania inwestycyjnego Nr 000-P46-051-000 pn. Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju-Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów za wykonane roboty budowlane przed oddaniem inwestycji do użytkowania. Planowana kwota ta stanowi zobowiązanie  Miasta wynikające z ugody zawartej w wyniku postępowania w Ośrodku Mediacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Środki na ten cel proponuje się  przenieść z pozostałości po rozliczeniu akcji zimowej I-III 2012 roku planowanych w budżecie Miasta w  dziale  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  13 204 469 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zaangażować nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 13 204 469 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków  planowanych na dotacje dokonanymi niniejszą uchwałą i Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu sierpniu bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

-         zwiększeniu o kwotę 77 600 zł dotacji podmiotowej  dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - poz. I.1.,

-         zwiększeniu o kwotę 19 000 zł dotacji celowej  dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - poz. I.4,

-         zmianie podmiotu dotowanego  w poz. II.6. – dotychczasowy planowany podmiot dotacji, to stowarzyszenia, proponowany, to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.