Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok (po autopoprawce)
RSSPROJEKT PO AUTOPOPRACE
UCHWAŁA NR ......2012
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :
§ 1
1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 116 020 zł, w tym:
1) dochody bieżące 437 227 zł,
2) dochody majątkowe 678 793 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 416 128 836 zł, w tym:
1) dochody bieżące 299 254 647 zł,
2) dochody majątkowe 116 874 189 zł.
§ 2
1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 939 548 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o 1 634 548 zł,
2) wydatki majątkowe 305 000 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 489 952 364 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 289 669 835 zł,
2) wydatki majątkowe 200 282 529 zł
§ 3
1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 823 528 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 73 823 528 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 73 823 528 zł.
§ 4
1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 823 528 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 73 823 528 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 2 834 685 zł.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1 i 2
1. W związku z podpisaniem ugody, w ramach której Kopalnia „Borynia-Zofiówka” zobowiązuje się prowadzić monitoring wiaduktu w ciągu drogi DW 933 – ul. Pszczyńska we własnym zakresie i na własny koszt, a nie jak wcześniej planowano z udziałem środków i za pośrednictwem Miasta proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo z tytułu wpływów z zawartych ugód z JSW S.A. o kwotę 10 000 zł oraz plan wydatków bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 20 000 zł.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziałach:
a. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na powiększenie planu na zadaniu Nr 000-000-303-000 „Remont chodników”, ponieważ obecne ograniczone środki nie pozwalają na rozpoczęcie planowanego remontu chodnika ul. Granicznej. Brakujące środki proponuje się zabezpieczyć w drodze przeniesienia środków, których mowa w pkt. 1.
b. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 74 068 zł. Powyższa zmiana jest podyktowana koniecznością utworzenia nowej linii, która obsługuje mieszkańców Połomii, głównie młodzież dojeżdżającą do szkół w Wodzisławiu Śl. i Jastrzębiu-Zdroju. Zgodnie z zasadami finansowania komunikacji przez gminy tworzące Międzygminny Związek Komunikacyjny Miasto powinno pokrywać koszty komunikacji na swoim terenie. Linia zaczęła kursować od lutego bieżącego roku, a miesięczny koszt funkcjonowania na terenie naszego Miasta wynosi 6 733,44 zł.
3. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych wysokości 200 000 zł w dziale 600 – Transport i łączność z rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ustalonego dla zadania będącego wieloletnim przedsięwzięciem Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie –Etap 1 – PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wznowienie zadania, jako przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.
4. Uchylenie wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011 roku Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 roku oraz uchwały zmieniającej tę uchwałę w kwietniu 2007 roku spowodowała, że od 1 stycznia 2012 roku jednostki organizacyjne miasta Jastrzębie-Zdrój nie są objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości i będą musiały zapłaci podatek za lata 2007-2011 wraz z odsetkami. Proponuje się zatem zwiększyć o 311 166 zł plan dochodów bieżących w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o 245 644 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 65 522 zł oraz plan wydatków bieżących:
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 242 574 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 6 820 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 61 772 zł.
5. W związku z trudnościami jakie wystąpiły w 2011 roku przy budowie zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, konieczna była zmiana zakresu rzeczowego zaplanowanego na 2012 rok. Zrezygnowano między innymi z budowy nowej kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei na rzecz dokończenia budowy muru oporowego zabezpieczającego osuwającą się skarpę. Budowa muru oporowego warunkowała możliwość kontynuowania robót związanych z realizacją zespołu kolumbariów. Ciągła rozbudowa cmentarza komunalnego w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój jest jednak nadal niezbędna, stąd propozycja zwiększenia zakresu rzeczowego tego zadania w 2012 roku. Proponuje się zatem zwiększenie planu wydatków majątkowych części gminnej budżetu Miasta w dziele 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 305 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-025-300 „Cmentarze – PW związane realizacją programów i zadań majątkowych”.
6. Z uwagi na fakt, że budżet miasta Jastrzębie-Zdrój, został opracowany na bazie planu budżetu 2011 roku według stanu na dzień 30 czerwca w budżecie Zespołu Szkół Nr 1 na 2012 rok nie zabezpieczono pełnych potrzeb na realizację zadania Nr 000-229-000-000 „Koszty oddelegowania pracowników do związków zawodowych”, ponieważ oddelegowanie nastąpiło od 1 marca 2011 roku, a więc plan 2011 roku nie obejmował pełnego roku budżetowego. Zachodzi zatem konieczność uzupełnienie planu roku 2012 poprzez zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 18 051 zł.
7. Proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 559 051 zł, w tym:
- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 450 240 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu naszego Miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty, w tym Opole 364 590 zł i Gliwice 85 650 zł,
- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 108 811 zł w związku z umieszczeniem nowych dzieci z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, koniecznością przekształcenia rodziny spokrewnionej na rodzinę zawodową i ze zmianą sytuacji dochodowej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.
8. W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków na realizację wieloletniego projektu unijnego „Staż w naszym mieście” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 111 049 zł oraz plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 136 061 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o 115 652 zł i dotacja z budżetu państwa 20 409 zł.
9. W związku z koniecznością zakupu książki – II tomu albumu „Pamięć” Krystyny i Grzegorza Łubczyków, zakupu nagród, trofeów i dekoracji na imprezy oraz organizacji i obsługi imprez w zakresie kultury: Święto Działacza kultury, Dożynki, Juwenalia, obchody VII rocznicy śmierci Jana Pawła II proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 98 000 zł.
10. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 30 000 zł planowanej na realizacje przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-107-300 „Adaptacja łazienek I dla potrzeb USC – PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich” i przesunięcie tej kwoty do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność z przeznaczenie na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr ZOS-000-020-300 „Zadania Ochrony Środowiska-Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju – PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich”.
Powyższe przeniesienie ma na celu zapewnienie w planie wydatków 2012 roku środków stanowiących pełny wkład własny dla podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
11. Proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 678 793 zł w dziale 926 Kultura fizyczna z tytułu środków z Unii Europejskiej na finansowanie realizacji „Modernizacji i nadbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej”. Powyższe zwiększenie jest wynikiem rozliczenia inwestycji i ostatniej transzy płatności po zakończeniu realizacji zadania.
W związku z koniecznością dokonania zwrotu części otrzymanego wcześniej dofinansowania wraz z odsetkami w wyniku nałożenia na Miasto decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Nr 462/RR/2012 z dnia 1 marca 2012 roku korekty finansowej 5% kosztów kwalifikowanych dla tego zadania proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 473 163 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji, w tym zwrot zaliczki 394 709 zł, a odsetki od tej zaliczki 78 454 zł.
12. Proponuje się dokonanie przeniesienia planu dochodów bieżących w wysokości 2 425 356 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia poprzez likwidację źródeł dochodów:
- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej” w wysokości 51 668 zł,
- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu” w wysokości 2 373 688 zł,
oraz utworzenie nowego źródła dochodów „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składka zdrowotna” w wysokości 2 425 356 zł.
Załącznik Nr 3
Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 823 528 zł, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.
Ponadto, w związku z osiągnięciem skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wyższej niż planowano na etapie projektowania budżetu, proponuje się zrezygnować z zaciągnięcia kredytu w wysokości 41 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetu Miasta 2012 roku.
Załącznik Nr 4
W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje na zadania bieżące, dokonanym zarządzeniami Prezydenta Miasta z dnia 15 i 22 marca bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:
1. zwiększeniu pozycji I pkt.11 o kwotę 108 811 zł, poprzez:
- zwiększenie dotacji dla powiatu cieszyńskiego o 48 000 zł,
- zwiększenie dotacji dla powiatu żywieckiego o 12 000 zł,
- zwiększenie dotacji dla powiatu jasielskiego o 18 139 zł,
- zwiększenie dotacji dla powiatu dębickiego o 6 000 zł,
- zmniejszenie dotacji dla powiatu krośnieńskiego o 3 953 zł,
- zwiększenie dotacji dla miasta Przemyśl o 424 zł,
- zwiększenie dotacji dla powiatu wodzisławskiego o 12 200 zł,
- zwiększenie dotacji dla powiatu strzeleckiego o 16 001 zł.
2. wprowadzeniu pozycji I.24. „Zadania z zakresu oświaty i wychowania – zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę 270 zł”,
3. wprowadzeniu pozycji I.25. „Wypłata odszkodowań za część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z ustaleniem lokalizacji drogi dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” - dotacja celowe (pomoc finansowa) – Marszałek Województwa Śląskiego na kwotę 1 800 000 zł”,
4. wprowadzeniu pozycji I.26. „Realizacja projektów i programów z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zwrot dotacji celowej – Marszałek województwa Śląskiego” na kwotę 394 709 zł,
5. zwiększeniu o kwotę 6 587 zł pozycji I.16. (budżet państwa 522 zł, budżet UE 6 065 zł),
6. zwiększeniu o kwotę 74 068 zł pozycji I.20.,
7. zwiększeniu o kwotę 450 240 zł pozycji I.12., w tym: Miasto Gliwice o 85 650 zł, Miasto Opole o 364 590 zł.
AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok złożonego na Sesję w dniu 29 marca 2012 roku.
Załącznik Nr 1 i 2
1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 74 068 zł.
Powyższa zmiana jest podyktowana koniecznością utworzenia nowej linii, która obsługuje mieszkańców Połomii, głównie młodzież dojeżdżającą do szkół w Wodzisławiu Śl. i Jastrzębiu-Zdroju. Zgodnie z zasadami finansowania komunikacji przez gminy tworzące Międzygminny Związek Komunikacyjny Miasto powinno pokrywać koszty komunikacji na swoim terenie. Linia zaczęła kursować od lutego bieżącego roku, a miesięczny koszt funkcjonowania na terenie naszego Miasta wynosi 6 733,44 zł.
2. Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków majątkowych wysokości 200 000 zł w dziale 600 – Transport i łączność z rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ustalonego dla zadania będącego wieloletnim przedsięwzięciem Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie –Etap 1 – PW z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wznowienie zadania, jako przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.
3. Proponuje się dokonanie przeniesienia planu dochodów bieżących w wysokości 2 425 356 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia poprzez likwidację źródła dochodów:
- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej” w wysokości 51 668 zł,
- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu” w wysokości 2 373 688 zł,
i utworzenie nowego źródła dochodów „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – Składka zdrowotna” w wysokości 2 425 356 zł.
4. Proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 478 864 zł, w tym:
- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 450 240 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu naszego Miasta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty, w tym Opole 364 590 zł i Gliwice 85 650 zł,
- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 28 624 zł w związku: z umieszczeniem jednego dziecka w rodzinie zastępczej na terenie powiatu wodzisławskiego (12 200 zł), koniecznością przekształcenia rodziny spokrewnionej na rodzinę zawodową w powiecie strzeleckim (16 001 zł), ze zmianą sytuacji dochodowej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej w Przemyślu (423 zł).
5. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 30 000 zł planowanej na realizacje przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-107-300 „Adaptacja łazienek I dla potrzeb USC – PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich” i przesunięcie tej kwoty do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność z przeznaczenie na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr ZOS-000-020-300 „Zadania Ochrony Środowiska-Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju – PW związane z realizacją programów i zadań wieloletnich”.
Powyższe przeniesienie ma na celu zapewnienie w planie wydatków 2012 roku środków stanowiących pełny wkład własny dla podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
6. Proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 678 793 zł w dziale 926 Kultura fizyczna z tytułu środków z Unii Europejskiej na finansowanie realizacji „Modernizacji i nadbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej”. Powyższe zwiększenie jest wynikiem rozliczenia inwestycji i ostatniej transzy płatności po zakończeniu realizacji zadania.
W związku z koniecznością dokonania zwrotu części otrzymanego wcześniej dofinansowania wraz z odsetkami w wyniku nałożenia na Miasto decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Nr 462/RR/2012 z dnia 1 marca 2012 roku korekty finansowej 5% kosztów kwalifikowanych dla tego zadania proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 473 163 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu dotacji, w tym zwrot zaliczki 394 709 zł, a odsetki od tej zaliczki 78 454 zł.
Załącznik Nr 3
Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 347 302 zł, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.
Ponadto, w związku z osiągnięciem skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wyższej niż planowano na etapie projektowania budżetu, proponuje się zrezygnować z zaciągnięcia kredytu w wysokości 41 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetu Miasta 2012 roku.
Załącznik Nr 4
W związku ze zwiększeniem wydatków planowanych na dotacje na zadania bieżące, dokonanym zarządzeniami Prezydenta Miasta z dnia 15 i 22 marca bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:
- wprowadzeniu pozycji I.24. „Zadania z zakresu oświaty i wychowania – zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę 270 zł”,
- wprowadzeniu pozycji I.25. „Wypłata odszkodowań za część nieruchomości wydzielonych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z ustaleniem lokalizacji drogi dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” - dotacja celowe (pomoc finansowa) – Marszałek Województwa Śląskiego na kwotę 1 800 000 zł”,
- wprowadzeniu pozycji I.26. „Realizacja projektów i programów z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zwrot dotacji celowej – Marszałek województwa Śląskiego” na kwotę 394 709 zł,
- zwiększeniu o kwotę 6 587 zł pozycji I.16. (budżet państwa 522 zł, budżet UE 6 065 zł),
- zwiększeniu o kwotę 74 068 zł pozycji I.20.,
- zwiększeniu o kwotę 28 624 zł pozycji I.11., w tym: Miasto Przemyśl o 423 zł, Powiat wodzisławski o 12 200 zł, powiat strzelecki o 16 001 zł,
- zwiększeniu o kwotę 450 240 zł pozycji I.12., w tym: Miasto Gliwice o 85 650 zł, Miasto Opole o 364 590 zł.
Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:
1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 678 793 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 026 095 zł, w tym:
3. Zwiększeniu deficytu budżetu Miasta o kwotę 347 302 zł.
4. Zwiększeniu przychodów budżetu Miasta o kwotę 347 302 zł.
Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian wprowadzonych zarządzeniami po dacie złożenia projektu uchwały, budżet Miasta na 2012 rok przedstawiał się będzie następująco:
1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 416 128 836 zł, w tym:
- dochody bieżące 299 254 647 zł,
- dochody majątkowe 116 874 189 zł.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 489 952 364 zł, w tym:
- wydatki bieżące 289 669 835 zł,
- wydatki majątkowe 200 282 529 zł.
3. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku ustala się na kwotę 73 823 528 zł.
4. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
PROJEKT
UCHWAŁA NR ......2012
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :
§ 1
1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 437 227 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 415 449 843 zł, w tym:
1) dochody bieżące 299 254 447 zł,
2) dochody majątkowe 116 195 396 zł.
§ 2
1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 913 453 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o 608 453 zł,
2) wydatki majątkowe 305 000 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 488 926 069 zł, w tym:
3) wydatki bieżące 288 643 540 zł,
4) wydatki majątkowe 200 282 529 zł.
§ 3
1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 476 226 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 73 476 226 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
§ 4
1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 476 226 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 73 476 226 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 80 187 zł.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1 i 2
1. W związku z podpisaniem ugody, w ramach której Kopalnia „Borynia-Zofiówka” zobowiązuje się prowadzić monitoring wiaduktu w ciągu drogi DW 933 – ul. Pszczyńska we własnym zakresie i na własny koszt, a nie jak wcześniej planowano z udziałem środków i za pośrednictwem Miasta proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo z tytułu wpływów z zawartych ugód z JSW S.A. o kwotę 10 000 zł oraz plan wydatków bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 20 000 zł.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na powiększenie planu na zadaniu Nr 000-000-303-000 „Remont chodników”, ponieważ obecne ograniczone środki nie pozwalają na rozpoczęcie planowanego remontu chodnika ul. Granicznej. Brakujące środki proponuje się zabezpieczyć w drodze przeniesienia środków, których mowa w pkt. 1.
3. Uchylenie wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 września 2011 roku Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 roku oraz uchwały zmieniającej tę uchwałę w kwietniu 2007 roku spowodowała, że od 1 stycznia 2012 roku jednostki organizacyjne miasta Jastrzębie-Zdrój nie są objęte zwolnieniem od podatku od nieruchomości i będą musiały zapłaci podatek za lata 2007-2011 wraz z odsetkami. Proponuje się zatem zwiększyć o 311 166 zł plan dochodów bieżących w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o 245 644 zł i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 65 522 zł oraz plan wydatków bieżących:
- w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 242 574 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 6 820 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 61 772 zł.
4. W związku z umieszczeniem nowych dzieci z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów proponuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 80 187 zł.
5. Z uwagi na fakt, że budżet miasta Jastrzębie-Zdrój, został opracowany na bazie planu budżetu 2011 roku według stanu na dzień 30 czerwca w budżecie Zespołu Szkół Nr 1 na 2012 rok nie zabezpieczono pełnych potrzeb na realizację zadania Nr 000-229-000-000 „Koszty oddelegowania pracowników do związków zawodowych”, ponieważ oddelegowanie nastąpiło od 1 marca 2011 roku, a więc plan 2011 roku nie obejmował pełnego roku budżetowego. Zachodzi zatem konieczność uzupełnienie planu roku 2012 poprzez zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 18 051 zł.
6. W związku z trudnościami jakie wystąpiły w 2011 roku przy budowie zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei, konieczna była zmiana zakresu rzeczowego zaplanowanego na 2012 rok. Zrezygnowano między innymi z budowy nowej kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei na rzecz dokończenia budowy muru oporowego zabezpieczającego osuwającą się skarpę. Budowa muru oporowego warunkowała możliwość kontynuowania robót związanych z realizacją zespołu kolumbariów. Ciągła rozbudowa cmentarza komunalnego w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój jest jednak nadal niezbędna, stąd propozycja zwiększenia zakresu rzeczowego tego zadania w 2012 roku. Proponuje się zatem zwiększenie planu wydatków majątkowych części gminnej budżetu Miasta w dziele 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 305 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-025-300 „Cmentarze – PW związane realizacją programów i zadań majątkowych”.
7. W związku z niewykorzystaniem w 2011 roku środków na realizację wieloletniego projektu unijnego „Staż w naszym mieście” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 111 049 zł oraz plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 136 061 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o 115 652 zł i dotacja z budżetu państwa 20 409 zł.
8. W związku z koniecznością zakupu książki – II tomu albumu „Pamięć” Krystyny i Grzegorza Łubczyków, zakupu nagród, trofeów i dekoracji na imprezy oraz organizacji i obsługi imprez w zakresie kultury: Święto Działacza kultury, Dożynki, Juwenalia, obchody VII rocznicy śmierci Jana Pawła II proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 98 000 zł.
Załącznik Nr 3
Proponowane w załącznikach Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 476 226 zł, dlatego proponuje się zwiększyć o tę kwotę zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych.
Załącznik Nr 4
W wyniku zmiany opisanej w pkt. 4 uzasadnienia załącznika Nr 1 i 2 proponuje się wprowadzić aktualizację Załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok, polegającą na zwiększeniu pozycji I pkt.11 o kwotę 80 187 zł, poprzez:
- zwiększenie dotacji dla powiatu cieszyńskiego o 48 000 zł,
- zwiększenie dotacji dla powiatu żywieckiego o 12 000 zł,
- zwiększenie dotacji dla powiatu jasielskiego o 18 139 zł,
- zwiększenie dotacji dla powiatu dębickiego o 6 000 zł,
- zmniejszenie dotacji dla powiatu krośnieńskiego o 3 953 zł,
- zwiększenie dotacji dla miasta Przemyśl o 1 zł.
| Odpowiedzialny za treść: | Dariusz Holesz |
|---|---|
| Opublikował w BIP: | Rafał Stelmaczonek |
| Data opublikowania: | 13.03.2012 08:30 |
| Ostatnio zaktualizował: | Rafał Stelmaczonek |
| Data ostatniej aktualizacji: | 28.03.2012 12:31 |
| Liczba wyświetleń: | 124 |