PROJEKT

UCHWAŁA NR ………………

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 - 2043.

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)      załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z podjęciem decyzji o realizacji następujących nowych przedsięwzięć wieloletnich „Rewitalizacja terenu OWN” i „Staż w naszym mieście”, przeniesieniu niewykorzystanych środków
z 2010 roku na 2011 rok w realizowanych przedsięwzięciach „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” i „Global Citizens, save recources and stop the climate change” oraz wystąpieniu wolnych środków na zadaniu związanym z budową Drogi Głównej Południowej istnieje konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043.  Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.   w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011-2043, w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”:

- zwiększa się w 2011 roku o kwotę 220 175 zł i w 2012 roku o kwotę 83 559 zł w wierszu nr 2 pkt f wartość „przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 pkt. I”,

- zmniejsza się w 2011 roku w wierszu nr 10 pkt b o kwotę 320 776 zł wartość „przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 pkt. II”,

-zwiększa się w 2011 roku o kwotę 100 000 zł i w 2012 roku o kwotę 200 000 zł w wierszu nr 10 pkt c wartość „przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”,

2.   w załączniku nr 2 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Rewitalizacja terenu OWN” w wysokości: 2011 r. 100 000 zł, a w 2012 r. 200 000 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 300 000 zł,

W związku z tymi zmianami w załączniku nr 3 „Razem limity wydatków na lata 2011-2014” wynoszą 47 618 460 zł, a „Limit zobowiązań”  46 574 628 zł,

3. W załączniku nr 3 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” w następujący sposób:

- w punkcie I.4  w bieżącym  przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” zwiększyć w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 18 030 zł oraz zwiększyć limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 3 181 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 437 185 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 252 529 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zwiększeniem planu  wydatków ustalonego na 2011 rok  o niewykorzystane środki z 2010 roku, co pozwoli na pełną realizację budżetu projektu, a zarazem  całkowite wykorzystanie dofinansowania.

- w punkcie I.7  wprowadza się nowe bieżące   przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Staż w naszym mieście” przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia:

§ w 2011 roku o 160 702 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 28 359 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2011 rok  wyniesie 189 061 zł.

§ w  2012 roku  o 71 025 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 12 534 zł ze środków pochodzących z budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie  83 559 zł.  

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 272 620 zł, a limit zobowiązań wyniesie 272 620 zł.

- w punkcie I.9  w bieżącym  przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Global Citizens, save recources and stop the climate change” zwiększyć w 2011 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 9 903 zł .

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 80 160 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 0 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest zwiększeniem planu  wydatków ustalonego na 2011 rok  o niewykorzystane środki z 2010 roku, co pozwoli na pełną realizację budżetu projektu, a zarazem  całkowite wykorzystanie dofinansowania.

- w punkcie II.1  w majątkowym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „ Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I” zmniejszyć  w 2011 roku  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych  Miasta 520 776 zł oraz zwiększyć  o kwotę 200 000 zł ze środków pochodzących z  dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  stanowiącej dofinansowanie w ramach  wkładu krajowego do  wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Plan wydatków na 2011 rok z uwzględnieniem powyższej zmiany wyniesie 34 016 644 zł. Wobec powyższego  „Łączne nakłady finansowe”  na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 72 046 223 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 16 711 754 zł.