PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

uchwala:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 695 308 zł, w tym:

1) dochody bieżące o 3 043 364 zł,

2) dochody majątkowe 651 944 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 344 672 541 zł, w tym:

1) dochody bieżące 324 020 597 zł,

2) dochody majątkowe 20 651 944 zł.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 695 308 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o 3 029 235 zł,

2) wydatki majątkowe o 666 073 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 345 472 541 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 317 642 003 zł,

2) wydatki majątkowe 27 830 538 zł.

§ 3.

1. Zwiększyć o kwotę 20 060 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta określony w Załączniku Nr 4 do uchwały.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększyć o kwotę 3 120 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 5 uchwały.

2. Zmianę, o której mowa w ust.1 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1. W związku z tym, że w roku 2014 Miasto otrzymało z budżetu Unii Europejskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – odcinek F-J” więcej środków niż planowano, w 2015 roku otrzyma tylko różnicę należnej kwoty z wniosku końcowego o płatność. Pierwotnie w planie 2015 roku zakładano kwotę wyższą, dlatego w celu urealnienia planu proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 619 575 zł.

2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 8 069 zł, w tym:

a) z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia w Miejskich Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju czterech osób na okres 6 miesięcy w ramach tak zwanych robót publicznych, proponuje się zwiększyć o 23 375 zł,

b) z tytułu wpływów opłat za media od budynków, w których znajdują się Ochotnicze Straże Pożarne proponuje się zmniejszyć o 15 306 zł. Zmiana powyższa związana jest z zawarciem od 2015 roku pomiędzy Miejskim Zarządem Nieruchomości, a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi warunków realizacji użytkowania lokali użytkowych w budynkach, w których znajdują się Ochotnicze Straż Pożarne w: Szerokiej (ul. Gagarina 130), Moszczenicy (ul. K. Paryskiej 16), Bziu (ul. Rostków 7) i Ruptawie (ul. Cieszyńska 101 A). W/w budynki są administrowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości, który do 2014 roku w ramach wydatków bieżących pokrywał wydatki na utrzymanie budynku przy ul. Cieszyńskiej101 A oraz koszty opału w budynku przy ul. K. Paryskiej16, a następnie dokonywał obciążeń za pomocą faktur OSP Ruptawa oraz OSP Moszczenica, natomiast OSP Szeroka, OSP Bzie oraz częściowo OSP Moszczenica zawierało samo umowy z dostawcami mediów. Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta przekazywało jednostkom OSP środki finansowe na regulowanie faktur, które z powrotem trafiały do Miejskiego Zarządu Nieruchomości jako dochody budżetowe lub przeznaczane były na regulowanie przez OSP zobowiązań wobec dostawców usług. W celu ograniczenia przepływu środków finansowych, wprowadzono warunki realizacji użytkowania lokalu użytkowego dla poszczególnych OSP, które spowodują, że MZN jako administrator obiektu i tym samym jednostka budżetowa Miasta zawrze bezpośrednio z dostawcami umowy na dostawę mediów i będzie dokonywała płatności na rzecz tych dostawców, bez konieczności dodatkowego fakturowania OSP.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna proponuje się dokonać przeniesienia planu pomiędzy źródłami dochodów polegającego na zmniejszeniu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z budżetu UE (25 091 zł) i z budżetu Państwa (2 952 zł) i zwiększeniu dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskanych z budżetu UE (25 091 zł) i z budżetu Państwa (2 952 zł).

4. W związku z otrzymaniem informacji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2015 o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3 035 295 zł, w tym z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 3 035 064 zł i części równoważącej subwencji ogólnej 231 zł.

5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 271 519 zł, w tym:

- z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej o 1 256 743 zł., w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” (refundacja wcześniej poniesionych kosztów),

- z tytułu dotacji z budżetu państwa o 14 776 zł na dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć „Baw się i ucz” (7 390 zł) oraz „Uczymy się języka przez zabawę” (7 386 zł).

Załącznik Nr 2

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy na projektowanie przebudowy wiaduktu w Bziu na kwotę niższą niż zabezpieczone środki w budżecie proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 247 825 zł planowane na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale 600 – Transporti łączność kwotę 661 701 z ł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogirealizowane w ramach zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów”, w tym:

- w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o 234 381 zł (Droga Główna Południowa, ul. Komuny Paryskiej etap I),

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o 427 320 zł (ulice: Zamłynie, Kościelna, Frysztacka, Piaskowa, Grzybowa, Długa, Okopowa, Szybowa).

3. W celu właściwego zaklasyfikowania wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 654 803 zł planowane dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów”.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze kwotę 900 000 z ł z przeznaczeniem na realizacją wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze”. Z uwagi na konieczność oddania do użytkowania w roku bieżącym co najmniej jednej kwatery grzebalnej zachodzi potrzeba uprzedniego wykonania infrastruktury technicznej (instalacja sanitarnych, instalacji oświetleniowej, drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych i chodników), co zgodnie z uaktualnionym kosztorysem zwiększa wartość potrzeb w roku 2015. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w roku 2015 i zmniejszyć plan w roku 2016 o tę samą kwotę.

5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 1 021 zł, w związku z przewidywanymi oszczędnościami wydatków na szkolenia, spowodowanymi wprowadzeniem nowych rozwiązań w kwestii udziału pracowników Urzędu Miasta w szkoleniach.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 171 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków, w których mieszczą się siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych w: Szerokiej, Moszczenicy, Bziu i Ruptawie.

7. Obowiązujące przepisy prawa nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków z części oświatowej subwencji ogólnej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W celu spełnienia tego obowiązku proponuje się wyodrębnić środki na powyższe zadania poprzez zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3 035 064 zł (tj. w wysokości zwiększonej subwencji oświatowej), w nowoutworzonych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o 626 042 zł,

b) w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o 2 409 022 zł.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-134-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 5” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja społeczna i zawodowa planowanych na to przedsięwzięcie. Zmiana klasyfikacji związana jest ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Budynek przy ul. Szkolnej 5 planuje się dostosować do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych, w którym realizowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1 021 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P87-000-100 „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, w związku z koniecznością wypłacenia 13-tej pensji dla pracownika zatrudnionego w projekcie. Budżet projektu nie przewiduje takiego wydatku, dlatego musi być on poniesiony ze środków własnych i będzie stanowił wydatek niekwalifikowany w projekcie.

10. W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących polegającego na:

a) zmniejszeniu o 6 999 zł środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju i jednoczesnym zwiększeniu wartości wieloletniego przedsięwzięcia:

- Nr 000-P02-000-100 „Śląskie wyzwania - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 1 894 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, którzy zajmowali się obsługą realizacji projektu,

- Nr 000-P03-000-100 „Study circle – szwedzkie koło zamachowe - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 1 803 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, którzy zajmowali się obsługą realizacji projektu,

- Nr 000-P10-000-100 „Staż na dobry początek - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 3 302 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, którzy zajmowali się obsługą realizacji projektu, w związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem tych wydatków na etapie opracowywania planu finansowego,

b) zwiększeniu planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P10-000-100 „Staż na dobry początek – PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 27 293 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji (27 265 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (28 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu o taką samą kwotę wydatków planowanych w tej samej grupie.

11. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu „Rewiatalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” należy wznowić zakończone w 2014 roku przedsięwzięcie Nr 000-P25-090-100” w celu pokrycia kosztów promocji tego projektu (ustawienie tablicy informacyjno – pamiątkowej) i zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 7 000 zł. Zwiększenia planu proponuje się dokonać w wyniku zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 7 000 zł.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta podjętymi w miesiącu marcu proponuje się zwiększyć o 20 060 zł plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta określony w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok, w tym:

- zmniejszyć o 7 000 zł dotację planowaną na zapewnienie stałej gotowości bojowej,

- zwiększyć o 27 060 zł plan dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, na organizację imprezy pn. „Jarmark Wielkanocny”. Ponadto wyodrębniono dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w: Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju, Niepublicznym Przedszkolu Centrum Logopedycznego, Publicznym Gimnazjum i Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Salezjanek.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć o kwotę 3 120 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w Zespole Szkół Handlowych.

AUTOPOPRAWKA
do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok,  złożonego na Sesję  w dniu 26 marca 2015 roku.

Załącznik Nr 1

1. W związku z tym, że w roku 2014 Miasto otrzymało z budżetu Unii Europejskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – odcinek F-J” więcej środków niż planowano, w 2015 roku otrzyma tylko różnicę należnej kwoty z wniosku końcowego o płatność. Pierwotnie w planie 2015 roku zakładano kwotę wyższą, dlatego w celu urealnienia planu proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 619 575 zł.
2. W związku z otrzymaniem informacji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2015 o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3 035 295 zł, w tym z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 3 035 064 zł i części równoważącej subwencji ogólnej 231 zł.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  1 271 519 zł, w tym:

-    z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej o 1 256 743 zł., w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” (refundacja wcześniej poniesionych kosztów),

-    z tytułu dotacji z budżetu państwa o 14 776 zł na dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć „Baw się i ucz” (7 390 zł) oraz „Uczymy się języka przez zabawę” (7 386 zł).  

Załącznik Nr 2

1. W związku z  rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy na projektowanie  przebudowy wiaduktu w Bziu na kwotę niższą niż zabezpieczone środki w budżecie proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 247 825 zł planowane na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 661 701 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi realizowane w ramach zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów”, w tym:

-    w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o 234 381 zł (Droga Główna Południowa, ul. Komuny Paryskiej etap I),

-    w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o 427 320 zł (ulice: Zamłynie, Kościelna, Frysztacka, Piaskowa, Grzybowa, Długa, Okopowa, Szybowa).

3. Proponuje się anulować w projekcie uchwały zapis dotyczący zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 6 898 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia w Miejskim Zarządzie Nieruchomości czterech osób na okres 6 miesięcy w ramach tak zwanych robót publicznych. Zmiana taka zostanie wprowadzona przez Prezydenta Miasta w ramach posiadanego upoważnienia w związku z pojawieniem się wolnych środków w dziale 700.

4. W celu właściwego zaklasyfikowania wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  o kwotę 654 803 zł planowane dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów”.

5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze kwotę 900 000 zł z przeznaczeniem na realizacją wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze”. Z uwagi na konieczność oddania do użytkowania w roku bieżącym co najmniej jednej kwatery grzebalnej zachodzi potrzeba uprzedniego wykonania infrastruktury technicznej (instalacja sanitarnych, instalacji oświetleniowej, drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych i chodników), co zgodnie z uaktualnionym kosztorysem zwiększa wartość potrzeb w roku 2015. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w roku 2015 i zmniejszyć plan w roku 2016 o tę samą kwotę.

6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 1 021 zł, w związku z przewidywanymi oszczędnościami  wydatków na szkolenia, spowodowanymi wprowadzeniem nowych rozwiązań w kwestii udziału pracowników Urzędu Miasta w szkoleniach.

7. Obowiązujące przepisy prawa nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków z części oświatowej subwencji ogólnej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W celu spełnienia tego obowiązku proponuje się wyodrębnić środki na powyższe zadania poprzez zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3 035 064 zł (tj. w wysokości zwiększonej subwencji oświatowej), w nowoutworzonych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

-     w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o 626 042 zł,

-     w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o 2 409 022 zł.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-134-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 5” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja społeczna i zawodowa planowanych na to przedsięwzięcie. Zmiana klasyfikacji związana jest ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Budynek przy ul. Szkolnej 5 planuje się dostosować do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych, w którym realizowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1 021 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P87-000-100 „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, w związku z koniecznością wypłacenia 13-tej pensji dla pracownika zatrudnionego w projekcie. Budżet projektu nie przewiduje takiego wydatku, dlatego musi być on poniesiony ze środków własnych i będzie stanowił wydatek niekwalifikowany w projekcie.

10. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu „Rewiatalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” należy wznowić zakończone w 2014 roku przedsięwzięcie Nr 000-P25-090-100” w celu pokrycia kosztów promocji tego projektu (ustawienie tablicy informacyjno – pamiątkowej) i zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 7 000 zł. Zwiększenia planu proponuje się dokonać w wyniku zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 7 000 zł.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta podjętymi w miesiącu marcu proponuje się zwiększyć o 27 060 zł plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta określony w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, na organizację imprezy pn. „Jarmark Wielkanocny”.

Ponadto wyodrębniono dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w: Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju, Niepublicznym Przedszkolu Centrum Logopedycznego, Publicznym Gimnazjum i Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Salezjanek.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów budżetu Miasta o kwotę 3 687 239 zł, w tym:

-     dochody bieżące o 3 035 295 zł,

-     dochody majątkowe o 651 944 zł.

2. Zwiększenie  wydatków budżetu Miasta o kwotę 3 687 239 zł, w tym:

-     wydatki bieżące o 3 021 166 zł,

-     wydatki majątkowe o 666 073 zł.

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2015 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 344 672 541 zł, w tym:

-      dochody bieżące 324 020 597 zł,

-      dochody majątkowe 20 651 944 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 345 472 541 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 317 642 003 zł,

-      wydatki majątkowe 27 830 538 zł.

3. Plan deficytu nie ulega zmianie i wynosi 800 000 zł.
4. Plan przychodów i rozchodów   nie ulega zmianie.
5. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2015 roku nie ulega zmianie i wynosi 31 345 788 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR .......... 2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

uchwala:

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 8 069 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  341 187 356 zł, w tym:

1)     dochody bieżące 321 187 356 zł,

2)     dochody majątkowe 20 000 000 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 8 069 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  341 987 356 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 315 158 340 zł,

2)     wydatki majątkowe 26 829 016 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć o kwotę 7 000 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta określony w Załączniku Nr 4 do uchwały.
   1. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

   § 4

1. Zwiększyć o kwotę 3 120 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 5 uchwały.
2. Zmianę, o której mowa w ust.1 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów  w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 8 069 zł, w tym:

a)   z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia w Miejskich Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju czterech osób na okres 6 miesięcy w ramach tak zwanych robót publicznych, proponuje się zwiększyć o 23 375 zł,

b)   z tytułu wpływów opłat za media od budynków, w których znajdują się Ochotnicze Straże Pożarne proponuje się zmniejszyć o 15 306 zł.

Zmiana powyższa związana jest z zawarciem od 2015 roku pomiędzy Miejskim Zarządem Nieruchomości, a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi warunków realizacji użytkowania lokali użytkowych w budynkach, w których znajdują się Ochotnicze Straż Pożarne w: Szerokiej (ul. Gagarina 130), Moszczenicy (ul. K. Paryskiej 16), Bziu (ul. Rostków 7) i Ruptawie (ul. Cieszyńska 101 A). W/w budynki są administrowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości, który do 2014 roku w ramach wydatków bieżących pokrywał wydatki na utrzymanie budynku przy ul. Cieszyńskiej101 A oraz koszty opału w budynku przy ul. K. Paryskiej16, a następnie dokonywał obciążeń za pomocą faktur OSP Ruptawa oraz OSP Moszczenica, natomiast OSP Szeroka, OSP Bzie oraz częściowo OSP Moszczenica zawierało samo umowy z dostawcami mediów. Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta przekazywało jednostkom OSP środki  finansowe na regulowanie faktur, które z powrotem trafiały do Miejskiego Zarządu Nieruchomości jako dochody budżetowe lub przeznaczane były na regulowanie przez OSP zobowiązań wobec dostawców usług. W celu ograniczenia przepływu środków finansowych, wprowadzono warunki realizacji użytkowania lokalu użytkowego dla poszczególnych OSP, które spowodują, że MZN jako administrator obiektu i tym samym jednostka budżetowa Miasta zawrze bezpośrednio z dostawcami umowy na dostawę mediów i będzie dokonywała płatności na rzecz tych dostawców, bez konieczności dodatkowego fakturowania OSP.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna proponuje się dokonać przeniesienia planu pomiędzy źródłami dochodów polegającego na zmniejszeniu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z budżetu UE (25 091 zł) i z budżetu Państwa (2 952 zł) i zwiększeniu dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskanych z budżetu UE (25 091 zł) i z budżetu Państwa (2 952 zł).

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 6 898 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia w Miejskich Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju czterech osób na okres 6 miesięcy w ramach tak zwanych robót publicznych.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 171 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków, w których mieszczą się siedziby  Ochotniczych Straży Pożarnych w: Szerokiej, Moszczenicy, Bziu i Ruptawie.
3. W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących polegającego na:

a)   zmniejszeniu o 6 999 zł środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju i jednoczesnym zwiększeniu wartości wieloletniego przedsięwzięcia:

-     Nr 000-P02-000-100 „Śląskie wyzwania - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 1 894 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, którzy zajmowali się obsługą realizacji projektu,

-     Nr 000-P03-000-100 „Study circle – szwedzkie koło zamachowe - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 1 803 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, którzy zajmowali się obsługą realizacji projektu,

-     Nr 000-P10-000-100 „Staż na dobry początek - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 3 302 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, którzy zajmowali się obsługą realizacji projektu,

w związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem tych wydatków na etapie opracowywania planu finansowego,

b)   zwiększeniu planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P10-000-100 „Staż na dobry początek - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 27 293 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji (27 265 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (28 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu o taką samą kwotę wydatków planowanych w tej samej grupie.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianą wydatków dokonaną Zarządzeniem Prezydenta Miastaw miesiącu marcu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmniejszenia załącznika Nr 4 o kwotę 7 000 zł planowaną na zapewnienie stałej gotowości bojowej.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć o kwotę 3 120 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w Zespole Szkół Handlowych.

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

uchwala:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 695 308 zł, w tym:

1) dochody bieżące o 3 043 364 zł,

2) dochody majątkowe 651 944 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 344 672 541 zł, w tym:

1) dochody bieżące 324 020 597 zł,

2) dochody majątkowe 20 651 944 zł.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 695 308 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o 3 029 235 zł,

2) wydatki majątkowe o 666 073 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 345 472 541 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 317 642 003 zł,

2) wydatki majątkowe 27 830 538 zł.

§ 3.

1. Zwiększyć o kwotę 20 060 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta określony w Załączniku Nr 4 do uchwały.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Zwiększyć o kwotę 3 120 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 5 uchwały.

2. Zmianę, o której mowa w ust.1 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1. W związku z tym, że w roku 2014 Miasto otrzymało z budżetu Unii Europejskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – odcinek F-J” więcej środków niż planowano, w 2015 roku otrzyma tylko różnicę należnej kwoty z wniosku końcowego o płatność. Pierwotnie w planie 2015 roku zakładano kwotę wyższą, dlatego w celu urealnienia planu proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 619 575 zł.

2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 8 069 zł, w tym:

a) z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia w Miejskich Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju czterech osób na okres 6 miesięcy w ramach tak zwanych robót publicznych, proponuje się zwiększyć o 23 375 zł,

b) z tytułu wpływów opłat za media od budynków, w których znajdują się Ochotnicze Straże Pożarne proponuje się zmniejszyć o 15 306 zł. Zmiana powyższa związana jest z zawarciem od 2015 roku pomiędzy Miejskim Zarządem Nieruchomości, a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi warunków realizacji użytkowania lokali użytkowych w budynkach, w których znajdują się Ochotnicze Straż Pożarne w: Szerokiej (ul. Gagarina 130), Moszczenicy (ul. K. Paryskiej 16), Bziu (ul. Rostków 7) i Ruptawie (ul. Cieszyńska 101 A). W/w budynki są administrowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości, który do 2014 roku w ramach wydatków bieżących pokrywał wydatki na utrzymanie budynku przy ul. Cieszyńskiej101 A oraz koszty opału w budynku przy ul. K. Paryskiej16, a następnie dokonywał obciążeń za pomocą faktur OSP Ruptawa oraz OSP Moszczenica, natomiast OSP Szeroka, OSP Bzie oraz częściowo OSP Moszczenica zawierało samo umowy z dostawcami mediów. Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta przekazywało jednostkom OSP środki finansowe na regulowanie faktur, które z powrotem trafiały do Miejskiego Zarządu Nieruchomości jako dochody budżetowe lub przeznaczane były na regulowanie przez OSP zobowiązań wobec dostawców usług. W celu ograniczenia przepływu środków finansowych, wprowadzono warunki realizacji użytkowania lokalu użytkowego dla poszczególnych OSP, które spowodują, że MZN jako administrator obiektu i tym samym jednostka budżetowa Miasta zawrze bezpośrednio z dostawcami umowy na dostawę mediów i będzie dokonywała płatności na rzecz tych dostawców, bez konieczności dodatkowego fakturowania OSP.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna proponuje się dokonać przeniesienia planu pomiędzy źródłami dochodów polegającego na zmniejszeniu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z budżetu UE (25 091 zł) i z budżetu Państwa (2 952 zł) i zwiększeniu dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pozyskanych z budżetu UE (25 091 zł) i z budżetu Państwa (2 952 zł).

4. W związku z otrzymaniem informacji wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2015 o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 3 035 295 zł, w tym z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 3 035 064 zł i części równoważącej subwencji ogólnej 231 zł.

5. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 271 519 zł, w tym:

- z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej o 1 256 743 zł., w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” (refundacja wcześniej poniesionych kosztów),

- z tytułu dotacji z budżetu państwa o 14 776 zł na dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć „Baw się i ucz” (7 390 zł) oraz „Uczymy się języka przez zabawę” (7 386 zł).

Załącznik Nr 2

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy na projektowanie przebudowy wiaduktu w Bziu na kwotę niższą niż zabezpieczone środki w budżecie proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 247 825 zł planowane na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-007-300 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale 600 – Transporti łączność kwotę 661 701 z ł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogirealizowane w ramach zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów”, w tym:

- w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o 234 381 zł (Droga Główna Południowa, ul. Komuny Paryskiej etap I),

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o 427 320 zł (ulice: Zamłynie, Kościelna, Frysztacka, Piaskowa, Grzybowa, Długa, Okopowa, Szybowa).

3. W celu właściwego zaklasyfikowania wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 654 803 zł planowane dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów”.

4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze kwotę 900 000 z ł z przeznaczeniem na realizacją wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze”. Z uwagi na konieczność oddania do użytkowania w roku bieżącym co najmniej jednej kwatery grzebalnej zachodzi potrzeba uprzedniego wykonania infrastruktury technicznej (instalacja sanitarnych, instalacji oświetleniowej, drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych i chodników), co zgodnie z uaktualnionym kosztorysem zwiększa wartość potrzeb w roku 2015. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków dla tego przedsięwzięcia w roku 2015 i zmniejszyć plan w roku 2016 o tę samą kwotę.

5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 1 021 zł, w związku z przewidywanymi oszczędnościami wydatków na szkolenia, spowodowanymi wprowadzeniem nowych rozwiązań w kwestii udziału pracowników Urzędu Miasta w szkoleniach.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 171 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych budynków, w których mieszczą się siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych w: Szerokiej, Moszczenicy, Bziu i Ruptawie.

7. Obowiązujące przepisy prawa nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia środków z części oświatowej subwencji ogólnej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W celu spełnienia tego obowiązku proponuje się wyodrębnić środki na powyższe zadania poprzez zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3 035 064 zł (tj. w wysokości zwiększonej subwencji oświatowej), w nowoutworzonych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o 626 042 zł,

b) w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o 2 409 022 zł.

8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-134-300 „Przebudowa budynku ul. Szkolna 5” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja społeczna i zawodowa planowanych na to przedsięwzięcie. Zmiana klasyfikacji związana jest ze zmianą zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Budynek przy ul. Szkolnej 5 planuje się dostosować do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych, w którym realizowane będą zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1 021 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P87-000-100 „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, w związku z koniecznością wypłacenia 13-tej pensji dla pracownika zatrudnionego w projekcie. Budżet projektu nie przewiduje takiego wydatku, dlatego musi być on poniesiony ze środków własnych i będzie stanowił wydatek niekwalifikowany w projekcie.

10. W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących polegającego na:

a) zmniejszeniu o 6 999 zł środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju i jednoczesnym zwiększeniu wartości wieloletniego przedsięwzięcia:

- Nr 000-P02-000-100 „Śląskie wyzwania - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 1 894 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, którzy zajmowali się obsługą realizacji projektu,

- Nr 000-P03-000-100 „Study circle – szwedzkie koło zamachowe - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 1 803 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, którzy zajmowali się obsługą realizacji projektu,

- Nr 000-P10-000-100 „Staż na dobry początek - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 3 302 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, którzy zajmowali się obsługą realizacji projektu, w związku z niewłaściwym zakwalifikowaniem tych wydatków na etapie opracowywania planu finansowego,

b) zwiększeniu planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P10-000-100 „Staż na dobry początek – PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 27 293 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji (27 265 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (28 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu o taką samą kwotę wydatków planowanych w tej samej grupie.

11. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu „Rewiatalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” należy wznowić zakończone w 2014 roku przedsięwzięcie Nr 000-P25-090-100” w celu pokrycia kosztów promocji tego projektu (ustawienie tablicy informacyjno – pamiątkowej) i zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 7 000 zł. Zwiększenia planu proponuje się dokonać w wyniku zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 7 000 zł.

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta podjętymi w miesiącu marcu proponuje się zwiększyć o 20 060 zł plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta określony w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok, w tym:

- zmniejszyć o 7 000 zł dotację planowaną na zapewnienie stałej gotowości bojowej,

- zwiększyć o 27 060 zł plan dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, na organizację imprezy pn. „Jarmark Wielkanocny”. Ponadto wyodrębniono dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w: Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami integracyjnymi „Dzwoneczek” w Jastrzębiu-Zdroju, Niepublicznym Przedszkolu Centrum Logopedycznego, Publicznym Gimnazjum i Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Salezjanek.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć o kwotę 3 120 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w Zespole Szkół Handlowych.