UCHWAŁA NR X.112.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 02 października 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 1 087 999 zł, w tym:

1)      dochody bieżące o 948 937 zł,

2)      dochody majątkowe o 139 062 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 378 010 056 zł, w tym:

3)      dochody bieżące 334 418 422 zł,

4)      dochody majątkowe 43 591 634 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 737 541 zł,  z w tym:

1)     wydatki bieżące zwiększyć o 2 647 597 zł,

2)     wydatki majątkowe zmniejszyć 1 910 056 zł.

2.   godnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  411 260 968 zł, w tym:

3)     wydatki bieżące 322 474 387 zł,

4)     wydatki majątkowe 88 786 581 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 350 458 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  33 250 912 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-  nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie       30 743 189 zł

-   spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie        30 000 zł

-      zaciąganej pożyczki w kwocie                      360 935 zł

-        zaciąganego kredytu w kwocie                 2 116 788 zł.

§ 4

1.     Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  kwotę 350 458 zł, w tym:

1)     z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych o 170 134 zł,

2)     z tytułu zaciągniętej pożyczki o 180 224 zł.

2.     Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  33 510 912 zł.

3.     Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.     Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 180 224 zł.

2.     Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1  limit zobowiązań określony w § 5  ust. 1 pkt 3 uchwały wynosi 360 935 zł.

§ 6

1.     Zwiększyć o kwotę 30 000 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2.     Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zwiększyć o kwotę 53 901 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka komunalna o kwotę 40 271 zł, w związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków na sfinansowanie kosztów robót publicznych dla 6 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Miejskim Zarządzie Nieruchomości.

2.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 39 446 zł, w związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków na sfinansowanie kosztów robót publicznych dla 6 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Urzędzie Miasta.

3.    Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 30 000 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

4.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 006 755 zł, w tym:

a)   dochody majątkowe o 139 062 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych”,

b)   dochody bieżące o 867 693 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, w tym na realizację:

-     projektu „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole-budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii” 170 357 zł,

-     projektu „Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika” 261 581 zł,

-     projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” 162 721 zł,

-     projektu „Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy” 267 691 zł,

oraz dofinansowania z budżetu państwa 5 343 zł na realizację projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie”.

5.   W związku ze zmniejszeniem wartości projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 449 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej (383 zł) i budżetu państwa (66 zł).

6.   Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 28 024 zł, tym:

a)   z tytułu opłat za media proponuje się zwiększyć plan o 16 993 zł,

b)   z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zmniejszyć plan o 50 000 zł, w związku z otrzymaniem w grudniu ubiegłego roku transzy dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację wydatków 2014 roku dla projektu „Profesjonalny urząd III”,

c)   z tytułu dotacji z budżetu państwa proponuje się zwiększyć plan o 4 983 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu „Staż na dobry początek”.

Załącznik Nr 2

1.   W związku z otrzymaniem dofinansowania zadania inwestycyjnego „Dostępna granica” ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013 proponuje się przekształcić wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-527-300 „Dostępna granica” finansowane dotychczas ze środków własnych w wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-P013-527-100 „Dostępna granica” finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Działanie to powoduje konieczność przeniesienia planu wydatków majątkowych między przedsięwzięciami w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2 200 000 zł.

2.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 64 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 000-000-520-000 „Parking przy ul. ks. Płonki”.

3.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 40 271 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz ze składkami za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 roku dla 6 pracowników Miejskiego Zarządu Nieruchomości zatrudnionych w ramach robót publicznych.

4.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 1 522 915 zł, w związku z koniecznością zmiany harmonogramu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-025-300 „Cmentarze”.

5.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miasta i miast na prawach powiatu o kwotę 357 681 zł, w tym:

a)   wydatki bieżące zwiększyć o 52 298 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek,

b)   wydatki majątkowe zmniejszyć o 409 979 zł z wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-011-300 „Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta”, w związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji prac.

6.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 887 353 zł, w tym:

a)   wydatki bieżące zwiększyć o 1 928 515 zł, w tym:

-     w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o 35 666 zł z przeznaczeniem na realizację w Zespole Szkół Nr 10 wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P18-000-100 „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole-budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszej technologii” finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej,

-     w rozdziale 80110 – Gimnazja o 144 580 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół Handlowych,

-     w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o 219 524 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół Handlowych (48 098 zł) i Zespołu Szkół Nr 2 (171 426 zł),

-     w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o 1 349 945 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół Handlowych (295 909 zł) i Zespołu Szkół Nr 2 (886 550 zł) oraz na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód mam pracę w regionie” (148 940 zł), Nr 000-P17-000-100 „Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy” (13 546 zł), Nr 000-P20-000-100 „Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika” (5 000 zł)

-     w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o 178 800 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków w placówkach oświatowych,

b)   wydatki majątkowe zmniejszyć o 41 162 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola planowane wcześniej dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

7.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 555 148 zł, w tym:

-     w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 37 148 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększonego zatrudnienia w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta,

-     w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o 518 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

8.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej o kwotę 67 365 zł, w tym:

a)   w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o 16 973 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów za centralne ogrzewanie i energię elektryczną w Domu Nauki i Rehabilitacji,

b)   w  rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 50 392 zł, z tego:

-     w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2013 roku na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P04-000-100 „Profesjonalny urząd III” z uwagi na długotrwałą absencję chorobową pracowników realizujących zadania projektu dokonano za zgodą Instytucji Pośredniczącej zmian w realizowanym projekcie dlatego proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących projektu o kwotę 19 126 zł, w tym 20 zł proponuje się przeznaczyć na wydatki niekwalifikowane  z przeznaczeniem na wynagrodzenia płatnika od należnej zaliczki na podatek od wypłat wynagrodzenia osobowego lub wynagrodzenia bezosobowego oraz płatnika składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego,

-     w związku z niewykorzystaniem środków budżetu projektu „Staż na dobry początek” we wcześniejszym okresie jego realizacji po otrzymaniu zgody od Instytucji Zarządzającej, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących projektu na 2014 rok o kwotę 31 266 zł w celu pełnej realizacji projektu.

9.     Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc Materialna dla uczniów  o kwotę 54 000 zł, która stanowi 20% wkład Miasta w realizacji zadania finansowanego z udziałem dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

10.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 10 000 zł ze względu na niewykorzystane środki przeznaczone na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

11.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 40 000 zł ze względu na niewykorzystane środki przeznaczone na wydatki związane z kulturą fizyczną.

Załącznik Nr  3

Zaproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 350 458 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć   plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 170 234 zł oraz zmniejszenie  planu przychodów z tytułu pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 180 224 zł.

Preferencyjna pożyczka została zmniejszona w związku z obniżeniem po przetargu kosztów kwalifikowanych dla zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych” o kwotę 41 162 zł oraz dofinansowania zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 139 062 zł.

Po wprowadzeniu powyższej zmiany limit zobowiązań z tytułu preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta wyniesie 360 935 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu wrześniu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 30 000 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków  do kanalizacji sanitarnej.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 53 901 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:

1.   prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o kwotę 53 681 zł, w tym:

-     Zespół Szkół Nr 13 o 13 840 zł,

-     Szkoła Podstawowa Nr 6 o 4 847 zł,

-     Szkoła Podstawowa Nr 9 o 20 594 zł,

-     Szkoła Podstawowa Nr 19 o 14 400 zł.

2.   dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych o kwotę 220 zł dla Gimnazjum Nr 2.