Uchwała nr XVI/322/2004 w sprawie budżetu miasta na 2004 rok
RSSUCHWAŁA NR XVI/322/ 2004
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
z dnia 22 stycznia 2004 roku
w sprawie: budżetu miasta na 2004 rok .
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, e, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001roku z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2001 roku z późniejszymi zmianami ), art. 109, art. 110, art.112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 2001 roku z późniejszymi zmianami ), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami oraz przekazywania j.s.t. dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,
Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
u c h w a l a :
§ 1
1.Prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości 159.801.500 zł
w tym :
- część gminna 119.138.502 zł
- część powiatowa 40.662.998 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1, a dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 625.781 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje, między innymi:
1)dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.508.172 zł,
2)dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w wysokości 49.950 zł,
3)dotacje na realizację zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 127.956 zł,
4)dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 779.568 zł,
5)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.250.000 zł,
6)środki z funduszy pomocowych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.876.875 zł,
3. Wydatki budżetu miasta w wysokości 186.639.400 zł
w tym :
- częśćgminna 145.271.524 zł
- część powiatowa 41.367.876 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
5. Z wydatków, o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:
1) Wydatki bieżące kwotę 153.013.600 zł,
w tym między innymi:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82.883.473 zł,
b) dotacje dla zakładów budżetowych 1.900.622 zł,
c) dotacje dla instytucji kultury 4.998.000 zł,
d)dotacje dla organizacji pożytku publicznego 634.032 zł,
e)dotacje z budżetu miasta dla innych podmiotów 1.253.906 zł,
f) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami 7.508.172 zł,
g) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w wysokości 49.950 zł,
h) wydatki na obsługę długu gminy 1.213.033 zł,
i) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 1.750.000 zł.
2) Wydatki majątkowe na kwotę 33.625.800 zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne 30.920.800 zł,
b) udziały 500.000 zł,
c) dotacje 2.205.000 zł.
6. Kwota wydatków określona w ust. 3 obejmuje ponadto:
1) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 946.303 zł,
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.250.000 zł,
3) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 105.000 zł.
§ 2
1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 26.837.900 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu o którym mowa w pkt. 1 stanowi kredyt komercyjny w wysokości 35.000.000 zł i wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 5.873.904 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 .
§ 3
Spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na zadania inwestycyjne w wysokości 14.036.004 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 4
Limit zadań inwestycyjnych w roku 2004 oraz na lata 2005-2006, określony w Załączniku Nr 6.
§ 5
1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
2. Przychody i wydatki środków specjalnych , zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
3. Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
§ 6
Etaty kalkulacyjne dla jednostek organizacyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
§ 7
Zestawienie dotacji dla zakładów budżetowych i instytucji kultury, zgodnie z Załącznikami Nr 11 .
§ 8
Zestawienie dotacji z budżetu dla organizacji pożytku publicznego oraz dotacji z budżetu dla innych podmiotów, zgodnie z Załącznikami Nr 12 i 13.
§ 9
Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 105.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14.
§ 10
Rezerwy budżetowe w wysokości 4.344.000 zł
w tym:
1. ogólna na wydatki nieprzewidziane w wysokości 1.500.000 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 2.844.000 zł
w tym:
1) na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 108.000 zł
2) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36.000 zł
3) na zadania oświatowe 500.000 zł
4)na skutek podwyżki wynagrodzeń 2.200.000 zł
§ 11
Zestawienie planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 15.
§ 12
Wykaz zadań remontowych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania, zgodnie z Załącznikiem Nr 16.
§ 13
Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją wspólnych zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 17.
§ 14
Wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie :
a).podejmowania inwestycji do kwoty określonej w Załączniku Nr 6,
b).zadań bieżących do kwoty 35.000.000 zł,
w tym także zobowiązań wekslowych.
§ 15
1.Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym z tytułu :
a)prywatnych rozmów telefonicznych,
b)zakupu energii,
c)kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych na podstawie umów zawieranych z Powiatowym Urzędem Pracy,
d)wypłat zasiłków dla rodzin poborowych i odbywających zastępczą służbę wojskową,
e)wypłat świadczeń nie podjętych, bądź niesłusznie pobranych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
§ 16
Upoważnić Prezydenta Miasta do :
1.zaciągania długu i spłaty zobowiązań określonych w Załączniku Nr 5,
2.dokonywania zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków paragrafów od 4010 do 4080, paragrafów od 2410 do 2830 oraz do dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi nie objętymi Załącznikiem Nr 6 i za wyjątkiem zmian powodujących wprowadzenie nowego lub likwidację już istniejącego zadania inwestycyjnego,
3.lokowania w bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2004 roku,
4.przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta swoich uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.
§ 17
Zobowiązać Prezydenta Miasta do składania Radzie Miasta informacji o dokonanych przeniesieniach między rozdziałami w okresach kwartalnych w terminie do końca miesiąca po upływie kwartału.
§ 18
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.
§ 19
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.
Opublikował w BIP: | Rafał Stelmaczonek |
---|---|
Data opublikowania: | 29.01.2004 13:14 |
Ostatnio zaktualizował: | Rafał Stelmaczonek |
Data ostatniej aktualizacji: | 20.09.2004 12:03 |
Liczba wyświetleń: | 448 |