UCHWAŁA  NR XXX/635/2005
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 109, art. art.112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października   1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące  administrację  publiczną  (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

uchwala :

 § 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan dochodów z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa  na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 oraz zmniejszyć plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 5

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Wprowadzić plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje   się   zwiększyć   dochody budżetu miasta na 2005 rok o kwotę 6.882.819 zł i wydatki o kwotę 18.713.155 zł.

Na proponowane zmiany wielkości planu dochodów wpłynęło:

1.       Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3.013.373 zł w tym w gminie o 1.581.850 zł i  w powiecie o 1.431.523 zł.

2.       Zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 311 zł.

3.       Zwiększenie  planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.301.694 zł w tym w części gminnej o 1.010.528 zł i powiatowej o 289.866 zł.

4.       Zwiększenie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 3.950.000 zł.

5.       Zwiększenie dochodów budżetu miasta o kwotę 2.604.087 zł i wydatków o kwotę 2.533.024 zł w związku z likwidacją z dniem 1 stycznia br. środków specjalnych, rozliczeniem ich i odprowadzeniem do budżetu miasta.

6.       Zwiększenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację wyjazdów śródrocznych dzieci szkół podstawowych na tzw. zielone szkoły o kwotę 137.800 zł.

Ponadto:

-          wprowadza się do budżetu miasta dotację celową od samorządu województwa na dofinansowanie zadań własnych realizowanych z udziałem środków pomocowych w wysokości 2.125.000 zł oraz środki funduszy strukturalnych w wysokości 562.500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”

-          zmniejsza się planowane w budżecie miasta środki stanowiące dofinansowanie w ramach  programu ZPORR na zadanie inwestycyjne „Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym” o kwotę 562.500 zł, zadanie „Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju” o kwotę 450.000 zł oraz zadanie „Droga Główna Południowa 81-A1” o kwotę 75.000 zł, w związku ze zmianą źródeł finansowania tych zadań.

Zmiany te wprowadza się  po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i szacunkowych kwotach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok.

1.       Zmniejszenie planowanych do budżetu miasta wpływów w wysokości 1.650.000 zł z tytułu zwrotu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej przez Miasto w 1998 roku na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Ruptawa w Jastrzębiu Zdroju – etap II i III”. Z uzyskanych w NFOŚiGW informacji wynikało, że umorzenie zostanie przekazane Miastu w 2005 r. Jednak kwota 1.650.000 zł wpłynęła na rachunek budżetu miasta 28 grudnia 2004 roku i w związku z tym proponuje się jej zmniejszenie w 2005 roku.

7.       Wprowadzenie do budżetu miasta środków od JSW S.A. KWK Zofiówka w wysokości 1.953.600 zł z tytułu odszkodowania za szkody górnicze na obiekcie wiadukt przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju.

8.       Przeniesienie z działu 851 – Ochrona zdrowia (część gminna) do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (część powiatowa) planowanych dochodów w Domu Nauki i Rehabilitacji w wysokości 108 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

9.        Zmniejszyć  o kwotę 31.450 zł dochody planowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przy równoczesnym zwiększeniu o tę samą kwotę dotacji z budżetu państwa.

  Proponowane zmiany wielkości planu wydatków polegają na:

1.       Zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 340.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych skutków wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

2.       Zwiększeniu wydatków budżetu miasta o kwotę 2.533.024 zł w związku z rozliczeniem środków specjalnych przy jednostkach budżetowych.

3.       Zwiększeniu planu wydatków majątkowych, w tym:

-          Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę 413.000 zł,

-          Droga Główna Południowa 81-A1 o kwotę 50.000 zł,

-          Wykupy gruntów o kwotę 74.800 zł,

-          Modernizacja basenu przy ul. Witczaka o kwotę 2.900.000 zł,

-          Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica o kwotę 6.250.000 zł,

-          na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Libowiec” o kwotę 1.300 zł, 

-          Bezprzewodowy system głosowania – BRM o kwotę 40.000 zł,

-          Zakup zegara na Al. Piłsudskiego o kwotę 30.000 zł,

-          Środki trwałe dla Straży Miejskiej o kwotę 150.000 zł,

-          Budowa oświetlenia ulic o kwotę 72.000 zł,

-          Dokumentacja przyszłościowa o kwotę 200.000 zł,

-          Modernizacja lodowiska Jastor o kwotę 247.000 zł

-          Boisko sportowe ul. Kościelna o kwotę 1.500.000 zł,

-          Zakup sprzętu medycznego o kwotę 20.000 zł,

-          dotacji celowej dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu ul. Kościelna” o kwotę 250.000 zł, „Modernizacja budynku OSP Szeroka”  o kwotę 143.200 zł, „Modernizacja budynku przy ul. Gajowej” o kwotę 130.000 zł, Modernizacja budynku OSP Bzie” o kwotę 320.000 zł oraz Parking ul. H.Sawickiej o kwotę 20.000 zł.

4.       Zmniejszeniu planu zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju” o kwotę 764.144 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok następny.

5.       Zwiększeniu planu wydatków remontowych w jednostkach budżetowych o kwotę 4.531.340 zł.

6.       Zwiększeniu planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów:

-          odszkodowania za grunty i kosztów podatku VAT o kwotę 10.000 zł,

-          na pokrycie kosztów wypłat kaucji mieszkaniowych w wysokości 99.043 zł,

-          na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych strażnika szkolnego w SP 3 o kwotę 6.230 zł, urlopu zdrowotnego nauczyciela z SP 1 o kwotę 25.202 zł.

7.       Zwiększeniu planu wydatków na organizację imprez kulturalnych o kwotę 20.000 zł oraz dotacji dla instytucji kultury o kwotę 252.100 zł.  

8.       Zwiększeniu planu dotacji dla rodzin zastępczych z innych powiatów, w których przebywają dzieci z naszego miasta o kwotę 55.900 zł.   

 Ponadto proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków w wysokości:

-          38.400 zł z planowanej dotacji dla Jastrzębskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na szkolenia z zakresie pierwszej pomocy dla pracowników oświaty,

-          20.000 zł z planowanej dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu medycznego,

-          247.000 zł z odsetek na spłatę kredytów na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja lodowiska Jastor.

Załącznik Nr 2

Zwiększa dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych o kwotę 13.100 zł i usług opiekuńczych o kwotę 600 zł, w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych wielkościach  tych dochodów na 2005 rok.

Załącznik Nr 3

W celu zbilansowania przedłożonego projektu Uchwały RM proponuje się zaangażować wolne środki z lat poprzednich w wysokości 2.280.268 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 12.768 zł oraz zwiększyć planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny lub preferencyjny na realizację zadań majątkowych o kwotę  9.712.300 zł.

Ponadto proponuje się zmniejszyć  pożyczkę na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 700.000 zł oraz zmniejszyć spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie tych zadań o kwotę 525.000 zł

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem w budżecie miasta dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości o kwotę 863.200 zł, zwiększa się przychody i wydatki tego zakładu z przeznaczeniem  na realizację inwestycji pn. Modernizacja obiektu ul. Kościelna na kwotę 143.200 zł, Modernizacja budynku OSP Szeroka na kwotę 250.000 zł, Modernizacja budynku przy ul. Gajowej 11 A na kwotę 130.000 zł, Modernizacja budynku OSP Bzie na kwotę 320.000 zł, oraz Parking ul. H. Sawickiej na kwotę 20.000 zł.

Załącznik Nr 5

W związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w budżecie miasta 2005 roku, zapisanych w Załączniku Nr 1, dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2005 rok, tj. „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

Ponadto dostosowuje się źródła finansowania tych wydatków do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2005-2009”.

Załącznik Nr 6 i 7

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych likwiduje się plan przychodów i wydatków środków specjalnych oraz wprowadza plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.