Część opisowa do wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2006
RSSCzęść opisowa do wykonania dochodów budżetu
miasta Jastrzębie Zdrój
za rok 2006
DOCHODY
Rozdział 92601- Obiekty sportowe
& 083 – Wpływy z usług – opłaty za Basen LAGUNA
Do końca roku 2006 dochody z tytułu opłat za krytą pływalnię osiągnęły kwotę 109.595,74zł tj. 112,99%. Fakt wykonania dochodów na tak wysokim poziomie związany jest z wyższą niż przewidywano liczbą osób indywidualnych , jak również dużą ilością sprzedanych karnetów dla zakładów pracy.
& 092 – Pozostałe odsetki
Kwota 2,71zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych za wstęp na krytą pływalnię”LAGUNA”. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2006r.
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
& 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorz. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy osiągnęły poziom 234.891,86zł
tj. 99,76% w stosunku do planu dochodów za rok 2006.
& 083 – Wpływy z usług
Dochody wykonano w kwocie 225.350,29zł tj. 93.12% w stosunku do planu. Wpływ na niższe wykonanie dochodów spowodowane zostało brakiem planowanych w kwocie 35.000,00zł wpływów z Kąpieliska „Zdrój”, którego otwarcie nastąpiło po upływie sezonu letniego .
& 092 – Pozostałe odsetki
Kwota 2.038,51zł to odsetki od nieterminowo zapłaconych faktur wystawionych za wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Powyższe dochody nie były ujęte w planie finansowym za 2006r.
& 097 – Wpływy z różnych dochodów
Dochody wykonano w kwocie 66.883,45zł tj.152,36% w stosunku do planu. Tak wysokie wykonanie dochodów w tym paragrafie zostało osiągnięte przede wszystkim dzięki wpływom ze sprzedaży złomu pochodzącego z modernizowanej Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej.
Ogółem za rok 2006 dochody Miejskiego Ośrodka Sportu wykonano na kwotę 638.762,56zł, co oznacza ich wykonanie na poziomie 103,30%.
Część opisowa do wykonania wydatków budżetu
miasta Jastrzębie Zdrój za rok 2006
WYDATKI
Rozdział 92601 Obiekty sportowe - kryta pływalnia „LAGUNA”
& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 100,00%
& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 100,00%
& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 100,00%
& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 100,00%
& 4140 – Wpłaty na PFRON – wykonanie 100,00%
& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 100,00%
& 4260 – Zakup energii – wykonanie 100,00%
&4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 100,00%
& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 100,00%
& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 100,00%
& 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 100,00%
& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 100,00%
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 100,00%
& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 100,00%
& 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 100,00%
& 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonanie 100,00%
& 4140 – Wpłaty na PFRON – wykonanie 100,00%
& 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 100,00%
& 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 100,00%
& 4260 – Zakup energii – wykonanie 100,00%
&4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 100,00%
& 4280 – Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 100,00%
& 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie 100,00%
& 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet. – wykonanie 99,87%
& 4410 – Podróże służbowe – wykonanie 100,00%
& 4430 – Różne opłaty i składki – wykonanie 100,00%
& 4440 – Odpis na Zakł.Fund.Św.Socjal. – wykonanie 100,00%
& 4530 – Podatek VAT – wykonanie 100,00%
& 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 100,00%
| Opublikował w BIP: | Katarzyna Abrahamczyk |
|---|---|
| Data opublikowania: | 20.02.2007 09:45 |
| Ostatnio zaktualizował: | Admin Admin |
| Liczba wyświetleń: | 225 |