W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Plan finansowy Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji na 2004 rok

RSS
  C    
  Uzasadnienie dochodów i wydatków     
  Rozdz.92601 paragraf 083    
  Wpływy z usług - opłaty za pływalnię LAGUNA 97.000,00
  w tym:  
  sprzedaż biletów normalnych 5,00zł x 400 x 12 m-cy 24.000,00  
  sprzedaż biletów ulgowych 3,00zł x 750 x 12 m-cy 27.000,00  
  rezerwacja jednego toru 20,00zł x 20x 12 m-cy 4.800,00  
  wynajem przez zakłady pracy 150,00zł x 15 x 12 m-cy 27.000,00  
  sprzedaż karnetów dla dorosłych 50,00zł x 10 x 12m-cy 6.000,00  
  sprzedaż karnetów ulgowych 30,00zł x 20 x 12 m-cy 7.200,00  
  wpływy za wypożyczenie czepka 1.000,00  
   
  Podstawa prawna:" Uchwała Nr X/220/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój   
  z dnia 17 czerwca 2003r.w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat  
  za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Kryta Pływalnia "LAGUNA"  
  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju  
   
   
   
       
  C    
  Uzasadnienie dochodów i wydatków     
  Rozd.92601 paragraf 4010  
  Wynagrodzenie osobowe pracowników 237.168,00
  w tym:  
  administracja 21.290,00
  obsługa 215.878,00
   
  Rozd.92601 paragraf 4040  
  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.187,00
  w tym:  
  administracja 1.447,00  
  obsługa 14.740,00  
   
  Kalkulacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
  administracja  
  wynagrodzenie za rok 2003 x 8,5%  
  17.019,80 x 8,5% = 1.446,68  
   
  obsługa  
  wynagrodzenie za rok 2003 x 8,5%  
  99.039,20 x 8,5% =8.418,35  
   
  6 osób zatrudnionych na stanowiskach obsługi w ramach robót publicz.od m-ca 03/2003
  średnie m-ne wynagrodzenie x 10m-cy x 8,5%  
  7.437,38 x 10 m-cy x 8,5% = 6.321,76  
   
  Podstawa prawna: "Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników   
  zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Jastrzębie Zdrój" zawarty   
  w dniu 20.03.2002r. w Jastrzębiu Zdroju  
   
  Rozd.92601 paragraf 4110  
  Składki na ubezpieczenie społeczne 44.717,00
  w tym:  
  administracja 4.031,00  
  obsługa 40.686,00  
   
  Kalkulacja do składek na ubezpieczenia społeczne  
  administracja  
  wynagrodzenia za2004r.+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 17,73%  
  21.290,52 + 1.446,68 x 17,73% = 4.031,31  
   
   
   
       
  C    
  Uzasadnienie dochodów i wydatków     
  obsługa  
  wynagrodzenie za rok 2004 + dodatk.wynagr.roczne -  (nagrody jubileuszowe)x17,73%  
  215.877,82 + 14.740.11 - (  1.142,50) x 17,73%= 40.685,99  
   
  Podstawa prawna: "Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych "   
  z 13.10.1998r. Dz.U. Nr 137 poz.887  
   
  Rozd.92601 paragraf 4120  
  Składki na Fundusz Pracy 6.179,00
  w tym:  
  administracja 557,00  
  obsługa 5.622,00  
   
  Kalkulacja do składek na Fundusz Pracy  
  administracja  
  wynagrodzenia za2004r.+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 2,45%  
  21.290,52 + 1.446,68 x 2,45% =557,06  
   
  obsługa  
  wynagrodzenie za rok 2004 + dodatk.wynagr.roczne -  (nagrody jubileuszowe)x2,45%  
  215.877,82 + 14.740.11 - (  1.142,50) x 2,45%= 5.622,15  
   
  Podstawa prawna: "Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  
  bezrobociu" z 14.12.1994r. Dz.U.Nr 6 z 2001r.poz.56   
   
   
  Rozd.92601 paragraf4210  
  Zakup materiałów i wyposażenia  53.428,00
          * odzież ochronna i robocza dla  pracowników 1.800,00
          * środki czystości  6.500,00
          * zaopatrzenie apteczek  400,00
          * zakup art.elektr.i źródeł światła  500,00
          * narzędzia do prac naprawczych   1.000,00
          * środki do uzdatniania wody 2.844,00 x 12 m-cy 34.128,00
          * środki do pielęgnacji terenu wokół obiektu 1.600,00
          * materiały biurowe 1.000,00
          * farby,lakiery,kleje,pędzle  1.500,00
   
   
       
  C    
  Uzasadnienie dochodów i wydatków     
   
          * deski do nauki pływania 1.000,00
          * materiały do napraw bieżących 1.500,00
          * zakup kół ratunkowych,linek itp.  1.500,00
          * inne 1.000,00
   
  Rozdz.92601 paragraf 4260  
  Zakup energii 262.731,00
   
  Energia cieplna 79.900,00
  średnia m-na kwota do zapłaty 6.658,33 x 12 m-cy  
  Energia elektryczna 64.300,00
   
  Woda zimna 53.245,00
  śr. m-ne zużycie 679,5m3 x 6,53zł za 1m3x 12 m-cy  
   
  Gaz 65.286,00
  średnia m-na kwota do zapłaty 5.440,50 x 12 m-cy  
   
  Rozdz.92601 paragraf 4270  
  Zakup usług remontowych  
  Wymiana okien w pomieszczeniach socjalnych krytej pływalni                 19.250,00  
  "LAGUNA"  
   
  7 okien x 2.500,00 zł brutto = 17.500,00zł  
  robocizna 10% wartości okien = 1.750,00zł  
   
  Okna w pomieszczeniach socjalnych pływalni "LAGUNA" są wypaczone,a otworzenie 
  niektórych  jest często niemożliwe,a wręcz grozi ich wypadnięciem .  
  Należy nadmienić, iż od początku istnienia tego obiektu okna nie były do tej pory   
  wymienione.  
   
       
  C    
  Uzasadnienie dochodów i wydatków     
  Rozdz.92601 paragraf 4280    
  Zakup usług zdrowotnych 840,00
   
  Rozdz.92601 paragraf 4300  
  Zakup usług pozostałych 17.500,00
     * Rozmowy telefoniczne 4.800,00
      * Przegląd gaśnic i aktualizacja gaśnic 900,00
      * Wywóz nieczystości 1.800,00
      * Serwis kasy fiskalnej 600,00
      * Opłaty Sanepid 600,00
      * Pomiary elektryczne  1.000,00
      * Legalizacja zaworów 1.500,00
      * Pomiary środowiskowe 2.500,00
      * Atest basenu 2.000,00
      * Przegląd instalacji gazowej 800,00
      * Inne 1.000,00
   
  Rozdz.92601 paragraf 4430  
   Różne opłaty i składki 7.600,00
  * Ubezpieczenie obiektu 4.000,00
  * Składki PFRON 12m-cy x 300,00zł 3.600,00
   
  Rozdz.92601 paragraf 4440  
  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.471,00
  w tym  
  administracja 676,48  
  obsługa 8.794,24  
   
   
  Podstawa prawna: "Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych "z dn.04.03.1994r.
   
       
  C    
  Uzasadnienie dochodów i wydatków     
  Rozdz.92604 paragraf 075    
  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 244.385,32
  lub jednostek samorz. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  
   
  1. PPHU "Hellada" - Kawiarnia "Poker" 35.655,00  
  czynsz 2.971,25 x 12 m-cy = 35.655,00  
   
  2. CENTERTEL - dzierżawa słupa oświetleniowego 23.823,48  
  czynsz 1.985,29 x 12 m-cy = 23.823,48  
   
  3. S.C. "SERCE" - pomieszczenie biurowe 2.071,32  
  czynsz 172,61 x 12 m-cy = 2.071,32  
   
  4. Siłownia TKKF "HERKULES" 9.545,28  
  czynsz 795,44 x 12 m-cy = 9.545,28  
   
  5. Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej - korty tenisowe 9.945,00  
  czynsz 1.170,00 x 5 m-cy = 5.850,00    
  czynsz 585,00 x 7  m-cy = 4.095,00    
   
  6. Gastronomia Basen Letni 2.400,00  
  czynsz 800,00 x 3 m-ce = 2.400,00  
   
  7. "POLKOMTEL" - dzierżawa słupa oświetleniowego 32.204,76  
  czynsz 2.683,73 x 12 m-cy = 32.204,76   
   
  8. COCA - COLA - dzierżawa powierzchni użytkowej 932,04  
  czynsz 77,67 x 12 m-cy = 932,04  
   
  9. BUFET Hala Widowiskowo - Sportowa 5.400,00  
  czynsz 450,00 x 12 m-cy = 5.400,00  
   
  10. STADION ul. Harcerska 6.000,00  
  wynajem 6.000,00  
   
       
       
  11. HALA SPORTOWA OMEGA 12.000,00  
  wynajem 12.000,00  
   
  12. HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 25.000,00  
  wynajem 25.000,00  
   
  13. Kawiarnia letnia OWN 2.400,00  
  czynsz 800,00 x 3 m-ce = 2.400,00  
   
  14. RESTAURACJA "OMEGA" 20.966,52  
  czynsz 1.747,84 x 12 m-cy = 20.966,52  
   
  15.TKKF "Chobry" dzierżawa pomieszczeń 49.336,08  
  Gościńca "Omega"  
  czynsz 4.113,84 x 12 m-cy = 49.336,08  
   
  16. GEOINWEST 6.675,84  
  czynsz 556,32 x 12 m-cy = 6.675,84  
   
  Rozdział 92604 paragraf 083 Wpływy z usług 107.700,00  
  bilety wstępu na basen przy ul. Witczaka  35.000,00  
  bilety wstępu na lodowisko "JASTOR"  60.000,00  
  wpłaty z Klubu Tańca Towarzyskiego 3.000,00  
  wpisowe na ligi amatorskie 8.500,00  
  dochód za wypożyczenie kajaków i rowerków na OWN 1.200,00  
   
  Rozdział 92604 paragraf097 Wpływy z różnych dochodów 250,00
  * ryczałt 0,3% od podatku  
   
       
  C    
  Uzasadnienie dochodów i wydatków     
  Rozd.92604 paragraf 4010  
  Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.234.921,00
  w tym:  
  administracja 219.778,00  
  merytoryczni 216.074,00  
  obsługa 799.069,00  
   
  Rozd.92604paragraf 4040  
  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.856,00
  w tym:  
  administracja 20.818,00  
  merytoryczni 19.538,00  
  obsługa 65.500,00  
   
   
  Kalkulacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
  administracja  
  wynagrodzenie za rok 2003 x 8,5%  
  244.913,65 x 8,5% = 20.817,66  
   
  merytoryczni  
  wynagrodzenie za rok 2003 x 8,5%  
  229.861,.88 x 8,5% = 19.538,26  
   
  obsługa  
  wynagrodzenie za rok 2003 - (nagrody jubileuszowe,odprawy emerytalne,  
  dopłata do robót publ.) x 8,5%  
  813.439,47 - (11.666,00 + 31.179,00)x 8,5% = 65.500,00  
  Podstawa prawna: "Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników   
  zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Jastrzębie Zdrój" zawarty   
  w dniu 20.03.2002r. w Jastrzębiu Zdroju  
   
  Rozd.92604 paragraf 4110  
  Składki na ubezpieczenie społeczne 236.622,00
  w tym:  
  administracja 42.658,00  
  merytoryczni 41.774,00  
  obsługa 152.190,00  
       
  C    
  Uzasadnienie dochodów i wydatków     
   
  Kalkulacja do składek na ubezpieczenia społeczne  
  administracja 42.658,00  
  wynagrodzenia za2004r.+ dodatkowe wynagrodzenie roczne x 17,73%  
  219.778,00 + 20.818,00 x17,73% = 42.657,69  
   
  merytoryczni 41.774,00  
  216.074,00 + 19.538,00 x 17,73% = 41.774,01  
   
  obsługa 152.190,00  
  wynagrodzenie za rok 2004 + dodatk.wynagr.roczne -  (nagrody jubileuszowe)x17,73%  
  799.069,00 +65.500,00 -(6.193,41)x 17,73% = 152.189,99  
   
  Podstawa prawna: "Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych "   
  z 13.10.1998r. Dz.U. Nr 137 poz.887  
   
  Rozd.92604 paragraf 4120  
  Składki na Fundusz Pracy 32.697,00
  w tym:  
  administracja 5.895,00  
  merytoryczni 5.772,00  
  obsługa 21.030,00  
   
  Kalkulacja do składek na Fundusz Pracy  
  administracja  
  219.778,00 + 20.818,00 x2,45% = 5.894,60  
   
   
  merytoryczni  
  216.074,00 + 19.538,00 x 2,45% = 5.772,49  
   
  obsługa  
  wynagrodzenie za rok 2004 + dodatk.wynagr.roczne -  (nagrody jubileuszowe)x2,45%  
  799.069,00 +65.500,00 -(6.193,41)x 2,45% = 21.030,20  
   
   
   
  Podstawa prawna: "Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu  
  bezrobociu" z 14.12.1994r. Dz.U.Nr 6 z 2001r.poz.56   
   
   
   
       
  C    
  Uzasadnienie dochodów i wydatków     
  Rozd.92604 paragraf 4210  
  Zakup materiałów i wyposażenia  285.000,00
          * odzież ochronna i robocza dla wszystkich pracowników 9.000,00
          * środki czystości na wszystkie obiekty 38.000,00
          * zaopatrzenie apteczek znajdujących się na obiektach 5.000,00
          * prenumerata dzienników i prasy 2.500,00
          * narzędzia do prac naprawczych na wszystkie obiekty  6.000,00
          * części zamienne do maszyn i kosiarek 8.000,00
          * części zamienne do kserokopiarki 3.500,00
          * olej do maszyn i urządzeń 8.000,00
          * środki do pielęg.teren.zielonych 7.500,00
          * zakup nagród na imprezy organizowane przez MOSiR 22.000,00
          * materiały budowlane (do remontów na wszystkie obiekty) 40.000,00
          * zakup art.elektr.i źródeł światła na obiekty MOSiR 12.000,00
          * farby,lakiery,kleje,pędzle na wszystkie obiekty 25.000,00
          *  aktualizacja programów płacowych i księgowych 4.000,00
          *  sprzęt sportowy dla Klubu Biegacza  2.800,00
          * pozostały sprzęt sportowy  4.200,00
          * materiały do napraw ślusarskich i hydraulicznych 8.000,00
          * środki do uzdatniania wody w basenach 15.000,00
          *  paliwo do rolb i kosiarek 18.000,00
          * zakup paliwa do samochodu  12.000,00
          * materiały biurowe,papier i toner do kserokopiarki 10.000,00
          * części do rolb, sprężarek 8.000,00
          * zakup armatury wodno-kanalizacyjnej 4.000,00
          * zakup piasku na boiska i  do piaskownic 5.000,00
          * zakup zakup mebli do pomieszczeń biurowych 2.500,00
          * inne 5.000,00
   
       
       
  C    
  Uzasadnienie dochodów i wydatków     
  Rozdz.92604 paragraf 4260  
  Zakup energii 563.916,00
  w tym:  
  Energia cieplna 228.558,50
  w tym:  
  Stadion ul.Harcerska 88.658,50  
  Hala OMEGA 34.900,00  
  Hala Widowiskowo- Sportowa 65.000,00  
  Lodowisko "Jastor" 40.000,00  
   
  Energia elektryczna 230.298,52
  w tym:  
  Stadion ul.Harcerska 57.298,52  
  Hala OMEGA 26.000,00  
  Hala Widowiskowo- Sportowa 65.000,00  
  Lodowisko "Jastor" 75.000,00  
  Stadion ul.Kościelna 7.000,00  
   
  Woda zimna 74.059,40
  w tym:  
  Stadion ul.Harcerska 10.172,40  
  Hala OMEGA 4.687,00  
  Hala Widowiskowo- Sportowa 5.200,00  
  Lodowisko "Jastor" 8.000,00  
  Stadion ul.Kościelna 7.000,00  
  OWN ul.Cieszyńska 14.000,00  
  Basen letni ul.Witczaka 25.000,00  
   
  Woda ciepła 25.000,00
  Hala OMEGA 25.000,00  
   
  Gaz 6.000,00
  Stadion ul.Harcerska 500,00 x 12m-cy 6.000,00  
           
       
  C    
  Uzasadnienie dochodów i wydatków     
  Rozdz.92604 paragraf 4280    
  Zakup usług zdrowotnych 15.000,00
  Rozdz.92604 paragraf 4300  
  Zakup usług pozostałych 344.845,00
     * Rozmowy telefoniczne w tym:  41.600,00
      Stadion ul.Harcerska 32.250,00  
      Hala Widowiskowo-Sportowa 4.300,00  
      Lodowisko "Jastor" 4.300,00  
      Basen letni 750.00  
   
      * Usługi poligraficzne 13.000,00
      * Monitoring - abonament (Hala Widow.-Sport.) 10.000,00
      * Usługi pocztowe 4.500,00
      * Usługi kominiarskie 2.000,00
      * Przegląd gaśnic i legalizacja zaworów bezpieczeństwa 7.500,00
      * Wywóz nieczystości 20.000,00
      * Usługi szklarskie 2.000,00
      * Opłaty sędziowskie 12.000,00
      * Organizacja imprez sportowych i kulturalnych 140.000,00
      * Opłata ZAIKS 10.000,00
      * Serwis kas fiskalnych 4.000,00
      * Opłaty Sanepid 1.000,00
      *Usługi prawnicze 9.000,00
      * Nadzór BHP 9.000,00
      * Usługi reklamowe 10.000,00
      * Transport - wyjazdy na mecze 5.000,00
      * Opłaty startowe 5.000,00
      * Przegląd urządzeń RTV,pralek 4.000,00
      * Przegląd kosiarek, elektronarzędzi i maszyn 12.000,00
      * Pomiary elektryczne i ochrona środowiska 4.000,00
      * Dzierżawa bioska przy ul. Kościelnej 9.945,00
      * Inne 9.300,00
  Rozdz.92604 paragraf 4410  
  Podróże służbowe krajowe 7.500,00
  Rozdz.92604 paragraf 4430  
   Różne opłaty i składki 22.000,00
  * Ubezpieczenie obiektów oraz samochodu służbowego  10.000,00
  * Składki PFRON 12m-cy x 1.000,00zł 12.000,00
  Rozdz.92604 paragraf 4440  
  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.827,00
  w tym  
  administracja 5.412,00  
  merytoryczni 5.863,00  
  obsługa 26.552,00  
  Podstawa prawna: "Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych "z dn.04.03.1994r.
  Rozdz.92604 paragraf 4530  
  Podatek od towarów i usług VAT 4.000,00
       
Odpowiedzialny za treść: Zofia Florek
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.10.2004 14:25
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 04.07.2005 08:54
Liczba wyświetleń: 668
Drukuj Zapisz do PDF